キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 508,653 | 300,184 | 45,745 | 169,413 | 492,491 | 239,430 | 635,819 | 647,741 | 2,096,158 | 3,831,263 |
| 減価償却費 | 358,866 | 389,237 | 401,244 | 380,169 | 374,840 | 385,377 | 409,948 | 432,533 | 562,631 | 620,324 |
| 減損損失 | 20,702 | 131,442 | 195,297 | 256,627 | 141,708 | 113,914 | 189,486 | 75,281 | 14,776 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 18,348 | 24,926 | 11,815 | -526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,083 | -5,362 | -4,768 | -4,712 | -4,071 | -3,504 | -3,030 | -2,716 | -2,621 | -3,075 |
| 支払利息 | 34,646 | 35,871 | 34,781 | 29,421 | 25,634 | 25,235 | 24,363 | 29,661 | 32,955 | 29,184 |
| 社債発行費 | 2,413 | 3,017 | 5,805 | 4,226 | 7,393 | 4,705 | 5,230 | 3,217 | 3,617 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,394 | 24,179 | 12,085 | 14,465 | 9,533 | 10,641 | 11,239 | 4,267 | 21,855 | 2,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -822 | -730 | -1,909 | 108 | -2,040 | -17,038 | -17,311 | -79,701 | -462,002 | -308,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,251 | -59,746 | -51,857 | 37,316 | -66,157 | -32,879 | -114,210 | -86,584 | -593,983 | -1,016,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,012 | -863 | 6,695 | 7,548 | -1,199 | 9,154 | 7,807 | -26,443 | -51,241 | -23,816 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,615 | 173 | -6,574 | 14,061 | 4,388 | -8,112 | 3,428 | 13,930 | -22,273 | -2,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,173 | -723 | 28,464 | 4,628 | 54,893 | -24,750 | 127,727 | 119,880 | 225,460 | 312,105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77,893 | -49,234 | 80,267 | 108,091 | 143,566 | 200,487 | -181,583 | 546,100 | 946,676 | 600,858 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,138 | -4,138 | -538 | -1,738 | -538 | -1,138 | -1,138 | -6,316 | 3,000 | - |
| 小計 | 1,006,051 | 772,406 | 801,327 | 1,034,188 | 1,247,720 | 938,882 | 623,048 | 1,555,454 | 2,786,825 | 4,041,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,083 | 5,362 | 4,768 | 4,712 | 4,071 | 3,504 | 3,030 | 2,716 | 2,621 | 3,075 |
| 利息の支払額 | -36,099 | -37,301 | -35,156 | -29,210 | -25,681 | -24,492 | -24,613 | -29,532 | -33,122 | -28,967 |
| 法人税等の支払額 | -139,723 | -364,494 | -100,037 | -53,759 | -228,627 | -164,861 | -141,469 | -299,015 | -314,398 | -1,048,387 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -2,304 | -7,726 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -434,546 | -131,403 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | -1,870 | - | -4,931 | - | -1,195 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 434,546 | 131,403 | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | 43,843 | - | 6,070 | 2,813 | 6,139 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -51,625 | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 9,100 | 8,200 | 4,300 | -200 | 4,500 | 2,400 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -60,459 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 9,820 | - | 10,080 | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | 37,239 | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -37,239 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 60,459 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 51,625 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 6,027 | 36,165 | 36,165 | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 4,543 | -4,543 | 1,187 | -1,187 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 1,584 | 24 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,880 | 14,208 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | 181 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,311 | 375,972 | 670,901 | 955,930 | 997,483 | 753,033 | 969,388 | 1,361,024 | 2,441,924 | 2,967,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -36,006 | -39,014 | -36,009 | -36,003 | -36,006 | -33,001 | -39,000 | -36,001 | -36,001 | -36,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 150 | 1,000 | 119 | 1,500 | 144 | 93 | 37 | 1,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,533 | -819,219 | -562,251 | -541,649 | -714,195 | -389,146 | -580,974 | -1,223,157 | -1,240,483 | -1,220,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,848 | -1,170 | -16,554 | -21,804 | -23,016 | - | -2,560 | -3,500 | -40,042 | -73,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -1,200 | -4,274 | -1,203 | -1,200 | -1,201 | -101 | -1 | -1 | -3 |
| その他 | -31,936 | -73,287 | -61,347 | -47,821 | -37,929 | -56,128 | -7,716 | -29,545 | -52,336 | 11,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 | - | 105,022 | - | 111,018 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,525 | -923,892 | -680,288 | -542,459 | -812,228 | -366,959 | -630,209 | -1,292,113 | -1,368,828 | -1,316,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 30,000 | -20,000 | -10,000 | 20,000 | -10,000 | -2,000 | 52,000 | -80,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,050,000 | 700,000 | 400,000 | 500,000 | 850,000 | 700,000 | 1,300,000 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,696 | -873,252 | -740,480 | -695,148 | -664,261 | -661,636 | -679,726 | -662,601 | -720,544 | -652,649 |
| 社債の発行による収入 | 147,586 | 196,982 | 344,194 | 295,773 | 492,606 | 345,294 | 344,769 | 196,782 | 196,382 | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 | -65,000 | -130,000 | -315,000 | -395,000 | -495,000 | -315,000 | -284,000 | -248,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,596 | -11,670 | -24,407 | -35,282 | -36,837 | -33,686 | -35,349 | -30,420 | -36,507 | -39,441 |
| リース債務の返済による支出 | -37,586 | -5,770 | -4,021 | -2,827 | -2,069 | -1,629 | -1,644 | -1,729 | -1,819 | -7,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | - | - | -71,925 | -118 | -49 | -31,397 | -57 | -322 | -99 |
| 配当金の支払額 | -16,432 | -33,880 | -33,862 | -33,986 | -34,201 | -39,090 | -39,133 | -39,679 | -39,896 | -49,845 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 39 | 5 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 51,800 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,876 | 322,409 | 156,425 | -231,596 | -39,881 | 54,202 | -239,440 | 499,299 | -466,707 | -497,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,090 | -225,510 | 147,039 | 180,290 | 145,348 | 440,276 | 99,737 | 568,211 | 606,388 | 1,153,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 672,208 | 446,697 | 593,736 | 774,027 | 919,376 | 1,359,652 | 1,459,390 | 2,027,601 | 2,633,990 | 3,787,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -1,584 | -24 | - | - | - | - | - |