キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-09千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 123,006 |
| 減価償却費 | 31,388 |
| 支払保証料 | 1,497 |
| 受取利息 | -1,066 |
| 支払利息 | 2,922 |
| 助成金収入 | -4,256 |
| 株式交付費 | 7,518 |
| 上場関連費用 | 13,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,542 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,006 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,055 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,492 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,792 |
| その他 | 8,910 |
| 小計 | 175,341 |
| 利息の受取額 | 1,066 |
| 助成金の受取額 | 6,703 |
| 利息の支払額 | -2,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,777 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,608 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 67,200 |
| 株式の発行による収入 | 388,704 |
| 上場関連費用の支出 | -13,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 904,017 |