キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,485,397 | 2,284,519 | 4,007,875 | 2,509,520 | 3,116,452 | 2,255,717 | 5,258,659 | 5,036,081 | 5,894,512 | 4,831,346 | 5,537,780 |
| 減価償却費 | 781,402 | 994,991 | 1,105,988 | 1,258,806 | 1,393,533 | 1,351,901 | 1,236,658 | 1,339,130 | 1,448,051 | 1,506,940 | 1,764,769 |
| 減損損失 | - | - | 78,017 | 56,099 | - | 787,133 | - | - | 33,369 | - | 44,700 |
| のれん償却額 | 38,867 | 136,641 | 136,772 | 136,688 | 136,631 | 103,705 | 5,546 | 6,637 | 7,063 | 7,617 | 2,489 |
| 負ののれん発生益 | -28,864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -640,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291,365 | -322,087 | -286,881 | -233,829 | -306,208 | -364,067 | -433,986 | -475,748 | -648,589 | -657,555 | -502,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,387 | - | -86,183 | - | - | - | - | -10,881 | - | -5,387 | -155,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,648 | -2,945 | 34,067 | -13,925 | 14,173 | -2,708 | -1,264 | 30,136 | -40,043 | 15,208 | 4,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,476 | 92,537 | -592 | 53,555 | 50,121 | 24,024 | 43,691 | -29,905 | -1,749 | -8,196 | -3,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -625 | -11,771 | -14,262 | -1 | -186 | 11,838 | -151,523 | 12,651 | 12,054 | -23,433 | 5,040 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 79,986 | -65,488 | -623 | -6,883 | -3,500 | 33,510 | -37,001 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,071 | -71,044 | -57,837 | -89,995 | -106,484 | -63,639 | -61,616 | -122,906 | -234,041 | -271,412 | -314,410 |
| 支払利息 | 121,242 | 132,530 | 94,805 | 118,753 | 171,701 | 120,671 | 88,505 | 142,446 | 318,585 | 144,437 | 163,995 |
| 為替差損益（△は益） | 26,684 | 37,097 | 259,937 | 125,540 | 57,575 | -163,591 | 47,939 | 93,402 | -70,174 | 44,419 | -194,434 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | - | - | - | 70,912 | 63,793 | 32,297 | 50,752 | 56,244 | 126,465 | 242,608 | 116,721 |
| 固定資産除却損 | 3,964 | 2,627 | 9,563 | 4,068 | 9,005 | 18,850 | 34,248 | 4,964 | 4,981 | 14,163 | 29,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,527 | -1,117 | 22,737 | -15,378 | -1,569 | 254,514 | - | 21,603 | -1,412,337 | 14,521 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,120 | 769,293 | -1,565,860 | -214,479 | -570,067 | 443,886 | -1,429,154 | 184,389 | 1,417,604 | 928,527 | 1,070,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 270,616 | 98,193 | -1,246,328 | -2,264,539 | 442,768 | 953,053 | -1,736,152 | -6,935,866 | 513,111 | 1,510,089 | -1,381,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,649 | -287,180 | 1,414,455 | 554,247 | -779,846 | 26,763 | 2,097,806 | -862,589 | -1,037,113 | -884,611 | 154,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 40,697 | -119,114 | -99,583 | 229,207 | 37,106 | 136,789 | -321,246 |
| その他 | 86,972 | -187,584 | 560,866 | -483,772 | 76,470 | -41,790 | -58,319 | 233,874 | 219,717 | 158,133 | 832,321 |
| 小計 | 3,830,235 | 3,636,478 | 2,594,688 | 1,940,394 | 3,819,483 | 5,631,298 | 4,370,691 | -1,050,627 | 6,622,085 | 7,667,204 | 6,213,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,420 | 175,125 | 112,081 | 184,770 | 208,251 | 185,421 | 193,594 | 293,694 | 443,945 | 578,607 | 625,843 |
| 利息の支払額 | -82,600 | -111,931 | -107,795 | -162,155 | -171,745 | -118,303 | -99,468 | -141,652 | -318,713 | -146,432 | -175,409 |
| 法人税等の支払額 | -1,228,478 | -1,059,051 | -847,788 | -1,486,199 | -883,793 | -1,191,100 | -1,243,439 | -1,220,023 | -2,249,120 | -1,225,015 | -2,472,733 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -514,633 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 5,108 | 7,544 | 2,474 | - | - | - | - | - |
| 固定資産撤去費用 | - | - | - | 162,293 | 68,866 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 27,845 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,870 | -28,223 | -192,604 | 92,888 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -1,797,567 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 117,718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,653,577 | 2,640,620 | 1,751,186 | 476,810 | 2,972,195 | 4,507,315 | 3,221,377 | -2,118,609 | 4,498,195 | 6,874,363 | 4,191,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -585,600 | -531,200 | -585,000 | -675,650 | -708 | - | -342 | - | -1,750 | -15,754 | -62,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 585,000 | 596,832 | 585,000 | 675,000 | 530,000 | - | - | 152 | - | 1,770 | 121,000 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,590 | - |
| 長期貸付けによる支出 | -1,660 | -200 | -2,300 | - | -5,250 | -600 | -400 | -900 | -750 | -3,400 | -3,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,450 | 1,100 | 967 | 2,470 | 1,680 | 2,130 | 2,225 | 930 | 1,050 | 1,346 | 3,643 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | -1,153,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,696 | -252,281 | -16,820 | -8,212 | -10,067 | -8,489 | -8,846 | -9,755 | -10,562 | -12,774 | -32,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,200 | - | 232,202 | - | - | - | - | 29,209 | - | 8,242 | 259,560 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -973,014 | -909,347 | -2,058,502 | -1,499,894 | -1,659,820 | -2,099,789 | -1,092,923 | -957,188 | -1,491,150 | -1,474,556 | -3,974,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,810 | 1,741 | 31,307 | 72,885 | 14,443 | 99,140 | - | 13,829 | 2,263,551 | 41,050 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,599 | -138,059 | -100,660 | -38,433 | -77,102 | -30,769 | -110,267 | -86,716 | -114,084 | -78,387 | -51,953 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,650 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -100 | 4,940 | 49,170 | -4,999 | -783 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -204,877 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6,279 | - | 3,795 | - | 650 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出 | - | -492,965 | -412,737 | -333,655 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -77,011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 2,301,640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -3,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,335,816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,491,747 | -1,719,440 | -52,350 | -1,810,489 | -1,411,837 | -2,040,028 | -1,210,555 | -1,010,437 | 646,302 | -1,562,054 | -4,859,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 82,562 | 171,622 | 539,307 | 1,386,895 | -458,970 | -1,759,025 | -435,429 | 4,690,728 | -3,530,634 | -1,607,503 | 227,292 |
| 長期借入れによる収入 | 4,910,862 | 2,000,000 | 1,760,000 | 3,259,444 | 2,666,450 | 4,142,121 | 1,080,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 730,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,833,554 | -2,075,942 | -2,183,368 | -2,612,173 | -2,727,043 | -2,956,160 | -2,746,245 | -2,578,124 | -2,011,356 | -1,592,414 | -2,145,971 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 85,690 | 11,500 | - | 6,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -70 | -1,788,896 | -81 | -103 | -38 | -80 | - | - | -168 | -37 |
| 配当金の支払額 | -322,185 | -354,392 | -354,281 | -350,925 | -376,024 | -395,735 | -415,062 | -493,648 | -591,960 | -1,333,768 | -1,199,703 |
| その他 | -43,096 | -36,324 | -37,516 | -39,542 | -38,482 | -72,303 | -104,035 | -66,719 | -87,006 | -142,404 | -163,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,950 | -6,110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,793,419 | -297,057 | -2,070,865 | 1,643,618 | -934,174 | -1,041,141 | -2,620,853 | 2,837,926 | -5,209,457 | -3,946,259 | 2,724,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -509,503 | -202,774 | 102,058 | 62,031 | -23,922 | 26,401 | 397,124 | 414,906 | 523,793 | 199,273 | 309,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,745 | 421,348 | -269,970 | 371,969 | 602,260 | 1,452,547 | -212,907 | 123,785 | 458,834 | 1,565,322 | 2,366,057 |
| 超インフレの調整額 | - | - | - | -527,560 | -101,612 | -93,056 | 123,666 | 102,373 | -467,231 | 384,541 | -365,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,378,131 | 5,871,108 | 5,601,137 | 5,445,546 | 5,946,194 | 7,309,576 | 7,220,334 | 7,446,493 | 7,438,096 | 9,387,960 | 11,388,689 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 3,891 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 71,628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |