キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,420,252 | 2,274,007 | 3,024,073 | 4,536,142 | 4,026,160 | 2,214,586 | 2,522,911 | 3,125,407 | 3,486,404 | 3,601,672 | 4,079,267 |
| 減価償却費 | 125,036 | 139,894 | 186,737 | 183,163 | 201,086 | 216,760 | 233,462 | 220,216 | 226,949 | 336,016 | 451,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,466 | 5,165 | 95 | 6,320 | 1,494 | -443 | -3,436 | 29,197 | 50,018 | -73,759 | 27,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,760 | -19,060 | 72,380 | 155,000 | -30,841 | -160,514 | -1,403 | 77,513 | 19,946 | 21,093 | 17,575 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | 62,047 | -15,127 | 69,223 | -103,838 | -184,459 | -166,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,971 | -45,011 | -45,184 | -58,827 | -65,856 | -58,458 | -67,301 | -88,245 | -117,918 | -144,918 | -171,754 |
| 支払利息 | 3,835 | 3,705 | 5,363 | 21,656 | 13,792 | 8,616 | 7,435 | 11,149 | 13,322 | 7,181 | 4,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -38,227 | -7,826 | -35 | -122,133 | -16,026 | -81,812 | - | -80,063 | - | -9,382 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -117,883 | -4,500 | -4,820 | -11,413 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 45,670 | 829 | 144 | 1,925 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -911,749 | -778,497 | -3,368,539 | -3,052,893 | -1,872,604 | 6,798,777 | -517,970 | -4,825,036 | 2,597,681 | -1,283,839 | 5,200,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -673,181 | -137,102 | -846,238 | -88,795 | 527,204 | -183,326 | -763,241 | -3,010,772 | 1,457,315 | 159,122 | 1,030,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 839,426 | -21,481 | 1,154,325 | 1,263,691 | 1,707,011 | -3,546,390 | -153,945 | 1,699,085 | -1,730,341 | 736,281 | -1,824,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,025 | -6,777 | -122,072 | 99,526 | -861 | 8,407 | -23,644 | -5,768 | 17,127 | -45,468 | 126,034 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -70,882 | -79,201 | 9,933 | -64,834 | 182,567 | -570,580 | 569,855 | -150,178 | 4,884 | -119,910 | 131,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 792,388 | -513,000 | 215,167 |
| その他 | 182,551 | 235,345 | -59,774 | 426,140 | -86,552 | -277,679 | -271,736 | -79,852 | 114,450 | 67,066 | 276,751 |
| 小計 | 1,822,315 | 1,464,068 | -45,695 | 3,360,249 | 4,629,253 | 4,495,775 | 1,434,046 | -3,000,273 | 6,744,655 | 2,558,402 | 9,396,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,781 | 45,022 | 44,992 | 58,631 | 65,665 | 58,905 | 67,298 | 88,258 | 117,908 | 145,908 | 171,400 |
| 利息の支払額 | -2,090 | -2,008 | -3,657 | -20,663 | -13,039 | -9,879 | -5,226 | -11,194 | -13,338 | -8,007 | -4,174 |
| 法人税等の支払額 | -1,095,587 | -697,093 | -682,142 | -1,125,608 | -1,602,129 | -1,092,717 | -359,412 | -897,056 | -1,115,567 | -1,086,406 | -1,164,821 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76,320 | -68,691 | -48,967 | -66,005 | 148,785 | - | - | - | - | - | - |
| 特別功労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,419 | 809,988 | -686,503 | 2,272,609 | 3,079,749 | 3,452,084 | 1,136,705 | -3,820,267 | 5,733,657 | 1,609,896 | 8,398,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,741 | -318,296 | -140,698 | -846,627 | -121,364 | -834,510 | -711,094 | -687,639 | -250,691 | -265,322 | -668,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,729 | 3,744 | 8,340 | 4,074 | 2,457 | 7,006 | 1,186 | 226,962 | 4,600 | 4,820 | 18,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -357,917 | -156,812 | -57,424 | -19,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 55,726 | 16,946 | 52 | 167,762 | 31,001 | 98,876 | - | 103,709 | - | 15,860 |
| その他 | -105,686 | -52,495 | -29,845 | -61,428 | -57,930 | -88,625 | -99,440 | -79,290 | -26,905 | -157,549 | -28,141 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,699 | -311,320 | -145,257 | -903,929 | -9,074 | -885,129 | -710,472 | -897,884 | -326,098 | -475,476 | -681,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 1,200,000 | -40,387 | -1,241,596 | 38,670 | 86,962 | 2,256,020 | -2,474,685 | -27,205 | - |
| 配当金の支払額 | -629,265 | -457,783 | -458,335 | -858,244 | -825,313 | -768,651 | -688,352 | -594,840 | -658,155 | -864,841 | -942,134 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -54 | -209 | -112 | - | - | - | - | - | -121 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 614,077 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -20,307 | -13,828 | -13,828 | -13,828 | -13,828 | -13,828 | -4,609 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 481,675 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,573 | -471,612 | 727,782 | -912,669 | -2,080,850 | -743,809 | 489,752 | 1,661,180 | -3,132,841 | -892,046 | -942,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,468 | -77,232 | -19,051 | -58,990 | 3,313 | -67,914 | 147,886 | 183,585 | 182,484 | 330,479 | 99,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,321 | -50,177 | -123,030 | 397,019 | 993,138 | 1,755,231 | 1,063,873 | -2,873,386 | 2,457,202 | 572,852 | 6,874,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,308,206 | 3,258,029 | 3,134,998 | 3,936,939 | 4,930,077 | 6,685,308 | 7,749,181 | 4,875,795 | 7,332,997 | 7,905,850 | 14,779,964 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,384 | - | - | 404,921 | - | - | - | - | - | - | - |