キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02百万円 | 2019-02 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 3,118 | -15,021 | 7,134 | 4,565 | 6,632 | 7,659 | 7,861 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | 17,288 | 17,314 | 16,429 | 15,155 | 15,512 | 15,487 | 16,434 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 5,311 | 3,810 | 3,302 | 3,418 | 3,097 | 1,763 | 1,342 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -7 | -14 | -8 | -11 | -50 | -53 | -188 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 554 | 650 | 641 | 566 | 603 | 703 | 825 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | -2 | 0 | -19 | -22 | -8 | -8 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 26 | 38 | 109 | 28 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -99 | 331 | -6 | -102 | 43 | -121 | -149 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -740 | 83 | 359 | 402 | -653 | -341 | -1,017 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -691 | -2,339 | -422 | 1,883 | -416 | 320 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 29 | 26 | 9 | 5 | -66 | -29 | -24 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 49 | 417 | 284 | -404 | -88 | 102 | 214 |
| その他 | - | - | - | - | 1,574 | -3,037 | -412 | 1,696 | 609 | 784 | 139 |
| 小計 | - | - | - | - | 26,459 | 2,274 | 27,338 | 27,196 | 25,308 | 26,296 | 25,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 9 | 14 | 4 | 15 | 51 | 54 | 113 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -542 | -359 | -338 | -271 | -240 | -245 | -265 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -2,164 | -1,519 | -857 | -2,795 | -2,173 | -1,453 | -2,352 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 1,057 | 0 | 962 | 447 | 345 | 1,339 | 0 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 72 | 55 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 24,818 | 409 | 27,109 | 24,593 | 23,292 | 25,991 | 23,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -141 | -68 | -333 | -45 | -9 | -31 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -3,693 | -3,286 | -1,376 | -1,738 | -3,273 | -3,410 | -4,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 8 | 6 | 61 | 37 | 9 | 12 | 33 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -277 | -921 | -336 | -294 | -229 | -260 | -258 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -105 | -122 | -24 | -75 | -151 | -59 | -93 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -754 | -164 | -120 | -229 | -279 | -409 | -379 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 170 | 569 | 1,076 | 333 | 380 | 321 | 278 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,231 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -20,875 | - | - | -213 | - | -1,003 | -508 |
| その他 | - | - | - | - | -232 | -454 | -36 | -101 | -110 | -127 | -171 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 228 | 585 | 330 | 15 | 61 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -25,672 | -3,855 | -759 | -2,311 | -3,601 | -9,199 | -5,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14,504 | 17,036 | -32,145 | - | 400 | -205 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -708 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 12,248 | 15,634 | 16,310 | 2,600 | - | 6,650 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -6,812 | -11,827 | -12,623 | -8,336 | -7,945 | -7,614 | -7,502 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -533 | -406 | -423 | -280 | -250 | -200 | -200 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -12,580 | -12,476 | -13,146 | -12,546 | -13,120 | -13,478 | -13,889 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,120 | -2 | -284 | -1,259 | -1,365 | -1,576 | -1,788 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -242 | 0 | 0 | -189 | -196 | -231 | -251 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -13 | - | - | -120 | -19 | -1 | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 16,090 | - | - | - | - |
| その他資本性金融商品の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | - | - | - | - | - | - | -990 | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -16 | 51 | 3 | - | - | - | - |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | - | 14,832 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 5,449 | 22,843 | -42,206 | -20,131 | -22,496 | -16,657 | -21,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 74 | -2 | 46 | 242 | 216 | 34 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,670 | 19,393 | -15,809 | 2,392 | -2,589 | 168 | -3,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 17,918 | 37,312 | 21,502 | 23,895 | 21,305 | 21,474 | 17,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,713,183 | 5,569,726 | 6,226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 3,777,085 | 4,312,630 | 4,395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 378,877 | 674,882 | 1,391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 827,693 | 963,351 | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,415 | -8,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,494 | 153,949 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19,256 | 85,006 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 41,729 | 174,793 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -46,233 | -4,253 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11,654 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,937 | 53,367 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -15,614 | -12,661 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 210,669 | 221,301 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,340 | -560 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 58,917 | 68,854 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,359 | -97,128 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,982 | -8,157 | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,310 | 35,993 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179,468 | 48,038 | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 286,559 | -177,301 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,780 | 239,035 | -354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -7,731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -39,601 | 440,719 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 12,678,031 | 12,737,093 | 13,329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,767 | 13,146 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -209,875 | -220,325 | -186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -2,238,935 | -2,478,638 | -1,842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 107,684 | 2,810 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -205,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | 217,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 109,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -304,883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,352,672 | 10,054,086 | 11,887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,304,463 | -7,366,428 | -4,781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,695 | 981 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -147,963 | -237,735 | -294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,393 | -99,613 | -73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -366,263 | -350,187 | -285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,677,134 | -1,279,519 | -741 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 165,159 | 307,824 | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,900 | -324,450 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 77,374 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,147,911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,540,375 | -9,266,354 | -5,677 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 16,444,160 | 6,700,000 | 3,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,812,200 | -10,923,280 | -6,608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -530,000 | -530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -103,275 | -163,964 | -242 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | - | - | -1,507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -875,284 | -1,196,078 | -1,085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 84,420 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -212,374 | -253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 3,700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 210,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -181,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,542,485 | -6,241,551 | -3,327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,984 | -31,597 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338,797 | -5,485,417 | 2,906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 127,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,136,900 | 9,779,482 | 12,685 | - | - | - | - | - | - | - | - |