キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | 65,566 | 120,315 | 111,870 | 59,567 | 114,288 | 107,599 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | 115,819 | 120,369 | 126,375 | 129,194 | 129,095 | 131,615 |
| 減損損失(又は戻入れ) | - | - | - | - | - | 28,867 | 27,444 | 5,996 | 36,784 | 9,919 | 33,796 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | - | - | -12,812 | -19,342 | -7,398 | -8,850 | 2,351 | -21,528 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | 2,264 | -660 | 3,241 | 2,868 | 7,102 | 8,482 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | - | - | - | - | - | -13,916 | -33,871 | 3,405 | -51,380 | 48,182 | -18,613 |
| 棚卸資産の増減額 | - | - | - | - | - | 46,702 | -75,947 | -33,608 | 22,860 | 4,891 | 2,980 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | - | - | - | - | - | -7,247 | 28,408 | -10,735 | -3,104 | -29,772 | -1,297 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | -7,467 | -5,867 | -4,358 | -1,081 | -3,772 | -1,718 |
| その他 | - | - | - | - | - | 9,819 | 1,014 | 7,796 | 21,113 | 3,061 | 42,845 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 227,595 | 161,863 | 177,518 | 207,971 | 285,345 | 284,161 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 1,538 | 1,501 | 3,636 | 6,103 | 5,294 | 4,146 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 14,669 | 17,561 | 17,107 | 18,159 | 16,602 | 16,498 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -5,738 | -4,963 | -10,728 | -16,748 | -17,750 | -17,445 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | - | - | - | - | - | -26,473 | -37,676 | -42,320 | -29,805 | -34,458 | -75,597 |
| 子会社の支配喪失に伴う損益 | - | - | - | - | - | - | - | -25,066 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 211,591 | 138,286 | 145,213 | 185,680 | 255,033 | 211,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -122,483 | -92,195 | -102,216 | -134,130 | -179,248 | -146,501 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,459 | 3,284 | 3,628 | 2,400 | 6,120 | 1,524 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,822 | - | -6,456 | -225 | -631 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,126 | -583 | -2,038 | -3,580 | -2,447 | -1,255 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 21,129 | 37,911 | 5,353 | 23,222 | 113,747 | 80,358 |
| その他 | - | - | - | - | - | 4,149 | -763 | -7,451 | -2,453 | -1,145 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -97,872 | -57,168 | -102,724 | -120,997 | -63,198 | -66,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入債務の純増減額 | - | - | - | - | - | 4,731 | -32,646 | 44,998 | 32,011 | -3,759 | 14,130 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 75,042 | 72,487 | 70,367 | 100,494 | 48,060 | 132,112 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | - | - | - | - | - | -114,916 | -106,547 | -129,468 | -185,858 | -144,250 | -122,516 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -11,615 | -11,638 | -11,704 | -11,605 | -12,455 | -13,028 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,373 | -111,697 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -20,018 | -20,021 | -27,225 | -28,828 | -28,831 | -29,127 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -3,532 | -3,150 | -4,275 | -5,168 | -8,820 | -5,637 |
| その他 | - | - | - | - | - | 905 | -3 | -71 | 28,584 | -92 | 6,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -69,403 | -101,518 | -57,378 | -70,370 | -188,520 | -128,996 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | - | 8,335 | 14,401 | 8,529 | 17,579 | -1,907 | 12,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | 52,651 | -5,999 | -6,360 | 11,892 | 1,408 | 28,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 236,354 | 229,301 | - | 235,887 | 237,295 | 265,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | 230,355 | 223,995 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 137,808 | 139,012 | 136,612 | 127,419 | 94,046 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 91,168 | 89,073 | 95,815 | 101,711 | 107,382 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 9,063 | 2,925 | 3,944 | 18,414 | 7,569 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 9,037 | 8,480 | 8,865 | 11,599 | 10,942 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 560 | 253 | -457 | 15 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,829 | -234 | 193 | -1,451 | -999 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,042 | -5,010 | -5,222 | -6,883 | -7,024 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 5,350 | 4,654 | 5,091 | 7,161 | 7,235 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,276 | -510 | 145 | 213 | 1,277 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,016 | -7,506 | -9,221 | -9,619 | 10,805 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 5,098 | 4,971 | 7,084 | -9,751 | 3,163 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,998 | -3,010 | -3,239 | 666 | -2,230 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,775 | -24,993 | -61,969 | -33,582 | 37,191 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,207 | -16,483 | -31,492 | 28,427 | 18,116 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473 | 17,982 | 11,594 | -11,843 | -23,582 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,898 | -4,717 | -3,968 | -3,932 | 2,552 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,113 | 1,182 | -77 | -1,314 | -15,908 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,266 | -4,905 | -4,974 | -5,145 | -4,507 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,199 | -3,497 | 3,737 | -1,900 | -1,312 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 213,964 | 197,667 | 152,461 | 210,205 | 244,821 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,945 | 9,175 | 16,111 | 15,704 | 16,420 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -5,212 | -4,572 | -5,052 | -7,098 | -5,550 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -27,555 | -28,312 | -34,340 | -42,572 | -29,924 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,142 | 173,958 | 129,180 | 176,239 | 225,767 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,438 | -2,112 | 4,894 | 4,134 | -1,981 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,787 | -141,088 | -145,400 | -165,809 | -135,769 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,702 | 2,114 | 2,996 | 19,254 | 6,018 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,327 | -2,806 | -2,525 | -3,821 | -4,378 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,308 | -4,616 | -67,274 | -4,131 | -7,317 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,762 | 7,009 | 13,421 | 8,387 | 8,372 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,226 | - | - | -114,564 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,837 | 7,106 | 10,585 | -544 | -718 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -252 | -226 | -437 | -1,200 | -3,436 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 123 | 156 | 217 | 442 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,826 | -779 | -3,162 | -2,395 | -3,327 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,414 | -135,242 | -186,685 | -260,247 | -142,364 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,255 | -4,379 | 3,520 | 27,404 | -40,024 | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 13,000 | 27,000 | -46,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 88,182 | 50,929 | 78,912 | 134,530 | 87,026 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,884 | -49,313 | -111,413 | -65,350 | -41,581 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10 | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -19,200 | -22,396 | -22,400 | -25,602 | -25,612 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,400 | -1,920 | -2,039 | -4,273 | -3,322 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -32,024 | -3,064 | -10,480 | -344 | -274 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -3,948 | -875 | -1,327 | -1,474 | -3,807 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,605 | -18,018 | 61,773 | 118,891 | -67,594 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,860 | -847 | -1,924 | -327 | -5,206 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,737 | 19,851 | 2,344 | 34,556 | 10,603 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | 1,712 | 566 | 4,207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,778 | 131,405 | 134,315 | 173,078 | 183,681 | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |