キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 208,843 | 162,087 | 163,104 | 179,295 | 220,595 | 481,648 | 506,815 | 549,001 | 428,451 | 435,049 | 484,117 |
| 減価償却費 | 30,450 | 42,688 | 41,726 | 33,324 | 32,858 | 29,200 | 29,782 | 31,653 | 36,623 | 31,127 | 29,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,559 | 486 | 471 | 87 | -127 | -35 | 1,481 | -1,324 | -168 | -1,061 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,209 | -1,600 | -1,323 | 2,942 | -4,801 | -689 | -336 | -267 | 2,122 | -577 | -2,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,717 | -8,309 | 4,959 | -1,727 | -1,664 | 5,403 | 9,669 | 2,221 | 4,273 | 2,902 | 3,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -2,584 | -649 | -650 | -649 | -643 | -360 | -2,312 | -2,551 | -3,052 | -4,073 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -757 | -3,230 |
| 支払利息 | 10,639 | 6,955 | 3,274 | 4,834 | 5,211 | 4,796 | 3,835 | 3,815 | 3,460 | 4,122 | 6,973 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | 13 | 173 | -227 | 152 | -55 | -55 | 0 | 0 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,725 | 60,774 | -22,124 | -31,378 | -38,052 | -80,314 | -187,172 | 186,202 | -121,122 | 66,493 | 1,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -282,583 | 386,035 | -248,336 | 126,984 | 330,724 | 253,754 | -343,630 | -411,608 | -143,586 | 320,861 | 260,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,309 | -575,326 | 45,084 | 201,440 | -315,353 | 279,644 | 149,447 | -320,232 | 142,793 | -144,477 | -174,624 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,928 | 3,865 | 3,626 | 232 | -8,528 | 6,752 | -977 | -15,262 | -507 | -3,857 | 736 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,017 | -7,078 | 20,063 | 5,797 | 29,300 | 5,974 | 3,417 | -34,867 | 9,749 | 6,487 | 2,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,580 | 51,957 | -51,957 | 36,894 | 14,923 | 24 | -51,842 | 27,855 | -5,196 | 2,847 | 60,262 |
| その他 | 16,353 | -2,891 | 947 | -3,915 | 23,954 | 28,380 | 17,810 | 84,245 | 164,133 | 127,518 | 28,828 |
| 小計 | 294,481 | 150,642 | -34,801 | 595,314 | 286,557 | 1,014,313 | 142,183 | 99,120 | 518,473 | 843,627 | 573,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 2,584 | 649 | 650 | 649 | 643 | 360 | 2,312 | 2,551 | 3,810 | 7,303 |
| 利息の支払額 | -10,485 | -6,144 | -3,238 | -5,073 | -5,049 | -4,841 | -3,825 | -3,675 | -3,365 | -4,567 | -6,911 |
| 法人税等の支払額 | -56,489 | -90,213 | -39,019 | -86,756 | -45,702 | -81,773 | -204,064 | -141,361 | -179,931 | -114,073 | -146,416 |
| 減損損失 | - | - | 37,852 | 11,768 | - | - | 4,300 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,018 | 5,486 | -4,714 | 2,185 | -1,902 | 386 | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,706 | 12,333 | -3,066 | 3,510 | -85 | 85 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,746 | 15,746 | -23,914 | 23,914 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,814 | 56,868 | -76,411 | 504,133 | 236,454 | 928,341 | -65,345 | -43,603 | 337,729 | 728,795 | 427,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,687 | -105,733 | -10,821 | -61,556 | -143,061 | -14,234 | -43,928 | -118,298 | -127,860 | -7,822 | -130,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -49,954 | - | - | -70,000 | -80,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1,765 | 3,499 | 12,331 | 7,499 | 10,164 | 4,833 | 7,499 | 800 | 9,909 | 8,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,135 | -7,051 | -6,835 | -12,808 | -3,625 | -5,856 | -14,900 | -5,120 | -5,800 | -476 | -2,241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,753 | 22,742 | 27,285 | 28,307 | 16,342 | 7,676 | 9,459 | 30,360 | 922 | 937 | 734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,611 | -5,657 | -229 | -500 | -594 | - | -17,795 | -4,467 | -4,138 | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,469 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447 | 2,389 | 665 | 756 | - | 397 | 341 | 4,574 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,840 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -70,000 | - | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -20 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,268 | -484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,502 | -162,048 | 13,552 | -113,469 | -123,439 | -1,832 | -111,943 | -90,293 | -128,606 | -67,451 | -203,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 393,000 | 700,000 | 950,000 | 500,000 | 450,000 | 400,000 | 560,000 | 450,000 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,488 | -829,839 | -218,661 | -335,968 | -563,292 | -645,762 | -612,274 | -601,670 | -487,440 | -499,636 | -406,730 |
| 配当金の支払額 | -50,135 | -64,435 | -63,417 | -54,381 | -43,726 | -50,891 | -65,431 | -72,703 | -70,241 | -74,990 | -87,969 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -193,050 | - | -406,623 | -100,044 | - | - | -266,657 | -117 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,623 | -754,324 | 307,921 | 93,027 | -227,062 | -246,653 | -277,705 | -381,030 | -107,799 | -174,626 | -394,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -13 | -173 | 227 | -152 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,863 | -859,518 | 244,889 | 483,918 | -114,200 | 679,910 | -454,939 | -514,927 | 101,322 | 486,717 | -171,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,193,561 | 334,042 | 578,932 | 1,062,850 | 948,649 | 1,628,560 | 1,173,620 | 658,693 | 760,016 | 1,246,734 | 1,075,297 |