キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 1,405 | 3,876 | 40,456 | -8,937 | -50,090 | -75,048 | -126,108 | -259,622 | -86,426 | -49,524 | -131,185 |
| 減価償却費 | 963 | 2,217 | 3,113 | 5,300 | 7,449 | 8,704 | 27,942 | 31,040 | 20,050 | 17,713 | 21,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,396 | -7,367 | -8,218 | -8,311 | -8,728 | -8,533 | -8,240 | -8,071 | -5,581 | -4,486 | -5,954 |
| 支払利息 | 15,840 | 15,337 | 12,050 | 9,704 | 10,677 | 10,971 | 10,198 | 11,188 | 11,355 | 11,204 | 12,395 |
| 新株発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,609 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,659 | -2,357 | -7,294 | 876 | -2,020 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -63,264 | -9,088 | -1,683 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,509 | 1,542 | -376 | 5,918 | 3,742 | 6,051 | -38,935 | -22,240 | -50,513 | -37,597 | 30,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,051 | 141 | -2,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,217 | 5,777 | -1,352 | -3,149 | -16,082 | -4,739 | -52,421 | -15,196 | -24,452 | 28,590 | 5,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,336 | -8,762 | -6,012 | 3,101 | 19,690 | 13,725 | -11,006 | -9,940 | 24,821 | 3,917 | -19,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9,070 | -87 | 7,019 | 2,164 | 15,317 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -9,277 | -15,814 | 18,624 | -8,852 | -29,213 | 27,923 | -7,806 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,696 | - | - | - | -14,728 | - | 15,853 | -1,393 | 634 | 1,517 | 431 |
| 暗号資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -158,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,744 | 2,692 | -1,438 | -224 | 5,174 | -2,515 | -4,376 | 14,108 | -4,269 | 32,823 | -36,179 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,706 | -4,336 | 864 |
| その他 | 2,296 | 1,344 | 9,283 | -304 | -8,301 | -3,691 | 5,347 | 2,031 | -1,133 | -3,611 | -11,513 |
| 小計 | -8,418 | 16,659 | 10,887 | 8,440 | -58,840 | -97,672 | -154,359 | -145,634 | -95,686 | 25,631 | -285,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,396 | 7,367 | 8,218 | 8,311 | 8,728 | 8,533 | 8,240 | 8,071 | 4,589 | 4,486 | 5,954 |
| 利息の支払額 | -15,895 | -14,957 | -12,050 | -9,704 | -11,737 | -10,677 | -10,055 | -12,692 | -10,576 | -11,952 | -12,200 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -536 | -1,963 | -1,801 | -495 | -1,872 | -4,807 | -6,035 | -6,066 | -27,531 | -3,284 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,455 | 1,629 | - | 715 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 63,264 | 9,088 | 1,683 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 7,393 | 15,387 | 6,331 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 19,917 | 27,557 | 7,389 | 126,365 | 270,863 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -1,786 | - | -1,654 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -30,701 | - | -18,282 | -54,338 | -8,643 | -12,068 | -226,000 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 4,673 | 1,105 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 52,667 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 5,343 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -5,917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,153 | 8,533 | 5,091 | 5,245 | -62,345 | -101,688 | -160,982 | -91,570 | -97,020 | -7,681 | -294,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,594 | -11,013 | -10,972 | -13,545 | -31,377 | -29,718 | -99,213 | -231,042 | -50,217 | -34,304 | -14,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 17,752 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -490 | -1,100 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -14,064 | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 45,434 | - | - | - | - | 80,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -1,086 | -20,115 | -65 | -6 | -28 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 35,920 | 53,590 | - | 38,131 | 120,379 | 17,442 | 23,737 | 228,000 | - | - |
| その他 | - | - | - | -810 | -1,338 | - | - | 300 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -180,036 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -69,475 | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | -290 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,094 | 24,616 | 60,586 | -28,419 | 5,415 | 135,010 | -351,399 | -207,070 | 177,286 | -35,432 | 56,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -18,000 | -16,500 | -8,000 | 45,000 | -50,000 | -20,000 | 108,000 | -108,000 | -120,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | 30,000 | - | 145,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2,880 | -4,320 | -16,436 | -19,696 | -100,402 | -32,721 | -64,940 |
| リース債務の返済による支出 | -1,659 | -1,659 | -1,821 | -2,378 | -2,214 | -1,048 | -1,048 | -1,048 | -1,048 | -1,254 | -1,653 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 430,898 | 195,467 | 155,907 | - | 200,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,786 | 2,839 | 1,081 | - | 38,500 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 175,322 | - | 49,868 | 111,295 | 259,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -104 | -126 | -10 | -463 | -80 | -22 | -12 | 0 | - | - |
| その他 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,707 | -19,764 | -18,447 | -10,388 | 69,441 | 377,235 | 336,120 | 274,231 | -159,582 | 340,819 | 197,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 142 | 2,583 | 4,148 | 4,659 | 2,357 | 8,842 | -876 | 2,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,955 | 13,385 | 47,229 | -33,419 | 15,094 | 414,704 | -171,602 | -22,051 | -70,474 | 296,828 | -38,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,859 | 36,621 | 83,851 | 50,431 | 65,526 | 480,230 | 308,628 | 286,577 | 216,102 | 512,931 | 474,850 |