キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,077,310 | 6,926,996 | 5,690,030 | 4,657,405 | 2,520,509 | -9,383,283 | -488,754 | -56,786 | 1,564,517 | 2,931,347 | 4,725,710 |
| 減価償却費 | 3,467,972 | 3,442,448 | 3,400,010 | 3,408,202 | 3,351,912 | 2,951,791 | 2,391,340 | 2,254,339 | 2,306,298 | 2,693,972 | 4,694,260 |
| 減損損失 | 107,699 | 65,851 | 176,990 | 237,467 | 389,351 | 3,753,115 | 2,716,141 | 1,429,550 | 788,080 | 432,387 | 298,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,848 | 3,169 | 5,220 | 3,600 | 3,376 | 5,191 | -3,640 | 2,136 | 11,849 | -603 | 820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 199 | 706,095 | -10 | 947,573 | -1,392,900 | 94,994 | 94,515 | 207,472 | -284,100 | 37,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,428 | 12,339 | 28,250 | 25,308 | 24,459 | 12,802 | 20,398 | 32,481 | 137,876 | 405,588 | 17,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,852 | -12,088 | -9,564 | -9,134 | -8,541 | -9,466 | -5,694 | -5,942 | -4,793 | -7,460 | -14,299 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,379 | -210,404 | -127,671 |
| 受取保険金 | - | - | - | -103,703 | -11,706 | - | - | - | -25,329 | - | -78 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119,034 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 59,629 | 6,753 | - | - | 30,412 | 254,610 |
| 固定資産除却損 | 492,217 | 303,723 | 236,473 | 254,224 | 441,639 | 221,596 | 170,455 | 206,142 | 83,674 | 151,317 | 116,200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 16,705 | - | 36,820 | - | -974 | -6,000 | -1,021 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -36,918 | - | - | 2,500 | - | - | - | - | 3,931 | - |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,535 | -208,497 | -850,085 | -269,791 | 1,834,415 | -645,854 | -86,972 | -887,491 | -1,033,185 | 246,604 | -459,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,378 | -9,471 | -25,170 | -10,382 | -12,016 | 20,268 | -183 | -22,338 | -9,285 | -36,139 | -56,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,630 | 60,434 | 112,345 | 13,412 | -732,923 | 122,989 | -62,681 | 439,598 | 266,388 | 120,268 | 275,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,611 | 107,910 | 417,283 | 181,679 | -527,238 | -498,857 | 212,569 | 274,242 | 437,664 | -158,307 | 432,737 |
| その他 | -420,441 | 193,921 | -177,306 | 871,483 | 428,326 | 822,556 | 1,182,862 | 431,133 | 313,638 | 368,000 | 413,466 |
| 小計 | 10,822,025 | 11,602,942 | 9,774,358 | 10,084,658 | 8,593,273 | -2,615,191 | 6,126,830 | 4,114,490 | 5,099,115 | 6,729,794 | 10,489,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,679 | 3,671 | 1,848 | 1,949 | 2,154 | 1,582 | 1,682 | 2,169 | 2,229 | 8,465 | 14,406 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,379 | 210,404 | 127,671 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 103,703 | 11,706 | - | - | - | 25,329 | - | 78 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -59,629 | -6,753 | - | - | -33,204 | -255,152 |
| 法人税等の支払額 | -2,738,995 | -3,291,508 | -2,923,708 | -2,397,214 | -2,073,669 | -448,506 | -679,823 | -679,032 | -135,853 | -1,163,599 | -1,797,267 |
| 関係会社株式評価損 | - | 369,999 | - | 749,792 | - | - | 99,999 | - | 133,774 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,854 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,094,950 | -368,810 | -76,116 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,094,950 | 368,810 | 76,116 | - | - | - |
| 繰上返済手数料 | - | - | - | - | - | 45,159 | 25,019 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 2,358,199 | 223,032 | - | - | - | - |
| 繰上返済手数料の支払額 | - | - | - | - | - | -45,159 | -25,019 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -2,089,947 | -198,314 | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 63,784 | - | -63,784 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 58,397 | 5,420 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 264,920 | 382,923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,087,710 | 8,315,106 | 6,852,498 | 7,793,097 | 6,533,464 | -4,161,900 | 5,587,413 | 3,513,744 | 5,073,201 | 5,751,861 | 8,579,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,769,108 | -3,430,207 | -2,537,065 | -2,772,855 | -2,748,172 | -1,458,608 | -857,969 | -1,631,931 | -2,277,540 | -2,531,075 | -2,669,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,287 | 809 | - | 9,580 | - | 231 | - | 1,072 | 6,000 | 1,021 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,353 | -61,389 | -30,860 | -79,990 | -53,872 | -77,373 | -9,254 | -24,400 | -16,535 | -2,609 | -132,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 7,016 | - | - | - | - | 696,069 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,553,184 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -520,000 | -280,000 | -600,000 | -370,000 | -395,000 | -55,000 | -95,000 | -115,000 | -205,874 | -74,000 | -57,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -130,315 | -113,190 | -133,406 | -133,237 | -207,800 | -396,597 | -310,067 | -430,494 | -716,781 | -424,566 | -239,086 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142,029 |
| その他の支出 | -978,531 | -778,099 | -553,724 | -557,717 | -311,828 | -78,199 | -196,836 | -282,103 | -242,668 | -208,742 | -495,238 |
| その他の収入 | 435,614 | 555,474 | 538,947 | 333,598 | 300,035 | 833,561 | 503,352 | 506,553 | 651,417 | 348,232 | 220,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | 0 | - | - | - | -725,000 | -25,000 | -50,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -402,185 | - | - | - | -411,400 | - | -145,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -200,000 | - | - | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 144,245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,221,445 | -4,364,542 | -3,316,108 | -3,640,621 | -3,409,621 | -2,368,387 | -990,776 | -2,151,305 | -2,801,982 | -22,748,856 | -3,231,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -4,615 | -1,113 | -276 | -2,322,721 | -278 | -267 | -938,764 | -337,702 | -381,222 | -7,630,285 | -1,183,020 |
| 自己株式の処分による収入 | 507 | - | - | - | 70 | - | 14 | 94 | - | 823,675 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 20,000,000 | - | - | - | 17,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -12,000,000 | -8,000,000 | - | - | -66,820 | -1,945,939 |
| 配当金の支払額 | -1,355,798 | -1,424,239 | -1,376,665 | -1,376,981 | -1,320,306 | -1,128,713 | -937,004 | -912,194 | -961,150 | -1,042,371 | -1,125,787 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,841 | -4,470 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,410 | -187,977 | -346,005 | -361,477 | -361,477 | -339,067 | -170,553 | -18,441 | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,056,951 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 16,805 | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210,169 | -73,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,485 | -1,686,892 | -1,722,947 | -4,061,180 | -1,681,992 | 6,531,951 | -3,972,552 | -1,268,244 | -1,342,373 | 14,581,356 | -4,759,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,220 | 2,263,671 | 1,813,442 | 91,294 | 1,441,851 | 1,663 | 624,084 | 94,193 | 928,845 | -2,415,638 | 589,281 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,404,073 | 11,667,744 | 13,481,187 | 13,572,482 | 15,014,333 | 15,015,996 | 15,640,081 | 15,734,275 | 16,663,120 | 14,247,481 | 14,872,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |