キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 407 | 456 | 400 | 403 | 388 | 1,008 | 1,099 | 790 | 653 | 369 | 504 |
| 減価償却費 | 79 | 85 | 156 | 178 | 207 | 175 | 166 | 141 | 148 | 136 | 167 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | -1 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -51 | - | - | - | -190 | - | - | - | -53 | -69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 79 | - | - | 81 | - | - | - | - | 48 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 | 0 | -14 | -1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 54 | 12 | 50 | 27 | -10 | 86 | 6 | 47 | 63 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 | -23 | -28 | -31 | -37 | -41 | -45 | -57 | -75 | -102 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | 198 | -29 | -52 | -173 | -338 | 75 | -73 | -40 | -140 | -83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -79 | -67 | 282 | 144 | 245 | -245 | -267 | 97 | -25 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | -57 | 35 | 56 | 16 | -78 | 75 | 0 | 21 | 71 | 121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24 | 33 | -53 | 71 | -41 | 126 | -87 | -22 | 29 | 2 | 23 |
| その他 | 20 | 18 | -20 | 24 | 30 | 23 | -121 | -6 | 8 | -27 | -31 |
| 小計 | 264 | 721 | 230 | 934 | 624 | 908 | 990 | 519 | 865 | 359 | 550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 41 | 44 | 56 | 76 | 102 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -157 | -170 | -202 | -105 | -143 | -159 | -385 | -279 | -185 | -193 | -57 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | -143 | 3 | -15 | 3 | 0 | 0 | -15 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -35 | -41 | -9 | -21 | -16 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 35 | 51 | 37 | 17 | 2 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 | 573 | 89 | 908 | 549 | 803 | 648 | 284 | 736 | 241 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 400 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 300 | - | 200 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -129 | -479 | -51 | -141 | -36 | -31 | -55 | -67 | -216 | -229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -108 | -55 | -89 | -30 | -29 | -110 | -49 | -33 | -60 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -108 | -208 | -137 | -150 | -200 | -100 | -502 | -700 | -150 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 209 | - | - | - | 53 | 91 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 2 | 26 |
| その他資産の取得による支出 | -24 | -15 | -12 | -12 | -11 | -11 | -15 | -15 | -20 | -43 | -63 |
| その他 | 7 | 0 | 15 | 3 | 21 | 11 | 11 | 9 | 1 | -1 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 205 | 1 | 20 | - | 0 | 22 | 8 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -23 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | 99 | -235 | -185 | -115 | 42 | -145 | -291 | -758 | -217 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 0 | -194 | - | 0 | -144 | -86 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 | 155 |
| 配当金の支払額 | -106 | -94 | -106 | -82 | -82 | -94 | -223 | -232 | -197 | -175 | -348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -107 | -109 | -85 | -85 | -97 | -420 | -236 | -201 | -479 | -283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -15 | -9 | -1 | -1 | -5 | 12 | 24 | 13 | 22 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | 549 | -264 | 636 | 348 | 743 | 95 | -218 | -210 | -433 | 354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,098 | 1,648 | 1,383 | 2,068 | 2,416 | 3,159 | 3,255 | 3,036 | 2,826 | 2,393 | 2,747 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |