キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,533 | 1,338 | 3,229 | 3,050 | 3,332 | 4,124 | 1,531 | 3,182 | 3,405 | 3,832 | 2,221 |
| 減価償却費 | 380 | 356 | 366 | 371 | 401 | 396 | 381 | 375 | 377 | 387 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -155 | -14 | -60 | 26 | -21 | 4 | -5 | 7 | 148 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 | 1 | 16 | 22 | 5 | -4 | 5 | 20 | 27 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -10 | 14 | 17 | 19 | -14 | 1 | 18 | 3 | 19 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -147 | -153 | -183 | -173 | -310 | -186 | -184 | -204 | -223 | -268 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -20 | - | - | - | - | 63 | - | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 22 | - | - | 34 | 0 | - | - | - | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 25 | 38 | -2 | -11 | 19 | -1 | 33 | 19 | 13 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | 2 | 0 | -16 | - | -134 | -58 | -24 | -4 | -22 | -491 |
| 関係会社株式評価損 | 24 | 15 | 41 | 53 | - | - | 58 | - | 1 | 9 | 1 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,672 | -3,737 | -5,340 | -3,593 | -2,416 | -22 | -5,697 | -4,348 | -8,488 | 2,424 | -3,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -541 | 629 | -1,391 | -935 | -975 | -6,275 | 1,654 | -1,562 | -135 | -4,906 | -3,887 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -524 | 182 | -389 | -133 | 104 | -513 | 41 | -2,032 | -51 | -317 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,612 | 1,363 | 9,875 | 5,046 | -562 | -878 | 4,045 | 5,280 | 12,553 | -8,974 | 2,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179 | 153 | 245 | 229 | 216 | 122 | 297 | 344 | 317 | -93 | 501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -418 | 54 | -76 | 34 | 55 | -123 | 526 | -487 | 195 | -186 | -60 |
| その他 | 17 | 5 | -129 | -201 | -275 | -191 | 101 | -208 | 295 | 34 | 1,360 |
| 小計 | 1,442 | 120 | 6,388 | 3,709 | -348 | -3,681 | 2,732 | 418 | 8,208 | -7,753 | -297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 148 | 153 | 182 | 172 | 310 | 185 | 182 | 201 | 222 | 279 |
| 利息の支払額 | -64 | -50 | -42 | -37 | -35 | -40 | -37 | -34 | -34 | -64 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -854 | -905 | -1,123 | -793 | -906 | -1,571 | -471 | -1,032 | -1,589 | -1,251 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -141 | - | - | - | -206 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - |
| 支払利息 | 65 | 51 | 43 | 38 | 34 | 40 | 36 | 33 | 35 | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | - | 102 | 43 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12 | -5 | 2 | -5 | -4 | 2 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264 | -636 | 5,593 | 2,730 | -901 | -4,273 | 1,309 | 96 | 7,548 | -9,184 | -1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -160 | -316 | -402 | -413 | -128 | -91 | -234 | -277 | -2,842 | -1,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 92 | 1 | - | - | - | 56 | - | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -34 | -24 | -19 | -41 | -32 | -53 | -85 | -43 | -137 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -41 | -1,167 | -53 | -38 | -234 | -55 | -36 | -38 | -68 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 16 | 0 | 19 | - | 1,105 | 266 | 43 | 8 | 25 | 849 |
| 貸付けによる支出 | -17 | - | -22 | -4 | -22 | - | - | - | -176 | -60 | -70 |
| その他 | -37 | 0 | 1 | 18 | 14 | 0 | 1 | 0 | -26 | -50 | 21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 77 | 128 | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | 27 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -142 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 12 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -87 | -77 | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -207 | -1,473 | -459 | -461 | 710 | 68 | -291 | -496 | -3,132 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | 919 | -596 | -401 | -56 | 2,959 | -1,270 | -694 | -1,166 | 4,550 | 3,220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -15 | -13 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | -10 | -12 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 250 | 100 | 480 | 300 | 100 | 300 | 1,950 | - | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -1,068 | -914 | -1,088 | -405 | -426 | -138 | -272 | -351 | -321 | -1,436 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -48 | 0 | -186 | 0 | 0 | - | -150 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -151 | -166 | -182 | -236 | -250 | -260 | -274 | -292 | -304 | -327 | -353 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -1 | -11 | -1 | -14 | 0 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -11 | -1,654 | -1,259 | -608 | 2,361 | -1,403 | 681 | -1,996 | 6,888 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 | -855 | 2,465 | 1,012 | -1,971 | -1,201 | -25 | 486 | 5,068 | -5,428 | -666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,330 | 2,475 | 4,940 | 5,953 | 3,981 | 2,779 | 2,754 | 3,240 | 8,308 | 2,880 | 2,213 |