キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,558,249 | 1,566,045 | 1,939,756 | 1,168,002 | 1,272,742 | 1,443,932 | 1,476,461 | 1,313,763 | 1,662,666 | 1,901,594 | 2,024,759 |
| 減価償却費 | 608,634 | 616,195 | 632,045 | 657,538 | 634,000 | 626,180 | 628,351 | 632,339 | 612,778 | 624,861 | 722,462 |
| 減損損失 | 47,572 | 8,193 | 114,054 | 108,544 | 25,729 | 80,338 | 9,900 | 36,239 | 228,806 | 203,206 | 1,648 |
| のれん償却額 | 126,964 | 143,525 | 154,287 | 191,905 | 191,905 | 209,253 | 242,121 | 209,246 | 171,098 | 138,549 | 121,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -4,996 | 496 | 96 | -351 | -574 | -419 | 100 | 100 | 3,998 | 3,767 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,319 | 4,171 | 7,350 | -930 | 2,230 | -25,991 | 5,551 | -4,083 | 57,913 | -33,215 | 23,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,963 | 36,651 | 47,868 | 53,063 | 47,451 | 44,015 | 59,980 | 49,865 | 21,261 | 44,428 | 8,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,181 | -26,068 | -32,901 | -22,149 | -24,299 | -27,348 | -30,665 | -39,158 | -47,730 | -72,763 | -100,320 |
| 支払利息 | 93,642 | 83,303 | 70,135 | 61,992 | 58,998 | 53,743 | 58,266 | 50,805 | 54,018 | 63,847 | 102,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178,461 | -331,282 | -264,738 | -221,957 | -68,986 | -321,683 | -115,370 | -35,658 | -123,385 | -117,005 | -228,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -130,601 | 6,103 | -241 | -8,778 | -1,363 | -28,545 | -20,774 | 1,819 | -77,644 | -4,736 |
| 固定資産除却損 | 21,983 | 12,520 | 4,826 | 10,919 | 3,672 | 394 | 1,141 | 299 | 6,074 | 1,677 | 14,060 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 3,953 | 2,382 | 1,262 | 1,000 | 2,506 | 4,352 | 2,584 | - | 3,766 | 91,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,499 | 454,631 | -612,872 | -231,209 | -81,169 | 86,165 | -153,594 | -118,465 | 928,309 | -401,118 | -576,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,144 | -9,389 | -33,164 | 130,540 | -95,693 | 49,544 | -119,002 | -14,218 | -60,155 | -127,058 | -37,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510,581 | -961,203 | 265,508 | -202,333 | 9,229 | 104,625 | -9,570 | -42,639 | 1,747,032 | -343,541 | 22,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,793 | 11,033 | -4,859 | 7,802 | 69,954 | -9,621 | -60,748 | -2,507 | 52,177 | 24,719 | 87,515 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,931 | -45,421 | -7,099 | 4,324 | -523 | -5,846 | -2,542 | -1,614 | -4,892 | 541 | 43,099 |
| その他 | -153,175 | -18,094 | 221,460 | -257,794 | 48,561 | 148,979 | -75,472 | -60,330 | -479,181 | 29,590 | -133,859 |
| 小計 | 2,180,864 | 1,437,486 | 2,092,397 | 1,459,376 | 2,085,673 | 2,457,251 | 1,890,194 | 1,886,793 | 4,779,449 | 1,868,433 | 2,143,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,703 | 25,392 | 31,518 | 20,917 | 23,147 | 26,276 | 29,662 | 38,250 | 45,981 | 69,134 | 90,390 |
| 利息の支払額 | -94,549 | -82,693 | -70,152 | -61,898 | -57,684 | -53,904 | -59,259 | -50,144 | -54,632 | -65,238 | -102,400 |
| 法人税等の支払額 | -559,769 | -720,804 | -627,071 | -901,929 | -227,812 | -607,019 | -725,551 | -567,303 | -493,400 | -673,912 | -923,790 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 24,319 | - | - | - | - | - | - | -49,260 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | -69,000 | - | - | - |
| 投資その他の資産売却益 | - | - | -418,241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,249 | 659,381 | 1,426,691 | 516,465 | 1,823,323 | 1,822,603 | 1,135,046 | 1,307,596 | 4,277,397 | 1,198,417 | 1,208,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,573 | -394,136 | -422,112 | -1,084,371 | -451,672 | -470,384 | -322,758 | -312,194 | -303,045 | -997,078 | -526,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 401,165 | 5,732 | 250 | 71,504 | 8,656 | 2,380 | 20,805 | 14,298 | 7,564 | 6,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,433 | -60,424 | -25,409 | -14,627 | -29,606 | -17,972 | -14,288 | -35,264 | -21,028 | -38,428 | -25,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664,033 | -204,850 | -436,691 | -173,826 | -285,214 | -1,095,353 | -699,269 | -407,716 | -772,322 | -848,338 | -385,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418,102 | 744,456 | 803,322 | 520,570 | 412,457 | 1,112,002 | 750,101 | 306,886 | 578,493 | 571,445 | 612,374 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -569,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,620 | -456,272 | - | -713,406 | - | -665,337 | - | - | - | - | -1,029,021 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,297,426 | -112,488 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,227 | 545,048 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,159 | -629 | -5,444 | -1,652 | -32,068 | -3,901 | -25,686 | -14,487 | -625,509 | -8,184 | -11,209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,835 | -59,833 | -58,078 | -9,378 | -3,296 | -27,123 | -22,225 | -234,824 | -166,551 | -31,374 | -6,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,132 | 50,024 | 16,258 | 54,731 | 17,691 | 19,271 | 21,476 | 51,072 | 20,575 | 177,385 | 121,123 |
| その他 | -62,652 | -77,274 | -194,438 | 71,992 | -74,820 | -40,463 | 94,750 | 79,199 | -228,248 | 99,718 | 191 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 33,376 | - | - | - | - | - | - | 553,648 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 69,000 | - | - | - |
| 投資その他の資産の売却による収入 | - | - | 767,111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,351 | 28,105 | -269,576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,594 | 3,707 | 180,674 | -1,349,719 | -375,027 | -1,180,605 | -215,520 | -477,521 | -3,218,889 | -1,134,731 | -1,814,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 20,000 | 15,000 | - | 497,126 | -570,000 | - | 1,150,500 | -397,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,048,000 | 3,180,000 | 2,660,000 | 5,108,000 | 3,050,000 | 3,970,000 | 3,700,000 | 1,450,000 | 2,150,000 | 2,400,000 | 3,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,024,061 | -4,152,386 | -3,694,801 | -4,356,442 | -3,943,200 | -3,401,924 | -3,627,398 | -3,627,388 | -2,840,546 | -2,815,781 | -2,889,320 |
| リース債務の返済による支出 | -76,640 | -60,564 | -63,130 | -57,728 | -47,001 | -41,487 | -42,614 | -39,119 | -31,891 | -27,204 | -27,756 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -80,685 | - | -271,920 | - | - | - | - | -125 |
| 配当金の支払額 | -134,125 | -137,957 | -153,286 | -153,286 | -152,494 | -160,909 | -150,243 | -150,261 | -150,303 | -187,996 | -376,421 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 755,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,020 | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803,151 | -1,230,909 | -1,231,218 | 474,858 | -1,092,696 | 590,883 | 64,743 | -2,366,769 | 277,758 | -1,027,981 | -283,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201,806 | -567,820 | 376,147 | -358,394 | 355,598 | 1,232,881 | 984,268 | -1,536,694 | 1,336,266 | -964,295 | -889,662 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,380 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,767,116 | 5,199,296 | 5,575,443 | 5,217,048 | 5,572,647 | 6,805,529 | 7,789,797 | 6,253,102 | 7,589,368 | 6,639,453 | 5,749,790 |