キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,189 | -90,012 | -258,708 | -64,941 | -353,015 | 6,325 | -75,928 | 46,972 | 32,797 | 21,846 | 82,250 |
| 減価償却費 | 103,615 | 99,905 | 100,729 | 99,947 | 97,206 | 84,303 | 78,090 | 52,718 | 47,857 | 39,725 | 57,914 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,857 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
| 減損損失 | 12,495 | 46,509 | 85,341 | 53,539 | 98,238 | 51,630 | 45,089 | 21,812 | 66 | 14,367 | 534 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,135 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,834 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,190 | 1,450 | 64,035 | 85,847 | 215,452 | 4,122 | -50,145 | -710 | 2,570 | -138,097 | -2,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,756 | 1,934 | -11,081 | 2,182 | 3,297 | 2,077 | 3,936 | 3,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,783 | -6,021 | -5,485 | -7,350 | -6,491 | -2,632 | -993 | -1,032 | -555 | -543 | -1,073 |
| 支払利息 | 17,243 | 15,259 | 14,021 | 13,195 | 10,433 | 10,785 | 7,957 | 5,876 | 1,353 | 4 | 3,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,238 | -42,803 | 16,501 | 9,425 | -9,727 | 3,170 | 4,779 | -21,328 | -7,223 | 54,013 | -4,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -34,037 | 3,656 | 1,438 | 414 | -119 | 3,610 | -3,571 | 2,387 | -1,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,420 | -19,364 | 9,495 | 8,220 | 7,856 | 19,405 | -10,348 | 12,878 | -14,719 | -6,851 | -9,411 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,290 | 3,897 | 32,549 | -13,783 | 10,970 | -23,223 | 5,529 | 9,256 | 2,079 | 14,664 | -42,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -20,088 | -30,226 | -6,349 | 47,624 | -6,614 | -7,008 | -13,286 | 21,755 | -12,437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 11,939 | 3,482 | -2,024 | -755 | -1,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 25,731 | -32,671 | 4,292 | 17,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -16,673 | -9,036 | -15,566 | 1,142 | -4,186 |
| その他 | -4,377 | -16,366 | -36,707 | -66,155 | -45,963 | 21,645 | -5,180 | -8,376 | 6,061 | 1,707 | -20,773 |
| 小計 | 128,949 | -14,092 | -24,899 | -41,414 | -3,900 | 74,090 | 65,934 | 74,587 | 71,990 | 127,221 | -40,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,318 | 6,154 | 4,976 | 7,481 | 6,666 | 3,219 | 800 | 1,228 | 556 | 544 | 1,073 |
| 利息の支払額 | -17,060 | -15,149 | -13,945 | -13,266 | -9,886 | -10,721 | -8,216 | -5,911 | -1,353 | -4 | -3,015 |
| 法人税等の支払額 | -6,260 | -8,827 | -3,772 | -5,996 | -17,706 | - | - | - | - | - | -3,359 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,834 |
| 契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,011 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,473 | 3,647 | 3,668 | 3,680 | 3,528 | -24,112 | 791 | - | -7,008 | -30,584 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 11,748 | - | - | - | - | 49,157 | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,210 | -208 | 19,441 | -185,951 | -5,059 | -123,069 | -150 | -66,996 | 1,501 | 284 | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,308 | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 61,655 | 3,488 | 23,093 | 86,603 | - |
| 契約解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,011 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 3,546 | 2,619 | -7,139 | -17,164 | -4,841 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | -10,903 | -1,932 | 41 | -1,166 | -8,024 | -292 | -47 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 4,994 | 14,234 | 4,003 | 0 | 18,035 | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | -6,289 | - | -15,438 | -4,472 | -3,670 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 26,212 | -11,748 | -2,331 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 23,609 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,223 | 446 | 1,767 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 472 | 20,839 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | -35,036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -73,105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,947 | -31,914 | -37,641 | -53,196 | -24,826 | 70,134 | 61,137 | 62,764 | 54,029 | 93,907 | -32,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -524,366 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,058 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,868 | -18,521 | -24,177 | -107,397 | -34,578 | -53,564 | -32,612 | -18,363 | -11,688 | -38,104 | -73,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -63,506 | -18,101 | - | -550 | -16,070 | - | - | -8,398 | -170 | -594 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,597 | 8,377 | 8,431 | - | - | - | - | - | - | - | 6,477 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,715 | 3,012 | 3,301 | 11,919 | 4,293 | 17,745 | 1,016 | 1,867 | 16,878 | 2,951 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,000 | -53 | -10,732 | -210 | -4,230 | -5,940 | -10,299 | -176 | -2,265 | -2,008 | -15,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,640 | 436 | 12,295 | 361,803 | 134,854 | 199,859 | 150 | 409,223 | 44,933 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -3,268 | -67,300 | -135,675 | -60,400 | -10,400 | -7,000 | - | -26,650 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 28,037 | 20,865 | 19,438 | 6,270 | 5,061 | 6,107 | 6,468 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 22,660 | - | 38,922 | 11,163 | 5,689 | - | 12,487 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -11,059 | -17,349 | -5,602 | -4,468 | -3,725 | -2,971 | -2,497 | -2,497 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,980 | - | - | -12,675 | - | -5,015 | - | -3,177 | -3,334 | - | - |
| その他 | -17,866 | 2,707 | 7,415 | -231 | 3,731 | 6,410 | 3,614 | 3,730 | -30 | -17 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 20,000 | 3,709 | 797 | 797 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | -10,004 | -7 | 2,994 | 19,008 | 35,528 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 5,387 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,255 | -14,885 | -15,475 | -13,338 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 87,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,459 | -106,764 | -99,038 | 115,011 | 137,446 | 199,138 | -35,345 | 396,465 | 25,542 | -30,879 | -659,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 445,000 | 440,000 | 490,000 | 400,000 | 200,000 | 280,000 | - | - | - | - | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,127 | -546,952 | -554,988 | -648,247 | -467,150 | -304,517 | -69,804 | -188,852 | -491,298 | - | -4,561 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,176 | 433,380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -726 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -726 | 80 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 100,000 | - | -200,000 | - | - | -100,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,439 | - | 4,806 | 13,568 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -18 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 352,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | -5,247 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -19,178 | -19,131 | -19,427 | -142 | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,306 | -121,084 | -84,415 | -148,389 | -267,162 | 123,675 | -69,822 | -184,046 | -577,730 | 114,450 | 848,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,818 | -259,763 | -221,094 | -86,574 | -154,543 | 392,948 | -44,030 | 275,182 | -498,158 | 177,478 | 156,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822,000 | 562,237 | 341,142 | 239,934 | 85,391 | 478,339 | 434,309 | 709,492 | 211,333 | 388,812 | 544,956 |