キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,690 | 16,078 | 17,413 | 18,490 | 19,870 | 21,235 | 20,804 | 20,665 | 21,860 | 24,328 | 23,106 |
| 減価償却費 | 2,661 | 2,648 | 2,514 | 2,842 | 3,135 | 3,170 | 3,609 | 5,213 | 5,466 | 5,543 | 5,476 |
| 減損損失 | 581 | 670 | 851 | 44 | 152 | 271 | 241 | - | 2,689 | 409 | - |
| のれん償却額 | 1,835 | 2,021 | 1,671 | 1,661 | 1,718 | 1,957 | 1,879 | 2,237 | 1,973 | 1,826 | 1,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 0 | -34 | -67 | -38 | 40 | -357 | 5 | -725 | -1,091 | -613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 172 | 25 | 63 | 153 | 312 | -66 | -27 | 64 | 143 | 191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 103 | -52 | 96 | -558 | 1,498 | -159 | 104 | 293 | 1,448 | 2,564 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 187 | 113 | 184 | 72 | 300 | 151 | -285 | 532 | 148 | 160 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 156 | 99 | 182 | 73 | -36 | 117 | 66 | 105 | 111 | -69 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 124 | 29 | 18 | 10 | 21 | 243 | 27 | 30 | 55 | 158 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,261 | 0 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -442 | -426 | -513 | -680 | -595 | -500 | -538 | -605 | -591 | -612 |
| 支払利息 | 292 | 287 | 254 | 258 | 268 | 325 | 283 | 424 | 449 | 499 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,249 | 598 | -3,927 | 1,329 | 2,768 | -12,344 | -97 | -15,161 | 1,436 | -11,026 | -6,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 278 | 1,359 | -910 | -1,196 | 18 | -1,679 | -3,325 | -3,825 | -1,801 | -2,081 | 343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,665 | -1,794 | 7,466 | -4,367 | 3,092 | 11,598 | -1,645 | 12,160 | 7,958 | 10,016 | 7,132 |
| その他 | -670 | 192 | 2,006 | -626 | 1,246 | 710 | 544 | 602 | -404 | -3,047 | -2,971 |
| 小計 | 22,035 | 21,635 | 27,003 | 18,034 | 31,309 | 26,757 | 21,283 | 22,487 | 40,201 | 26,703 | 30,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 437 | 423 | 503 | 674 | 642 | 599 | 681 | 808 | 876 | 1,126 |
| 利息の支払額 | -291 | -287 | -251 | -257 | -268 | -323 | -284 | -426 | -446 | -501 | -458 |
| 法人税等の支払額 | -5,419 | -6,474 | -6,971 | -7,745 | -7,705 | -7,304 | -9,170 | -8,637 | -8,953 | -6,694 | -9,468 |
| 無形固定資産除却損 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 127 | 0 | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -240 | -240 | -232 | -232 | -116 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | 97 | -25 | -60 | -189 | 1 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -88 | 1 | - | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 355 | 37 | 113 | 34 | 78 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -461 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,708 | 15,311 | 20,204 | 10,534 | 24,010 | 19,772 | 12,428 | 14,105 | 31,609 | 20,384 | 22,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -358 | -217 | -239 | -238 | -219 | -218 | -185 | -496 | -499 | -1,102 | -735 |
| 定期預金の払戻による収入 | 848 | 186 | 342 | 186 | 172 | 167 | 146 | 590 | 459 | 401 | 1,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,394 | -5,509 | -5,706 | -2,767 | -3,544 | -4,632 | -3,124 | -3,469 | -3,193 | -3,821 | -4,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 123 | 351 | 1,618 | 479 | 499 | 70 | 203 | 463 | 237 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -411 | -179 | -252 | -268 | -378 | -346 | -439 | -323 | -361 | -434 |
| 短期貸付けによる支出 | -22 | -32 | -108 | -584 | -620 | -849 | -401 | -147 | -7 | -102 | -13 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 81 | 32 | 4 | 226 | 240 | 241 | 330 | 55 | 21 | 125 | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,386 | -509 | -2 | -1 | -11 | -143 | -220 | -7 | -88 | -2 | -432 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 424 | 438 | 335 | 310 | 1,763 | 266 | 269 | 371 | 603 | 306 | 1,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,235 | -18 | -9 | -6,097 | -1,375 | -408 | -15 | -321 | -221 | -348 | -292 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 738 | 112 | 0 | - | 140 | 1 | 6 | 1,088 | 254 | 254 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,794 | -1,587 | -1,914 | -78 | -1,003 | -4,122 | -216 | -3,492 | -3,628 | -120 | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 117 | - | 24 | 382 | - | - | 638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | 977 |
| その他 | 16 | 411 | 5 | 1 | 6 | -54 | -83 | -10 | 34 | 44 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,911 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -9,797 | -121 | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,913 | -5,709 | -6,640 | -7,678 | -4,264 | -19,289 | -3,870 | -6,774 | -7,202 | -4,025 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -371 | 204 | 950 | -1,940 | -495 | -2,542 | 1,014 | -788 | -1,095 | -10 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 3,820 | 12,200 | 10,521 | 8,000 | 1,871 | 1,586 | 299 | 10,254 | 15,510 | 593 | 776 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,284 | -5,859 | -9,925 | -4,771 | -5,871 | -4,555 | -6,056 | -5,497 | -5,662 | -19,495 | -6,136 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | -12,999 | -1,000 | -1,078 | 0 | 0 | - | - | -4,999 |
| 配当金の支払額 | -2,717 | -2,717 | -3,035 | -3,238 | -3,334 | -3,556 | -3,774 | -3,868 | -3,962 | -4,717 | -5,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -40 | -46 | -48 | -90 | -69 | -16 | -22 | -25 | -286 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | - | - | - | - | - | -48 | -851 | - | -454 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -227 | -250 | -252 | -227 | -248 | -249 | -248 | -249 | -252 | -273 |
| その他 | -8 | 4 | -9 | -7 | - | 0 | -11 | - | 4 | 0 | 13 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 498 | - | 731 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 25,087 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -125 | -20 | -2,050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,013 | 3,543 | -3,347 | 9,828 | -8,416 | -10,465 | -8,842 | -1,022 | -20,482 | -24,622 | -16,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -2 | -90 | 21 | -13 | 123 | 130 | -91 | 182 | -7 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,236 | 13,142 | 10,126 | 12,706 | 11,316 | -9,859 | -154 | 6,216 | 4,107 | -8,270 | 3,742 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,518 | 48,661 | 58,787 | 71,494 | 82,810 | 72,950 | 72,804 | 79,020 | 83,128 | 74,857 | 78,604 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |