キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 58,514 | 60,512 | 68,141 | 50,041 | 2,893 | 9,127 | 58,697 | 77,997 | 61,273 | 53,176 | 19,821 |
| 減価償却費 | 44,102 | 41,555 | 42,965 | 56,698 | 58,158 | 62,459 | 59,003 | 65,456 | 77,163 | 85,260 | 84,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -1,352 | - | -1,723 | -937 | -563 | -2,614 | -891 | -1,526 | -5,086 |
| 減損損失 | 4,847 | 2,179 | 1,674 | 6,662 | 3,668 | - | 1,569 | 1,385 | 4,390 | 16,793 | 29,626 |
| 固定資産廃棄損 | 425 | 196 | 323 | 657 | 1,397 | 632 | 1,183 | 450 | 1,159 | 5,341 | 1,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,021 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 5,189 | - | - | - | 4,452 | 848 |
| 為替差損益（△は益） | 664 | 1,281 | 1,145 | 704 | 513 | 463 | -2,610 | -2,777 | -3,324 | -6,591 | -2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,981 | -2,919 | -1,807 | -1,771 | -1,006 | -777 | -694 | -1,165 | -2,621 | -4,150 | -3,087 |
| 支払利息 | 724 | 739 | 729 | 1,280 | 1,398 | 1,442 | 1,627 | 1,457 | 2,815 | 2,738 | 2,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,526 | -4,386 | -7,294 | -1,001 | 5,724 | 2,637 | -13,437 | -12,500 | 2,111 | 2,199 | -8,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,617 | -1,645 | -13,601 | -9,096 | -781 | 16,731 | -17,537 | -54,716 | 8,363 | -17,259 | -6,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,241 | -1,435 | 3,031 | -2,082 | -5,182 | -3,224 | 12,244 | 691 | -5,122 | 6,238 | -1,332 |
| その他 | 42 | 16,854 | 1,475 | -4,831 | 8,183 | 8,244 | 10,899 | -4,771 | 9,146 | 8,356 | 4,696 |
| 小計 | 98,001 | 116,162 | 101,217 | 96,238 | 114,943 | 127,596 | 117,157 | 72,696 | 164,976 | 155,030 | 118,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,974 | 2,912 | 1,794 | 1,936 | 1,158 | 921 | 833 | 1,246 | 2,602 | 4,297 | 5,037 |
| 利息の支払額 | -724 | -739 | -729 | -1,199 | -1,396 | -1,402 | -1,537 | -1,186 | -2,257 | -2,090 | -1,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,023 | -24,412 | -17,675 | -21,804 | -19,308 | -9,624 | -14,127 | -19,453 | -23,180 | -18,943 | -22,799 |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | 50,590 | 23,196 | 4,296 | 1,819 | 7,806 | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | -11,195 | -37,543 | -24,104 | -1,575 | -12,842 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -160 | -17 | -207 | 22 | -3 | -29 | 9 | 402 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 130 | 659 | 181 | -76 | 274 | 858 | 632 | 825 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 885 | 264 | 1,727 | -737 | 2,201 | 2,524 | 2,273 | 678 | 1,751 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -297 | -285 | -259 | -524 | -383 | -624 | 664 | -274 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 866 | - | 556 | - | 860 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -11,374 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 11,374 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 3,293 | 3,146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | -461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金戻入益 | -342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 買収関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,228 | 93,923 | 84,606 | 75,171 | 95,577 | 79,947 | 78,221 | 51,727 | 129,298 | 138,294 | 98,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,385 | 3,551 | 1,561 | 625 | 2,658 | 2,760 | 1,647 | 3,336 | 1,907 | 2,125 | 7,005 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,099 | -49,992 | -55,419 | -65,957 | -87,105 | -83,490 | -68,408 | -71,635 | -59,027 | -71,383 | -94,177 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -971 | -516 | -1,047 | -1,525 | -1,838 | -1,425 | -1,774 | -1,022 | -1,524 | -4,396 | -3,478 |
| その他 | -2,804 | -1,905 | -2,097 | -624 | -1,773 | -1,095 | -2,912 | -3,266 | -4,720 | -2,353 | -7,479 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | -4,459 | 1,709 | -4,984 | 4,624 | -150 | 3,350 | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 558 | 52 | 59 | 99 | 587 | 69 | 92 | 613 | 214 | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | -17,456 | -1,345 | 4,176 | 14,625 | 6,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,196 | -489 | -1,036 | -150 | -956 | -95 | -88 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -134 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,564 | - | - | -119,814 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 1,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業買収に伴う支出 | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,553 | -49,300 | -79,896 | -186,982 | -89,369 | -64,025 | -65,595 | -68,624 | -63,151 | -76,008 | -98,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,940 | 495 | 232 | 26,715 | 490 | -351 | - | - | 5,413 | -16,392 | 21,270 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | - | - | - | 24,000 | -4,000 | -20,000 | 10,000 | -10,000 | - | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 90,000 | 7,744 | 79,274 | 6,212 | 49,375 | - | - | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | -142 | -85 | -25,860 | -12,050 | -34 | -29 | -55,013 | -30,801 | -24,959 | -18,024 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | -10,000 | - | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -5 | -2,892 | -3,735 | -6,617 | -2 | -2 | -10,002 | -4 | -20,004 | -30,004 |
| 配当金の支払額 | -9,474 | -14,753 | -14,420 | -14,691 | -14,595 | -14,784 | -13,414 | -13,908 | -16,066 | -17,292 | -17,367 |
| その他 | -294 | -299 | -312 | -388 | -1,260 | -1,949 | -1,894 | -2,297 | -2,978 | -3,855 | -8,179 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 40,000 | - | 30,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2,254 | 1,017 | 3,559 | 1,820 | 502 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -191 | -227 | -265 | -300 | -308 | -220 | -708 | -520 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 611 | 195 | 529 | 59 | 55 | 105 | 82 | 0 | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,353 | -14,701 | -17,176 | 114,088 | -1,517 | 91,508 | -47,447 | -12,053 | -64,959 | -82,504 | -16,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -958 | -1,514 | -882 | -1,210 | -70 | -1,541 | 4,224 | 4,943 | 4,858 | 8,848 | 2,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,362 | 28,407 | -13,349 | 1,065 | 4,620 | 105,888 | -30,596 | -24,006 | 6,046 | -11,369 | -13,378 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -601 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,750 | 83,389 | 70,234 | 71,345 | 75,967 | 182,084 | 151,487 | 127,616 | 133,663 | 121,692 | 108,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 231 | 193 | 45 | 1 | 228 | - | 136 | - | - | - |