キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 764 | -7,495 | 1,006 | 704 | 373 | 1,501 | 1,605 | 812 | -664 | 154 | 411 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,420 | 76 | 209 | 286 | 417 | 572 | 647 | 807 | 858 | 872 |
| 固定資産除却損 | 14 | 4 | - | 18 | - | - | - | - | 10 | - | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 | -4 | 5 | 0 | 0 | -8 | 10 | -4 | -6 | -2 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 | 3 | -7 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -26 | -13 | -1 | -9 | 7 | 16 | 34 | 0 | -14 | -3 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -22 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | -25 | -2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 103 | 129 | 21 | 104 | 2 | -158 | -17 | -40 | -141 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 | -20 | -37 | -43 | -20 | -12 | -33 | -75 | -100 | -111 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | -66 | 78 | -55 | 23 | 62 | -141 | -169 | -120 | 13 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473 | 366 | 74 | 2 | -65 | -376 | 96 | -16 | 249 | -173 | 499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 271 | 735 | 484 | -108 | -97 | -297 | -152 | -368 | 364 | -180 | 132 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -16 | 16 | -163 | 156 | 7 | -14 | 14 | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,645 | -841 | -300 | 147 | -186 | 765 | 78 | -139 | -1,312 | -95 | -1,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302 | -104 | 39 | 43 | 172 | 456 | -269 | -172 | -60 | -49 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | -78 | -28 | -45 | 99 | -73 | 347 | -318 | -28 | 108 | 6 |
| その他 | -30 | -35 | 44 | 33 | -366 | 248 | -5 | 155 | 91 | 76 | 86 |
| 小計 | 594 | 878 | 1,463 | 889 | 295 | 2,567 | 2,143 | 403 | -797 | 542 | 710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 | 18 | 31 | 42 | 31 | 11 | 14 | 50 | 105 | 147 |
| 法人税等の還付額 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -83 | -30 | -64 | -8 | -51 | -309 | -225 | -130 | -22 | -33 |
| 減損損失 | - | 6,885 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - |
| 支払利息 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -56 | 45 | -35 | -18 | -27 | 12 | -4 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -401 | - | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 817 | 1,449 | 854 | 328 | 2,545 | 1,845 | 191 | -877 | 691 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,843 | -7,588 | -7,271 | -7,273 | -6,556 | -6,164 | -3,489 | -4,228 | -2,251 | -2,988 | -1,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,477 | 7,034 | 7,265 | 7,263 | 7,240 | 7,348 | 3,485 | 3,724 | 2,721 | 1,922 | 5,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71 | -57 | -53 | -1,103 | -1,058 | -989 | -2,751 | -193 | -292 | -265 | -126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -381 | -525 | -370 | -375 | -499 | -446 | -915 | -710 | -513 | -407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -1,000 | -14 | -10 | -11 | -209 | -1,021 | -800 | -500 | -500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 503 | - |
| その他 | 7 | -18 | 20 | -5 | 2 | -46 | -22 | -6 | -87 | -62 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 470 | - | - | - | 4,000 | 3,038 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | - | - | -2,000 | -4,000 | -2,000 | -1,000 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -136 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | -1,010 | -1,473 | -3,503 | -758 | 676 | -3,414 | -641 | -1,421 | -1,903 | 2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -42 | -42 | -42 | -32 | -8 | - | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | 0 | -49 | 0 | -34 | -34 | -34 | -106 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2,648 | 0 | - | - | -415 | 0 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 259 | -39 | -66 | -43 | -449 | -3,107 | -112 | -112 | -112 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -21 | -39 | 27 | -11 | -31 | 60 | 1 | 1 | 0 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732 | 44 | -102 | -2,687 | -485 | 2,740 | -4,616 | -561 | -2,410 | -1,325 | 2,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,827 | 15,872 | 15,769 | 13,082 | 12,581 | 15,321 | 10,704 | 10,143 | 7,733 | 6,407 | 9,211 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - |