キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,873 | -22,923 | 58,825 | 54,704 | -378,793 | -524,331 | 11,282 | 173,819 | 280,223 | 291,088 | 137,864 |
| 減価償却費 | 123,536 | 112,266 | 107,107 | 108,270 | 127,482 | 109,071 | 84,399 | 78,636 | 82,384 | 85,998 | 96,941 |
| 長期前払費用償却額 | 10,464 | 10,025 | 7,167 | 7,602 | 8,776 | 8,434 | 13,180 | 22,447 | 10,280 | 6,737 | 7,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | -14,130 | -5,728 | 1,604 | -190 | 1,444 | -6,154 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,000 | -2,500 | -2,500 | 1,150 | 5,050 | 2,766 | 8,616 | 59,136 | 4,080 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 12,579 | 4,289 | 4,683 | 572 | -3,143 | -1,911 | -949 | -7,669 | 1,336 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | 25,918 | 25,710 | 31,988 | 36,024 | 36,172 | 32,103 | 25,479 | 18,776 |
| 減損損失 | 19,174 | 36,882 | - | 24,104 | 85,397 | 28,032 | 44,977 | 14,579 | 17,832 | 6,736 | 31,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,239 | -73,329 | 47,052 | -73,689 | 151,770 | -154,122 | 96,372 | -103,804 | 29,957 | -12,791 | -9,926 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,846 | 209,485 | -366,468 | 54,000 | 371,361 | 93,836 | -157,737 | 481,061 | -28,008 | 304,665 | -16,260 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 555 | 29,629 | - | - | - | -409,255 | 268,015 | 138,815 | 3,180 | 7,855 | 16,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,372 | -7,426 | -9,564 | 109,910 | -95,502 | 116,948 | -93,922 | 54,800 | 56,063 | -69,887 | -31,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,478 | 53,936 | -5,668 | -4,482 | -63,014 | -2,421 | -12,429 | 119,430 | -20,714 | -20,211 | -12,596 |
| その他 | 17,410 | -4,917 | -11,129 | 10,276 | 64,898 | -17,834 | 7,425 | 4,143 | 13,929 | -5,596 | -22,394 |
| 小計 | 235,116 | 431,052 | -141,776 | 398,556 | 344,834 | -763,042 | 335,187 | 1,187,508 | 417,532 | 630,830 | 221,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 153 | 151 | 149 | 101 | 113 | 143 | 134 | 772 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -63,998 | -38,623 | -27,772 | -25,918 | -28,372 | -32,479 | -35,785 | -35,173 | -31,275 | -26,537 | -17,619 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 2,272 | - | - | 11,901 | 1,937 | - | 613 | 1 | - |
| 法人税等の支払額 | -22,713 | -50,101 | -22,733 | -27,986 | -31,106 | -3,742 | -7,516 | -15,958 | -6,663 | -1,026 | -1,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,791 | -3,274 | -2,947 | 12,357 | 1,021 | -31,818 | -4,210 | 140,695 | -66,165 | -40,652 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,142 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -65,773 | 65,773 | - | -71,483 | 45,567 | 25,915 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 14,491 | 21,374 | 488 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 12,269 | 2,321 | 62,132 | 415 | 1,858 | 35,369 | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -2,616 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,313 | 1,057 | 864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 64,329 | 42,749 | 27,772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | 36,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 増資関連費用 | - | 22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 149 | 635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証の履行による支払額 | - | -177,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,553 | 165,208 | -189,856 | 344,803 | 285,505 | -787,261 | 293,937 | 1,136,519 | 380,341 | 604,039 | 203,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,256 | -42,629 | -153,256 | -101,017 | -365,212 | -25,002 | -22,510 | -32,550 | -129,567 | -118,886 | -127,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,333 | 8,189 | 2,005 | - | - | 1,394 | - | 100 | 3,639 | 1,681 | 1,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -8,069 | -1,168 | -3,490 | -4,663 | -1,916 | -4,304 | -422 | -983 | -621 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,262 | 25,014 | 73,596 | 3,877 | 7,066 | 49,101 | 32,241 | 17,996 | 24,285 | 9,137 | 12,147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -712 | -2,457 | -11,174 | -4,743 | -11,955 | -1,373 | -150 | -678 | -6,269 | -4,375 | -9,859 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,908 | -8,173 | -9,583 | -15,552 | -6,217 | -11,862 | -28,303 | -6,937 | -7,951 | -4,827 | -13,628 |
| その他 | -5,315 | 9,714 | 750 | - | -10 | - | - | 50 | -17 | -37 | 14 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -450,000 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -16,516 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 60,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の貸付による支出 | - | -41,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,375 | 590 | -98,829 | -120,925 | -397,508 | 10,340 | -23,027 | -22,442 | -566,864 | 332,071 | -137,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,437 | -274,784 | - | -65,000 | 904,000 | 900,000 | 70,000 | 20,000 | -555,125 | -1,384,874 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,779,000 | - | - | 840,000 | 200,000 | - | - | - | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,694 | -1,768,954 | -180,000 | -180,000 | -1,435,000 | -227,500 | - | - | -34,873 | -672,616 | -139,980 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -20,000 | -40,000 | -40,000 | -70,000 | -20,000 | -10,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -15,825 | -16,665 | -25,853 | -1,645 | -1,481 | -346 | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,170 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | 101,637 | 584 | 584 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 215,250 | 26,800 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 984 | 543 | - | - | - | 3,195 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 197,031 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 479,035 | - | 199,120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | -2,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -8,306 | -15,184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,453 | 197,620 | -195,825 | 114,485 | 344,783 | 1,049,883 | 25,902 | -1,516 | -600,021 | -1,557,491 | -689,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -1,056 | -1,388 | -1,725 | 2,433 | 2,120 | 849 | 865 | -5,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,275 | 363,418 | -484,511 | 337,306 | 231,392 | 271,237 | 299,246 | 1,114,680 | -785,694 | -620,514 | -629,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 697,971 | 1,038,892 | 554,381 | 891,688 | 1,125,013 | 1,396,250 | 1,695,496 | 2,810,177 | 2,024,483 | 1,403,968 | 774,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 1,932 | - | - | - | - | - | - |