キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 510,756 | 182,329 | 766,203 | 598,627 | 659,669 | 62,084 | 1,313,858 | 1,937,927 | 2,295,546 | 2,788,427 | 3,356,865 |
| 減価償却費 | 418,277 | 431,253 | 220,830 | 226,186 | 259,876 | 189,128 | 282,088 | 474,794 | 363,235 | 424,613 | 426,821 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 27,597 | 34,631 | 59,135 | 66,071 | 72,157 | 78,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,896 | 9,254 | -7,212 | 32,933 | 19,600 | 13,707 | 23,847 | 24,694 | 17,637 | -29,692 | -34,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,717 | 19,584 | 19,381 | 93,334 | -82,795 | 24,871 | 70,899 | 33,408 | -1,365 | 53,397 | 5,531 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 17,337 | 39,682 | 1,692 | 43,506 | 75,155 | 76,416 | 99,206 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,585 | 4,796 | 7,631 | 9,694 | 9,104 | 7,471 | 5,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,644 | -4,125 | -5,144 | -7,966 | -10,223 | -10,174 | -12,644 | -11,521 | -14,124 | -14,605 | -17,811 |
| 支払利息 | 2,682 | 3,392 | 1,343 | 2,039 | 2,928 | 3,963 | 7,833 | 12,029 | 13,287 | 17,559 | 23,121 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -20,728 | -32,846 | -15,271 | -9,816 | -13,146 | -8,623 |
| 為替差損益（△は益） | 23,961 | 6,134 | 7,356 | 850 | 7,239 | -5,336 | -10,505 | -16,156 | -23,334 | 1,955 | -16,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,535 | -16,006 | -22,376 | -29,724 | -23,610 | -1,394 | -68,041 | -21,190 | 32,027 | -44,216 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -28,647 | -389,903 | -33,969 | -42,640 | -12,133 | -343,539 | -400,071 | -73,337 | -53,186 | -12,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,816 | 533 | - | 29,999 | 749 | 14,659 | - | - | 19,968 | 19,182 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 20,940 | -16,350 | - | -21,105 | -826 | 5,688 | -416,552 | -52,759 | - | - | -49,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 4,887 | 1,521 | -27,049 | 1,508 | 713 | -51,666 | -2,957 | -4,465 | 2,526 | -32,727 |
| 持分変動損益（△は益） | - | -101,414 | - | - | - | - | - | 8,675 | - | 30,002 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,350 | -206,986 | 87,713 | -232,286 | -158,605 | -253,106 | -1,034,168 | 36,672 | 385,844 | -535,473 | -280,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,641 | -20,120 | -13,965 | -2,662 | -97,566 | 34,773 | -396,933 | -183,240 | 417,861 | -87,544 | -41,762 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -34,058 | -156,883 | -22,485 | 3,750 | 50,858 | 11,068 | 22,541 | - | -9,000 | -7,011 | -52,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,089 | 28,600 | 84,581 | 43,832 | -47,044 | 141,543 | 600,566 | 106,643 | -242,624 | 89,712 | 38,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,853 | -31,131 | 159,878 | -23,527 | -85,187 | 85,141 | 64,803 | 28,125 | 141,222 | -170,949 | 11,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,166 | -91,031 | 67,363 | 166,363 | -94,780 | 1,257 | -33,514 | 216,325 | -28,132 | -51,677 | 30,927 |
| その他 | -4,492 | 79,114 | -22,697 | -196,716 | 194,702 | -123,137 | -109,025 | -16,871 | -1,066 | -218,064 | 71,782 |
| 小計 | 652,817 | 337,918 | 931,860 | 623,467 | 704,468 | 246,412 | -90,789 | 2,622,197 | 3,473,948 | 2,357,854 | 3,601,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,781 | 5,539 | 5,746 | 12,541 | 12,158 | 11,058 | 11,080 | 13,046 | 14,124 | 14,605 | 17,811 |
| 利息の支払額 | -3,116 | -3,217 | -1,148 | -1,791 | -2,691 | -3,308 | -8,029 | -11,899 | -13,969 | -17,829 | -23,520 |
| 法人税等の支払額 | -286,744 | -249,307 | -85,947 | -440,214 | -335,459 | -464,809 | -132,226 | -987,071 | -1,090,634 | -673,440 | -565,056 |
| 法人税等の還付額 | - | 59,319 | - | - | 147,072 | 362 | 68,344 | 10,138 | 129,844 | 23,828 | 18,259 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 20,728 | 32,846 | 15,271 | 9,816 | 13,146 | 8,623 |
| 減損損失 | - | 284,080 | - | - | 154,373 | - | - | 350,604 | 11,124 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,125 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 556 | -28,680 | 11,748 | -11,748 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -1,620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -40,000 | -33,548 | -4,268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 5,360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -5,360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 1,620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,738 | 155,252 | 846,771 | 194,002 | 525,548 | -189,554 | -118,772 | 1,661,684 | 2,523,130 | 1,718,164 | 3,057,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -510,947 | -216,108 | -47,742 | -273,432 | -270,534 | -667,427 | -734,490 | -686,911 | -444,147 | -366,320 | -310,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,919 | -5,652 | -31,367 | -271,230 | -2,401 | -1,434 | -32,975 | -1,594 | -21,701 | -2,244 | -1,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,700 | 83,772 | 448,128 | 35,680 | 49,456 | 12,184 | 505,771 | 494,612 | 113,194 | 63,980 | 12,979 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,852 | 8,613 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,765 | 15,000 | - | 37,950 | - | - | - | 230,000 | - | - | 49,999 |
| 営業譲受による支出 | -105,500 | -6,960 | - | -58,200 | -2,100 | - | -529,262 | - | -108,000 | - | -6,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 46,785 | 12,994 | 2,729 | 9,939 | 20,927 |
| 投資事業組合出資金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,978 | 2,705 | - | - | 18,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,119 | -1,057 | -2,184 | -1,869 | -5,734 | -36,669 | -32,517 | -61,176 | -22,523 | -10,574 | -2,346 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,328 | 5,080 | 14,925 | 17,157 | 1,566 | 1,845 | 5,576 | 19,431 | 40,047 | 2,872 | 1,614 |
| その他 | -4,182 | -11,674 | -5,425 | -3,294 | -1,375 | 463 | -4,131 | -9,833 | -4,237 | -1,851 | -251 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,027 | - | - |
| 関係会社への出資による支出 | - | - | - | - | - | - | -53,900 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 453,900 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -37,125 | - | -19,841 | - | -12,371 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,091 | 7,700 | 21,205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -2,820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | 70,000 | 6,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -3,350 | -9,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,784 | -59,106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,919 | -165,631 | 401,319 | -537,081 | -231,123 | -703,410 | -359,266 | 227 | -495,666 | -429,344 | -208,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,847,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 900,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,147,000 | -900,000 | -1,600,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,022,000 | - | 700,000 | 821,000 | 400,000 | 1,550,000 | 650,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 1,590,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,176 | -348,629 | -379,909 | -469,444 | -505,665 | -774,215 | -855,970 | -943,454 | -1,126,244 | -1,937,052 | -1,410,662 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 16,701 | 209,801 | 41,175 | 40,310 | 191 | 695,600 | 210,550 | 12,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -48,865 | -39 | -320,737 | -170,950 | -49 | -1,300,018 | -57 | -695,668 | -304,575 | -360,750 |
| 配当金の支払額 | -117,253 | -81,567 | -90,912 | -121,633 | -90,175 | -92,163 | -112,643 | -135,829 | -559,152 | -945,838 | -1,200,501 |
| その他 | -588 | -939 | -4,008 | -3,625 | -2,881 | -2,734 | 1,923 | -826 | -762 | -762 | -762 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 120,000 | 51,060 | 4,000 | - | - | - | - | 33,400 | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 665,988 | - | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,774 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,130 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -43,350 | - | - | -3,200 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705,957 | -403,352 | 276,189 | -73,739 | -163,072 | 722,013 | 276,731 | 135,238 | 447,171 | -2,087,678 | -1,759,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,869 | -6,525 | -5,376 | -8,593 | -9,772 | 7,502 | 10,505 | 16,156 | 23,334 | -1,955 | 16,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,907 | -420,257 | 1,518,904 | -425,411 | 121,579 | -163,449 | -190,802 | 1,813,306 | 2,497,970 | -800,813 | 1,105,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,620,183 | 2,199,926 | 3,718,830 | 3,293,418 | 3,414,998 | 3,245,235 | 3,055,293 | 4,868,599 | 7,366,570 | 6,565,756 | 7,670,887 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 859 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -6,313 | - | - | - | - | - |