キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 303,560 | -438,830 | 520,964 | 165,000 | 279,708 | 805,116 | 1,736,214 | 2,261,420 | -51,503 | 459,620 | 656,915 |
| 減価償却費 | 206,551 | 176,398 | 174,309 | 184,916 | 251,114 | 281,481 | 421,288 | 447,487 | 524,749 | 626,511 | 630,723 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,580 | 26,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 40,836 | 532 | 46,097 | 14,541 | 116,103 | -20,235 | -58,902 | -93,871 | 126,770 | -45,512 |
| 株式給付信託引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 186,387 | 86,259 | 97,805 | -1,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,333 | -33,333 |
| 商品回収引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,636 | -1,269 | -60,920 | -786 | -30,737 | -30,527 | -30,493 | -371,319 | -91,987 | -1,207 | -4,042 |
| 支払利息 | 3,261 | 2,140 | 2,034 | 2,012 | 2,943 | 2,840 | 3,017 | 7,809 | 10,562 | 20,887 | 29,260 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 340 | 1,704 | 697 | -1,230 | -4,234 | -155 | -9,056 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -107,834 | -107,967 |
| 減損損失 | 22,154 | 39,112 | 19,517 | 19,670 | 65,789 | 46,584 | 30,127 | 1,656 | 45,603 | 116,268 | 122,026 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,877 | - |
| 固定資産除却損 | 5,347 | 3,254 | 1,434 | 2,551 | 24 | 1,179 | 395 | 0 | 2,944 | 407 | 8,197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 91 | -490 | -359 | -582 | -500 | -204 | -397 | -211 | -1,548 | -49 | -3,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,092 | -13,418 | 1,064 | -191,388 | 31,115 | 93,888 | -116,548 | -74,937 | 97,206 | -163,529 | -146,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297,809 | -299,041 | -272,252 | -24,927 | -651,320 | -764,869 | -2,265,434 | -482,472 | 425,663 | -341,703 | -872,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,020 | -70,464 | 33,647 | -2,788 | 80,093 | 52,404 | 23,410 | 445 | -40,312 | 91,742 | 108,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,975 | -62,569 | 52,999 | 35,103 | 65,547 | 192,755 | -115,843 | 71,452 | 59,322 | -111,614 | 37,578 |
| その他 | -144,076 | 207,899 | 152,100 | 80,145 | 158,811 | 411,545 | 145,633 | 484,598 | -635,444 | 586,024 | 219,375 |
| 小計 | 213,167 | -414,160 | -8,681 | 315,912 | 283,492 | 1,223,846 | -186,255 | 2,465,648 | 491,239 | 1,453,941 | 669,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,637 | 1,279 | 60,920 | 783 | 24,483 | 24,456 | 30,430 | 295,584 | 73,550 | 72,794 | 144,179 |
| 利息の支払額 | -3,222 | -2,130 | -2,019 | -2,012 | -2,932 | -2,837 | -3,182 | -8,132 | -10,456 | -20,960 | -29,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264,107 | -412,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | -16 | -16 | -26 | 12,975 | 10,972 | 2,802 | -1,655 | 61,150 | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9,495 | - | 1,873 | -1,873 | 17,474 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -633,735 | - | -12,960 | - | -14,148 | - | -14,875 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 5,145 | 3,878 | 13,313 | - | 90,000 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -33,381 | -72,988 | -43,094 | -131,059 | -92,354 | -174,126 | -424,629 | -650,122 | -677,443 | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 574 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | 987 | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,201 | -487,999 | 7,124 | 183,624 | 212,689 | 1,071,338 | -583,637 | 2,102,978 | -123,109 | 1,769,882 | 371,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,588 | -126,478 | -102,457 | -169,887 | -171,956 | -266,051 | -230,543 | -289,606 | -460,939 | -118,528 | -187,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,865 | -4,717 | -49,820 | -255,897 | -260,660 | -275,203 | -153,615 | -76,379 | -210,608 | -114,553 | -81,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -5,423 | - | - | - | - | - | - | -140,008 |
| 関係会社貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -110,000 | -204,419 | -20,000 | - |
| 関係会社貸付回収による収入 | - | - | - | - | 19,500 | - | - | 5,000 | - | 30,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,091 | -36,567 | -27,977 | -19,111 | -28,184 | -36,048 | -45,406 | -67,500 | -128,468 | - | -21,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,347 | 34,358 | 35,542 | 16,856 | 16,573 | 9,003 | 16,801 | 2,076 | 3,733 | 52,949 | 18,173 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,060 | -3,674 |
| その他 | -21,414 | -13,321 | -20,904 | -23,617 | -39,402 | -15,348 | -24,813 | -31,134 | -28,093 | -51,219 | -2,720 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -21,417 | -16,706 | -10,000 | -80,000 | -591,936 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 733,139 | - | 25,702 | - | 25,258 | - | 25,195 | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - |
| 関係会社整理による収入 | - | - | - | 925 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,611 | -146,726 | 567,522 | -456,156 | -459,846 | -600,355 | -437,318 | -647,544 | -1,595,537 | -279,412 | -400,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 500,000 | 1,100,000 | -1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,562 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -346,820 | -699,676 | -387,459 |
| リース債務の返済による支出 | -46,746 | -39,525 | -36,609 | -25,131 | -46,978 | -56,307 | -69,540 | -80,018 | -89,380 | -86,117 | -90,310 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -636,690 | - | -15 | - |
| 配当金の支払額 | -138,288 | -96,906 | -55,999 | -55,700 | -55,647 | -62,682 | -146,075 | -284,005 | -419,554 | -297,526 | -160,083 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 233,157 | 692,638 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 636,626 | 229 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -32 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 23,463 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 32,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,034 | -104,182 | -92,609 | -80,832 | -102,625 | -95,526 | 284,352 | 369,068 | 937,112 | -1,578,772 | 12,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,864 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,444 | -738,908 | 482,037 | -353,363 | -349,782 | 375,456 | -736,603 | 1,824,501 | -781,534 | -80,438 | -16,299 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,417 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,265,381 | 1,526,472 | 2,008,510 | 1,655,147 | 1,305,364 | 1,680,820 | 944,217 | 2,768,718 | 1,987,184 | 2,071,250 | 2,054,950 |