キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 50,645 | -187,040 | 19,157 | -136,222 | -96,825 | -195,359 | -90,646 | -52,495 | 68,072 | 109,449 | 115,621 |
| 減価償却費 | 183,925 | 167,255 | 164,534 | 155,622 | 166,109 | 153,820 | 128,971 | 107,119 | 124,349 | 134,659 | 141,745 |
| 減損損失 | - | 22,585 | 3,426 | 30,530 | 44,252 | 13,089 | 3,723 | 28,415 | 530 | 1,852 | 10,034 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,920 | 15,192 | 15,192 |
| 資産除去債務戻入益 | - | -2,600 | -2,100 | -363 | -1,482 | -4,889 | -2,800 | -6,323 | -80 | -10,435 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 37,487 | 67,044 | 20,805 | 13,730 | 36,834 | 33,873 | 20,708 | 86,751 | 39,628 | 2,119 | 11,387 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,716 | - | - | - | 5,300 | -1,919 | 3,378 | 13,692 | 2,672 | -3,505 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,246 | 7,773 | 2,144 | -3,965 | -15,327 | - | - | 17,852 | 3,200 | - | 12,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,675 | -3,000 | -3,562 | -1,684 | -1,347 | -1,154 | -1,055 | -1,195 | -1,152 | -1,469 | -1,899 |
| 支払利息 | 83,153 | 74,446 | 68,325 | 64,391 | 60,375 | 57,904 | 56,297 | 53,713 | 47,487 | 52,068 | 49,832 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,937 | 14,134 | -18,034 | 16,998 | -5,754 | 1,607 | 1,531 | -60,165 | 12,112 | 11,206 | 4,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,306 | 61,947 | -60,983 | -8,122 | 49,788 | -34,404 | -1,338 | 43,135 | -23,832 | 10,475 | 912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71,454 | 66,380 | 54,461 | 1,509 | -1,018 | -3,658 | -11,362 | -6,996 | -11,820 | -8,899 | -19,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,888 | -12,716 | -7,939 | 14,524 | 14,074 | 17,296 | -57,990 | 2,360 | -47,555 | -5,172 | 31,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,031 | 1,836 | -27,705 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,558 | -2,714 | 71 | -20,877 | 13,296 | 8,710 | -7,480 | -3,305 | -11,200 | -6,761 | -7,541 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,611 | -15,323 | -54,999 |
| 小計 | 343,347 | 237,174 | 216,439 | 92,553 | 299,433 | 31,742 | -7,814 | 243,070 | 283,974 | 287,292 | 281,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,685 | 3,000 | 3,562 | 1,684 | 1,347 | 1,154 | 1,055 | 1,195 | 1,232 | 1,469 | 1,899 |
| 利息の支払額 | -81,089 | -73,538 | -65,256 | -64,222 | -62,803 | -58,547 | -56,377 | -52,502 | -46,108 | -48,546 | -49,847 |
| 法人税等の支払額 | -8,566 | -7,283 | -7,218 | -6,113 | -6,377 | -6,794 | -20,127 | -19,603 | -17,505 | -15,292 | -40,517 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 11,749 | 15,075 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -5,636 | -19,546 | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,414 | 3,604 | -143 | -8,662 | 27,665 | -7,366 | -107 | 28,095 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,837 | -8,121 | 29,062 | -18,720 | 27,951 | -4,336 | -35,283 | 19,190 | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,908 | 27,090 | -7,418 | 12,196 | -24,786 | -11,183 | -9,888 | -26,774 | - | - | - |
| 契約解除損失 | - | - | - | - | - | 32,610 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | 362 | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -8,593 | -16,104 | -9,978 | - | -29,374 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | 327 | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | -327 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 4,204 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -12,558 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 12,558 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,702 | - | -29,263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗譲渡損益（△は益） | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -715 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約解除損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,377 | 159,352 | 147,527 | 36,460 | 231,272 | -32,444 | -83,262 | 172,159 | 221,592 | 224,922 | 193,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,532 | -151,191 | -154,686 | -178,645 | -82,747 | -60,276 | -20,079 | -88,772 | -154,305 | -243,983 | -143,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,263 | - | 81,464 | 76,180 | 16,000 | 107,844 | 2,500 | 346,202 | 64,590 | 181 | 4,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,569 | -2,592 | -2,615 | -2,420 | -1,626 | -1,381 | -1,397 | -1,497 | -1,512 | -1,727 | -1,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,891 | - | 57,888 | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 12,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,476 | 42,023 | 4,561 | 29,595 | 1,814 | 9,066 | 693 | 411 | 1,392 | 2,101 | 1,284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,411 | 51,768 | 83,051 | 23,358 | 78,896 | 69,805 | 33,059 | 24,208 | 45,397 | 13,279 | 2,231 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,226 | -435 | -965 | -3,850 | -4,572 | -3,070 | - | -12,698 | -26,684 | -364 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,945 | -5,737 | -14,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -551 | - | -8,075 | -701 | -7,584 | -1,243 | - | -3,225 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -6,480 | -67,900 | - | - | - | - | - | - | -7,200 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,530 | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,758 | 1,902 | 1,343 | -276 | 1,282 | 1,150 | 378 | 260 | - | - | - |
| その他投資の増減額（△は増加） | -39,426 | -55,348 | -66,249 | -62,758 | -69,896 | -80,606 | -40,571 | -82,025 | - | - | - |
| 店舗譲渡による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,950 | -132,323 | 3,793 | -126,892 | -58,550 | 37,947 | -23,660 | 187,559 | -99,492 | -236,249 | -151,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104,452 | -55,176 | -10,413 | -10,108 | -10,960 | - | - | - | -18,222 | -20,437 | 80,544 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900,876 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,377 | -223,522 | -179,761 | -152,574 | -165,965 | -44,399 | -3,000 | -315,019 | -175,541 | -1,017,988 | -129,481 |
| リース債務の返済による支出 | -9,488 | -8,743 | -7,157 | -6,278 | -5,965 | -5,965 | -4,612 | -2,214 | -10,982 | -3,557 | -7,422 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,704 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -12,480 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 188,669 | 100,000 | - | 123,590 | 85,771 | 240,379 | 69,057 | 53,160 | - | - | - |
| その他 | -4,314 | -2,847 | -414 | -350 | -350 | -55 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,962 | -190,289 | -197,746 | -45,720 | -97,469 | 189,960 | 61,444 | -276,553 | -204,746 | -141,107 | -91,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,364 | -163,260 | -46,426 | -136,152 | 75,252 | 195,462 | -45,478 | 83,164 | -82,646 | -152,434 | -48,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 630,747 | 467,486 | 421,060 | 284,907 | 360,160 | 555,622 | 510,144 | 593,308 | 514,858 | 362,424 | 313,479 |