キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 146,389 | 157,388 | 218,333 | 210,397 | 155,934 | 150,906 | 215,121 | -61,906 | 28,843 | 194,602 | 214,609 |
| 減価償却費 | 93,811 | 91,387 | 95,415 | 84,556 | 96,016 | 108,369 | 119,738 | 138,956 | 152,593 | 153,478 | 162,598 |
| 減損損失 | 3,493 | 1,484 | 2,158 | 11,090 | 21,949 | 1,937 | 6,811 | 189,446 | 92,834 | 12,181 | 16,661 |
| のれん償却額 | 15,821 | 17,806 | 18,048 | 19,490 | 22,288 | 24,903 | 28,391 | 37,695 | 29,603 | 32,628 | 33,746 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 119 | 148 | 60 | -279 | 196 | 171 | 191 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 824 | 703 | 1,280 | 1,823 | 332 | 2,033 | -502 | 2,585 | 11 | 3,084 | -4,157 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -193 | 108 | 280 | 364 | 640 | -221 | 233 | 198 | -9 | 273 | 45 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | -3,168 | -1,066 | 145 | 3,141 | 9,891 | -1,562 | 2,951 | 2,649 | -1,623 | 9,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,227 | -8,150 | -4,875 | -4,287 | -4,069 | -4,303 | -2,939 | -5,838 | 2,348 | 2,188 | 3,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,173 | -6,595 | -8,704 | -9,154 | -8,021 | -6,202 | -5,696 | -7,917 | -11,189 | -13,378 | -14,651 |
| 支払利息 | 3,611 | 4,435 | 4,594 | 4,371 | 4,016 | 3,209 | 3,643 | 5,907 | 7,448 | 9,096 | 12,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 854 | -4,899 | -13,137 | -12,112 | -7,138 | -3,451 | -8,878 | -923 | 38,106 | 7,188 | -8,993 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,275 | -9,918 | -15,164 | -11,580 | -13,679 | -17,312 | -26,545 | -32,201 | -27,088 | -32,453 | -41,696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363 | 101 | 31 | 173 | 1,953 | 66 | 511 | 2,805 | 1,773 | 2,286 | 3,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -917 | -165 | -534 | -655 | -4,268 | -353 | -912 | -729 | -527 | -336 | -3,605 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,214 | 4,863 | 6,261 | 6,630 | 9,668 | 10,637 | 7,526 | 12,517 | 8,044 | 8,503 | 9,738 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,218 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,428 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,087 | 2,816 | -12,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,901 | -9,840 | -11,815 | -57,968 | -51,950 | 6,110 | -73,257 | -84,053 | -16,303 | -32,068 | -76,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,104 | 18,619 | 23,020 | -776 | -45,562 | 1,706 | 21,392 | -7,949 | 18,630 | -26,732 | -6,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,980 | 2,467 | 6,014 | 5,859 | 2,624 | 1,371 | 10,184 | -5,167 | -2,416 | 21,115 | 16,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120 | -1,886 | -2,463 | 5,266 | -1,925 | 8,190 | 10,546 | 8,040 | 14,979 | 20,982 | 28,604 |
| その他 | -4,863 | -6,721 | 17,259 | 15,328 | -20,688 | 15,896 | -19,112 | -8,982 | 3,907 | -22,176 | 17,398 |
| 小計 | 272,687 | 227,105 | 293,851 | 272,914 | 178,218 | 318,744 | 238,843 | 193,563 | 322,360 | 339,608 | 348,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,558 | 7,733 | 10,267 | 11,247 | 10,834 | 8,690 | 7,212 | 13,666 | 14,816 | 15,886 | 15,777 |
| 利息の支払額 | -3,596 | -4,428 | -4,736 | -4,412 | -4,203 | -3,086 | -3,647 | -5,859 | -7,042 | -8,549 | -11,953 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,431 | -61,444 | -49,492 | -67,687 | -60,388 | -70,672 | -59,137 | -110,565 | -34,834 | -45,456 | -48,764 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,986 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -45,911 | 8,405 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,513 | -20,756 | -38,986 | 3,942 | 16,919 | 5,214 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -159 | -159 | -159 | -159 | -79 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 200 | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -2,137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,218 | 168,965 | 249,891 | 212,062 | 124,460 | 253,676 | 183,271 | 90,804 | 295,300 | 301,489 | 303,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,360 | -4,105 | -9,508 | -13,812 | -4,195 | -6,262 | -3,267 | -5,209 | -4,218 | -5,065 | -5,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,364 | 5,232 | 3,012 | 7,880 | 13,343 | 4,333 | 7,224 | 3,702 | 3,115 | 6,472 | 4,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,184 | -82,983 | -82,909 | -114,718 | -138,354 | -133,347 | -142,256 | -151,973 | -147,705 | -201,684 | -193,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | 3,178 | 1,601 | 652 | 5,693 | 656 | 1,280 | 7,796 | 1,183 | 723 | 5,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,330 | -8,810 | -13,363 | -10,136 | -16,096 | -16,945 | -27,452 | -20,185 | -24,249 | -16,255 | -17,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,017 | -9,846 | -11,564 | -2,624 | -10,820 | -8,061 | -5,805 | -7,352 | -10,576 | -8,025 | -6,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,197 | 12,018 | 17,774 | 17,030 | 23,543 | 20,264 | 33,437 | 43,200 | 37,559 | 36,913 | 48,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -193,680 | - | - | -93,487 | -175,759 | -4,811 | -80,912 | -78,420 | - | -191,174 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,809 | 62,605 |
| 事業譲受による支出 | -200 | - | - | -2,764 | -1,964 | -17,566 | - | - | - | -8,281 | - |
| 貸付けによる支出 | -11,131 | -5,218 | -45,261 | -5,092 | -23,170 | -6,144 | -6,102 | -6,661 | -13,887 | -9,191 | -10,812 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,520 | 2,169 | 30,568 | 18,813 | 9,253 | 10,428 | 2,782 | 2,132 | 8,144 | 12,799 | 4,457 |
| その他 | -2,241 | -1,553 | -645 | -659 | 369 | -297 | 52 | -613 | 715 | -191 | 878 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,320 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,287 | -89,920 | -110,294 | -198,917 | -318,156 | -157,751 | -221,019 | -213,584 | -142,598 | -381,150 | -106,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,417 | -193,760 | -28,935 | -36,840 | 172,022 | -168,641 | 65,632 | -29,778 | -23,674 | 14,841 | -106,763 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | 56,000 | -36,000 | 57,000 | 62,000 | -55,000 | 29,000 | 11,000 | -41,000 | 4,000 | -87,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,445 | 138,812 | 15,395 | 85,492 | 45,816 | 143,467 | 896 | 209,648 | 65,500 | 206,063 | 83,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,760 | -45,513 | -23,532 | -53,833 | -17,586 | -16,936 | -51,094 | -75,461 | -54,499 | -72,482 | -63,916 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -20,000 | - | -20,000 | - | - | - | -40,000 | -30,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,411 | -965 | -389 | -237 | -1,276 | -1,226 | -2,298 | -3,665 | -9,274 | -10,903 | -9,984 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -93 | -688 | -40 | -10,016 | -10 | -412 | -1,415 | -12 | -30,019 | -2,344 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 1 | 2 | 40 | 84 | 69 | 125 | 208 | 122 | 122 | 220 |
| 配当金の支払額 | -27,937 | -27,935 | -39,106 | -51,674 | -48,723 | -45,800 | -47,187 | -48,575 | -49,962 | -49,962 | -54,386 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 849 | - | - | 1,499 | - | 16,312 | 18,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -653 | -712 | -1,141 | -1,155 | -1,052 | -1,198 | -2,190 | -1,371 | -1,132 | -2,824 | -2,330 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,148 | - | -307 | - | -163 | -166 | -325 | - |
| その他 | 371 | 207 | -18 | -217 | -194 | -287 | -152 | -149 | -233 | -256 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,365 | -73,959 | -134,412 | 17,388 | 221,923 | -95,869 | 42,321 | 111,780 | -94,331 | 144,567 | -245,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,560 | -6,759 | -937 | 543 | -4,060 | 9,639 | 21,027 | 15,744 | 29,662 | -8,503 | 31,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,736 | -1,673 | 4,247 | 31,077 | 24,167 | 9,695 | 25,600 | 4,744 | 88,034 | 56,403 | -17,967 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,273 | 443 | 272 | 846 | 85 | 1,769 | 1,112 | 212 | - | 134 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145,307 | 144,077 | 148,596 | 180,520 | 204,771 | 216,235 | 242,948 | 247,903 | 333,498 | 390,035 | 372,068 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,439 | - | - |