キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05百万円 | 2017-05百万円 | 2018-05百万円 | 2019-05百万円 | 2020-05百万円 | 2021-05百万円 | 2022-05百万円 | 2023-05百万円 | 2024-05百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,145 | 37,669 | 40,653 | 41,921 | 43,847 | 46,030 | 37,645 | 43,455 | 41,599 | 28,381 | 66,326 |
| 減価償却費 | 4,588 | 5,249 | 6,175 | 7,607 | 7,817 | 8,992 | 10,347 | 12,244 | 13,841 | 13,207 | 22,416 |
| 減損損失 | 920 | 785 | 869 | 1,114 | 2,013 | 1,653 | 2,196 | 2,913 | 7,434 | 10,743 | 10,776 |
| のれん償却額 | 2,215 | 2,330 | 2,759 | 3,902 | 3,685 | 4,299 | 4,316 | 4,311 | 4,159 | 2,253 | 8,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 4 | 1 | 6 | -29 | -22 | -3 | -1 | -10 | 78 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 767 | -402 | 343 | 386 | 262 | 457 | 382 | 232 | 538 | -94 | 3,618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 76 | 49 | 40 | 47 | 29 | 37 | 67 | -82 | -203 | 242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | 99 | 165 | 384 | 348 | 487 | 376 | -1,085 | -18 | -1,689 | 363 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 174 | 380 | 63 | 237 | -100 | 309 | -4,125 | 0 | -5 | 10 | -27 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,109 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,453 | 1,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -282 | -306 | -354 | -367 | -390 | -387 | -394 | -397 | -334 | -643 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -385 | -256 | -338 |
| 支払利息 | - | 301 | 391 | 526 | 509 | 634 | 802 | 1,301 | 1,553 | 1,451 | 2,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,583 |
| 備品受贈益 | -841 | -1,047 | -965 | -868 | -753 | -719 | -765 | -584 | -581 | -400 | -509 |
| 固定資産除却損 | 294 | 192 | 99 | 176 | 234 | 201 | 159 | 96 | 146 | 85 | 97 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -12 | -8 | -10 | -10 | -6 | -30 | -40 | -6 | -45 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | - | - | 161 | 38 | - | - | -3 | -3,830 | -6,742 |
| 新株予約権戻入益 | - | -39 | - | -47 | - | -223 | - | -801 | - | -1,165 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,494 | 3,675 | -2,321 | -2,933 | -4,408 | -14,198 | -2,247 | 5,221 | -3,570 | 6,324 | 7,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,363 | -7,041 | -7,472 | -10,845 | -9,931 | -11,128 | -4,817 | -8,306 | -6,418 | -2,021 | -1,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,209 | -26,108 | 1,393 | 5,818 | 6,684 | 52,755 | 3,048 | -47,482 | 5,966 | 25,254 | 7,088 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,660 | 2,241 | 1,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -837 | 689 | -432 | -515 | 1,872 | 111 | -1,362 | 171 | -411 | 961 | 215 |
| その他 | 3,296 | -1,474 | -155 | 180 | 3,651 | 2,813 | -1,434 | -2,180 | 2,331 | -2,432 | -12,532 |
| 小計 | 62,357 | 14,881 | 41,187 | 46,110 | 55,524 | 92,050 | 54,367 | 12,574 | 68,153 | 80,816 | 100,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 161 | 179 | 216 | 240 | 254 | 260 | 272 | 283 | 252 | 307 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | 256 | 338 |
| 利息の支払額 | -237 | -301 | -389 | -527 | -502 | -632 | -798 | -1,295 | -1,547 | -1,426 | -2,361 |
| 法人税等の支払額 | -13,205 | -11,206 | -13,894 | -12,285 | -14,685 | -15,330 | -18,301 | -10,907 | -15,628 | -15,300 | -13,716 |
| 災害損失 | - | - | - | 87 | 51 | 41 | - | 65 | 134 | - | - |
| 受取保険金 | -26 | -35 | -18 | -92 | -60 | -117 | -98 | -130 | -317 | -44 | - |
| 保険金の受取額 | 26 | 35 | 18 | 92 | 60 | 117 | 98 | 130 | 317 | 44 | - |
| 受取補償金 | -15 | -128 | -97 | -94 | - | - | -206 | -29 | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,418 | 3,530 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 15 | 128 | 97 | 94 | - | - | 206 | 29 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -582 | 0 | 0 | -517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び割賦利息 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,118 | 3,700 | 27,199 | 33,701 | 40,636 | 76,459 | 35,832 | 804 | 51,964 | 64,643 | 84,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,938 | -8,254 | -9,760 | -9,053 | -14,148 | -14,097 | -20,720 | -24,701 | -31,992 | -20,110 | -24,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 323 | 41 | 1,155 | 24 | 8 | 209 | 117 | 189 | 408 | 564 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -145 | -184 | -120 | -189 | -179 | -651 | -2,338 | -1,985 | -3,388 | -2,732 | -3,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -312 | -1,000 | -2 | -5 | -66 | -163 | - | -54 | -141 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 3,856 | 6,787 |
| 差入保証金の支出 | -5,282 | -6,113 | -6,258 | -7,665 | -6,223 | -6,800 | -8,759 | -6,669 | -5,166 | -4,073 | -4,919 |
| 差入保証金の返還 | 1,948 | 2,103 | 2,447 | 2,606 | 2,796 | 3,232 | 3,609 | 3,689 | 3,846 | 2,707 | 3,552 |
| その他 | 195 | 66 | 445 | 262 | 107 | -59 | -271 | -301 | 384 | 370 | 2,685 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 | -11 | -322 | -9 | -5 | -7 | -10 | -3 | -1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 2 | 11 | 9 | 5 | 7 | 5 | 18 | 4 | 3 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 | - | 11 | 708 | 34 | 31 | 68 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,728 | - | -14,841 | -11,813 | -3 | -11,807 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 5 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 7,000 | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,768 | -24,365 | -17,028 | -24,990 | -16,927 | -30,204 | -28,405 | -29,774 | -36,068 | -19,713 | -19,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -2,750 | - | -4,200 | - | - | - | - | -4,960 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | - | - | 7,000 | - | 35,000 | 20,000 | - | - | 6,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,003 | -1,206 | -1,206 | -6,018 | -2,424 | -9,278 | -7,200 | -7,200 | -7,200 | -5,400 | -8,796 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -343 | -473 | -699 | -581 | -611 | -514 | -751 | -2,583 | -1,439 | -5,307 |
| 新株発行による収入 | 422 | 1,102 | 788 | 721 | 301 | 1,449 | 2 | 1 | 0 | - | 920 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -1 | -78,408 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -5,650 | -7,500 | -7,192 | -7,205 | -8,553 | -8,106 | -9,716 | -13,465 | -14,035 | -11,944 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -63 | -147 | -196 | -562 | -598 | -1,114 | -1,338 | -1,241 | -995 | -716 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,768 | - | -19,834 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -269 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 2,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -6,160 | -8,538 | -9,136 | -10,473 | 13,207 | 3,067 | -19,005 | -36,259 | -10,872 | -39,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,367 | -26,825 | 1,632 | -426 | 13,235 | 59,462 | 10,494 | -47,976 | -20,362 | 34,051 | 25,752 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 82,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,317 | 42,492 | 44,124 | 43,700 | 56,935 | 116,398 | 126,892 | 78,916 | 58,554 | 92,605 | 201,309 |