キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 120,399 | 132,566 | 22,722 | 84,493 | 154,451 | -94,970 | 115,695 | 187,358 | 346,496 | 570,285 |
| 減価償却費 | 2,243 | 13,804 | 49,512 | 77,900 | 74,178 | 111,792 | 105,175 | 49,256 | 41,566 | 26,414 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,498 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -390 | -1,041 | -1,211 | - | -3,972 | -3,519 |
| 債権譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,380 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,008 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 22,400 | - | - | - | - | 18,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 587 | 2,058 | 1,075 | 9,347 | -3,016 | -485 | -164 | 27 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -62 | -2,851 | -31 | -1,777 | -1,651 | -19 | -56 | -98 | -139 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | 296 | -4,935 | 7,146 | 6,744 | 8,607 | -1,076 | -2,327 | -1,780 | -232 |
| 支払利息 | 104 | - | 1,173 | 1,251 | 923 | 1,165 | 1,235 | 714 | 419 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,410 | -66,338 | -123,597 | -20,487 | -40,199 | -69,704 | -44,808 | -3,326 | -27,074 | -969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,294 | 47,284 | 53,536 | 15,209 | 17,648 | 13,089 | 19,658 | -27,430 | 4,375 | 63,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,535 | 36,356 | 4,837 | 31,649 | 25,295 | 2,022 | 59,526 | -40,372 | -79,828 | -22,418 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 447 | 1,522 | 1,703 | 682 | 1,356 | -5,712 | 6,701 | -1,904 | 568 | 2,240 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,032 |
| その他 | -3,438 | 11,740 | 20,907 | 2,616 | -18,804 | 67,220 | 16,384 | -4,130 | 75,163 | 6,666 |
| 小計 | 161,376 | 254,987 | 148,700 | 303,814 | 315,972 | 253,699 | 351,167 | 199,462 | 316,823 | 641,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 62 | 2,851 | 31 | 23 | 1,651 | 19 | 56 | 98 | 139 |
| 利息の支払額 | -19 | - | -1,324 | -1,219 | -887 | -1,284 | -1,156 | -656 | -383 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -11,411 | -9,609 | -65,548 | -15,051 | -89,026 | -57,808 | - | - | -30,935 | -55,060 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 41,843 | -4,148 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,437 | 52,535 | 103,864 | 56,268 | 63,922 | 101,028 | 74,390 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 23,722 | -30,986 | - | - |
| のれん償却額 | - | 1,473 | 19,228 | 23,638 | 22,823 | 10,920 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 113,950 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 539 | - | 451 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | 23,221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 17,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の増減額（△は増加） | -700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,994 | 245,440 | 84,678 | 287,574 | 226,081 | 196,258 | 373,753 | 167,876 | 285,603 | 586,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,358 | -31,731 | -1,656 | -4,343 | -4,362 | -2,169 | -15,920 | -7,040 | -3,487 | -5,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,964 | -64,807 | -96,658 | -78,435 | -118,523 | -86,968 | -16,391 | -31,199 | -26,597 | -14,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,122 | -66,704 | -1,001 | -4,008 | - | -37,343 | - | - | -1,300 | -65 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 306 | 32,843 | - | 2,835 | - | 66,621 | - | - | 37,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,433 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,475 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -2,970 | -7,470 | - | - | - | -24,000 | - | -7,500 | - |
| その他 | - | - | -10 | 30 | -188 | - | 14 | - | 10 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -28,936 | - | - | - | - | - | -18,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 387 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,930 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -18,103 | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -8,060 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -119,646 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -28,164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,445 | -223,009 | -193,599 | -86,756 | -128,299 | -163,514 | 10,712 | -56,239 | 33 | 17,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,732 | - | -44,172 | -60,008 | -60,008 | -93,762 | -133,016 | -88,804 | -60,258 | -40,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,410 | 336 | 504 | 1,044 | 2,016 | - | 12,480 | 120 | 13,320 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -73 | - | -199 | - | -148 | -58 | -111,926 | -199,951 | -230,052 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,296 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 300,000 | - | - | 300,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 417 | 90 | 444 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -17,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 309,672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,992 | 679 | 256,422 | -58,719 | -57,992 | 206,089 | -120,594 | -200,610 | -246,889 | -268,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -590 | -630 | -4,335 | -2,623 | -1,565 | 1,261 | 2,454 | 534 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,510 | 22,521 | 146,870 | 137,763 | 37,166 | 237,267 | 265,133 | -86,520 | 39,281 | 335,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 706,161 | 728,682 | 875,553 | 1,013,316 | 1,050,483 | 1,292,158 | 1,557,292 | 1,470,772 | 1,510,054 | 1,845,154 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 4,407 | - | - | - | - |