キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 303,775 | 217,569 | 276,320 | 317,411 | 346,469 | 258,776 | 311,854 | 402,761 | 277,007 | 269,351 | 434,564 |
| 減価償却費 | 195,511 | 207,483 | 213,167 | 221,133 | 226,475 | 235,504 | 292,561 | 376,097 | 400,789 | 436,593 | 382,009 |
| 減損損失 | 28,800 | 59,719 | 88,879 | 57,368 | 35,477 | 35,484 | 27,775 | 48,950 | 57,079 | 143,993 | 32,829 |
| のれん償却額 | 23,110 | 55,458 | 16,620 | 27,079 | 23,574 | 25,040 | 71,276 | 112,700 | 119,912 | 138,209 | 137,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 540 | 728 | 707 | -893 | 453 | 654 | -956 | 515 | 472 | 766 | 928 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 554 | -938 | -3,296 | -6,807 | -6,280 | -8,514 | -8,993 | -8,195 | -9,806 | -6,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,360 | -6,446 | -6,994 | -6,111 | -4,830 | -4,004 | -4,313 | -7,317 | -13,719 | -12,249 | -13,002 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,559 | 8,759 | 8,826 | 12,111 | 10,592 | 10,585 | 29,349 | 36,384 | 43,120 | 61,382 | 49,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,958 | -2,062 | -1,496 | -961 | -937 | 885 | -2,643 | -2,506 | -3,711 | 450 | 5,304 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -944 | -956 | -1,389 | -174 | - | -4,623 | -344 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -4,116 | -8,927 | -9,116 | -11,027 | -95,052 | -94,599 |
| 固定資産廃棄損 | 12,068 | 18,516 | 20,860 | 18,974 | 15,905 | 12,193 | 13,667 | 14,110 | 15,590 | 24,744 | 23,122 |
| 子会社譲渡関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,866 | 4,782 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -2,665 | 331 | - | -3,211 | -272 | -2,867 | -11,723 | -5,458 |
| スーパーストア事業持分変動益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,765 | 6,525 | 7,590 | -7,411 | -16,380 | 31,472 | -9,227 | -44,022 | -50,033 | 48,376 | -17,694 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,678 | -4,175 | -4,429 | -6,008 | -1,232 | 7,713 | 3,348 | -1,824 | -7,155 | -10,383 | -10,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141 | 18,438 | 11,186 | 7,159 | 2,163 | 13,844 | -26,209 | -12,111 | -5,984 | 7,911 | 12,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,556 | 3,632 | 8,501 | -537 | 753 | -21,610 | 3,015 | 25,183 | 5,587 | -73,035 | 5,962 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,433 | 31,094 | -14,168 | 1,303 | 54,067 | 7,854 | -13,396 | -57,643 | -23,689 | 6,197 | 34,315 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | -15,000 | - |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 42,918 | 20,688 | 14,706 | 34,873 | 66,640 | 86,386 | 46,456 | 22,260 | -6,376 | 9,625 | 28,797 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 110,000 | -70,000 | 60,000 | -100,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 56,349 | -9,276 | 974 | -509 | -26,663 | -7,475 | 52,386 | -6,997 | 2,626 | -5,937 | -41,969 |
| その他 | -20,686 | 8,171 | -26,580 | -18,332 | -33,936 | -18,225 | 12,713 | 62,193 | -67,073 | -26,729 | -51,108 |
| 小計 | 620,176 | 656,892 | 581,606 | 667,368 | 664,565 | 639,630 | 777,967 | 1,037,177 | 769,836 | 947,843 | 788,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,018 | 3,712 | 4,468 | 3,833 | 2,794 | 2,201 | 4,505 | 5,967 | 12,646 | 11,399 | 14,209 |
| 利息の支払額 | -9,552 | -7,452 | -8,877 | -11,729 | -10,735 | -10,129 | -20,781 | -35,807 | -41,920 | -57,962 | -52,505 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 944 | 956 | 1,389 | 174 | 1,090 | 7,910 | 2,809 |
| 法人税等の支払額 | -125,668 | -140,629 | -95,827 | -81,493 | -92,629 | -102,693 | -67,411 | -96,856 | -87,527 | -51,628 | -88,643 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 16,936 | - | 11,732 | 5,935 | 27,165 | 17,820 | 18,889 | 18,896 | 2,446 |
| 百貨店譲渡関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,618 | - | - |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -23,000 | 23,000 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -7,648 | - | - | - | - |
| 金利スワップ解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,993 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 7,647 | 0 | - | - | - |
| 災害関連受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | - | - | - | 25,000 | -10,000 | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 災害関連受取保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -4,094 | - | - | - | - | - |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -1,000 | -5,000 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,092 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -2,171 | -3,487 | -11,038 | -11,642 | -6,607 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 3,320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | -1,090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | - | 20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,973 | 512,523 | 498,306 | 577,979 | 576,670 | 539,995 | 736,476 | 928,476 | 673,015 | 876,458 | 666,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,501 | -321,089 | -277,913 | -478,451 | -297,693 | -297,859 | -337,505 | -305,217 | -337,439 | -430,866 | -333,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,986 | 66,359 | 40,174 | 131,908 | 17,365 | 13,442 | 147,745 | 20,221 | 24,317 | 130,005 | 143,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,937 | -27,347 | -33,375 | -33,083 | -41,649 | -51,972 | -86,926 | -105,672 | -120,202 | -108,151 | -70,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,710 | -55,010 | -20,353 | -36,623 | -24,678 | -22,239 | -25,519 | -50,305 | -44,240 | -64,402 | -46,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,815 | 18,806 | 32,435 | 22,608 | 33,928 | 14,690 | 106,380 | 30,317 | 29,973 | 43,208 | 56,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -470 | - | -41,973 | -2,295,563 | -459 | -776 | -166,657 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 326 | 108 | - | - | - | - | 938 | 36,036 | 2,603 | 538,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -127 | - | - | - | - | -2,687 | -22,573 | -758,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,219 | -29,116 | -16,199 | -14,308 | -10,593 | -9,938 | -12,357 | -13,125 | -17,026 | -8,847 | -5,303 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,613 | 33,352 | 37,689 | 27,430 | 27,049 | 26,971 | 24,536 | 20,588 | 18,046 | 25,645 | 20,776 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,966 | 3,542 | 5,321 | 3,004 | 2,864 | 2,428 | 4,002 | 2,577 | 2,093 | 3,715 | 1,338 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,637 | -3,269 | -5,654 | -3,122 | -3,443 | -2,963 | -2,841 | -2,535 | -1,872 | -3,368 | -1,322 |
| 事業取得による支出 | -48,479 | -71,471 | -4,717 | -177,763 | -16,631 | -11,447 | -11,661 | -224 | -2,187 | -109,675 | -5,023 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,478 | -10,850 | -16,294 | -11,869 | -2,364 | -4,081 | -3,996 | -2,594 | -7,302 | -7,104 | -4,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,188 | 28,233 | 12,751 | 16,665 | 2,834 | 1,963 | 4,083 | 2,176 | 5,522 | 5,036 | 6,381 |
| その他 | -2,498 | -4,067 | -7,329 | -9,957 | -5,046 | -11,146 | -15,943 | -9,914 | -14,064 | -20,929 | -18,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離による収入 | - | - | 12,937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,949 | -371,602 | -240,418 | -564,160 | -318,047 | -394,127 | -2,505,566 | -413,229 | -431,809 | -732,363 | -477,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 19,341 | -23,150 | 15,904 | -13,707 | 490,506 | -479,923 | 3,718 | 12,821 | 82,447 | -39,681 |
| 長期借入れによる収入 | 96,550 | 139,451 | 56,408 | 160,696 | 53,580 | 125,793 | 832,298 | 163,652 | 52,700 | 201,945 | 144,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,903 | -98,739 | -73,656 | -83,993 | -98,555 | -93,579 | -261,954 | -262,650 | -150,246 | -146,693 | -271,746 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 | -20,000 | -60,000 | -40,000 | -60,000 | -231,768 | -60,000 | -325,837 | -341,302 | -210,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 0 | 432 | 0 | 1,488 | 183 | 337 | 2,368 | 2,988 | 619 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2,276 | -25 | - | -6,718 | -12 | -22 | -16 | -52,393 | -59,643 | -600,004 |
| 配当金の支払額 | -66,289 | -80,834 | -79,558 | -81,784 | -83,976 | -87,081 | -87,490 | -89,762 | -106,092 | -101,408 | -113,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -6,142 | -7,017 | -7,196 | -8,224 | -7,482 | -7,348 | -7,803 | -7,533 | -7,620 | -4,447 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -3,857 | -770 | -1,821 | -975 | -2,062 | -367 | 0 |
| その他 | -15,536 | -8,991 | -21,941 | -16,146 | -13,233 | -26,321 | -17,941 | -18,904 | -21,409 | -20,625 | -15,137 |
| 社債の発行による収入 | 119,679 | - | - | 66,478 | - | 349,307 | 1,192,710 | - | 220,000 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,114 | 75,161 | - | 2,319 | - | 263,118 | 81,872 | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -6,114 | -75,161 | - | -2,319 | - | -263,118 | -81,872 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 716 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,312 | -78,190 | -168,510 | -5,324 | -213,204 | 690,542 | 937,077 | -270,373 | -377,065 | -392,648 | -1,109,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,880 | -154 | 1,508 | -5,255 | -1,292 | -7,430 | 63,065 | 15,023 | 23,566 | 35,879 | -3,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,830 | 62,576 | 90,886 | 3,238 | 44,126 | 828,980 | -768,946 | 259,897 | -112,293 | -212,673 | -923,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,147,086 | 1,209,497 | 1,300,383 | 1,303,610 | 1,354,856 | 2,183,837 | 1,414,890 | 1,674,787 | 1,562,493 | 1,349,820 | 426,146 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -506 | -164 | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - |