キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 586,088 | 591,795 | 423,364 | 513,306 | -1,203,944 | 535,608 | 249,458 | 1,022,253 | 578,160 | 615,830 |
| 減価償却費 | 405,588 | 503,284 | 568,262 | 659,855 | 699,807 | 569,359 | 454,723 | 371,542 | 437,277 | 560,693 |
| 減損損失 | - | 28,872 | - | 55,155 | 337,234 | 385,191 | 939,935 | 77,754 | 42,391 | 8,098 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -1,671,993 | -235 | -4,560 | - | -2,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,441 | 1,394 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 73,396 | - | 92,040 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -12,190 | -15 | -27 | -235 | -440 | -478 | -404 | -2,027 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,464 | - |
| 支払利息 | 20,775 | 17,970 | 19,814 | 17,286 | 17,999 | 17,954 | 17,673 | 15,082 | 27,082 | 51,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,756 | -26,893 | -62,720 | -26,842 | 50,347 | -22,922 | -153,296 | -135,668 | -64,494 | -122,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,816 | -21,131 | -6,963 | -10,490 | -20,709 | -8,164 | -4,911 | -20,397 | -7,338 | -39,625 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -264,249 | -139,891 | -550,793 | -500,858 | -66,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,541 | 12,163 | 27,687 | -6,937 | -65,944 | -30,374 | 78,456 | 58,532 | 4,564 | 14,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,155 | -1,722 | 42,876 | 28,384 | -51,632 | 50,639 | 97,787 | 15,834 | 44,917 | 3,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,960 | 6,675 | 6,662 | 3,726 | 1,303 | -9,568 | 11,424 | 21,684 | -797 | 2,806 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,470 | -2,003 | -11,377 | 3,854 | -2,963 | -1,917 | 11,100 | 13,792 | -9,327 | 2,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,222 | -22,636 | -2,025 | -10,736 | -34,199 | 81,438 | -42,351 | 90,736 | -29,799 | 73,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 10,215 | 6,063 | -52,406 | 55,807 | -41,791 | 44,153 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,566 | 11,008 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -73,396 | - | -92,040 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -30,174 | -604,084 | -1,648,053 | -11,440 | -2,604 | -400 |
| その他 | 49,004 | -15,866 | 16,594 | 30,440 | 61,265 | 49,721 | -8,884 | 8,704 | -1,859 | 18,060 |
| 小計 | 1,227,461 | 1,091,726 | 1,014,859 | 1,192,125 | -207,668 | -763,344 | -245,195 | 1,025,734 | 486,663 | 1,174,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 12,190 | 15 | 27 | 235 | 440 | 478 | 404 | 2,027 |
| 利息の支払額 | -19,991 | -16,490 | -16,580 | -15,529 | -16,686 | -16,620 | -17,284 | -15,288 | -27,971 | -53,577 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 48,900 | - | - | 13,396 | 60,000 | 92,040 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 30,174 | 577,469 | 1,670,111 | 15,998 | 2,604 | 400 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 121,020 | - | 51,845 | 194,510 | 47,756 |
| 法人税等の支払額 | -229,809 | -221,427 | -269,091 | -134,127 | -255,502 | -20,065 | -214,088 | -590,094 | -323,576 | -50,590 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | 19,619 | -20,542 | -8,089 | -1,083 | 24,713 | -50,562 | -2,653 | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | -12,570 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | 20,857 | 27,263 | 176 | 49,260 | 7,849 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 82,479 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,227 | 1,597 | 22,729 | 8,779 | 8,779 | 731 | - | - | - | - |
| 保険解約益 | - | - | - | -92,815 | - | -4,076 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 15,880 | 1,079 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | -18,170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 225 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,885 | 853,829 | 741,378 | 1,091,383 | -449,655 | -101,305 | 1,207,379 | 548,674 | 424,674 | 1,120,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,425 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,365 | -905,578 | -1,588,148 | -1,096,852 | -815,237 | -436,293 | -437,527 | -732,884 | -760,493 | -1,886,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 250,000 | 2,353,776 | 13,294 | 29,826 | 10,315 | 12,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -271,404 | -73,061 | -40,275 | -27,433 | -1,660 | -6,743 | -5,469 | -14,534 | -9,621 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,407 | 3,646 | 17,486 | 19,764 | 17,749 | 40,653 | 8,705 | 6,563 | 15,486 | 50,873 |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,593 | -67,520 | -75,600 | -119,107 | -40,757 | -46,644 | -19,379 | -51,535 | -43,219 | -40,142 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -31,552 | -6,506 | -36,247 | -11,575 | -2,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,662 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,464 | - |
| その他 | 861 | -9 | 5,005 | 146 | -2,080 | -7,040 | -660 | 7,324 | -12,957 | -5,125 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -170,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -15,700 | - | - | -1,100 | -900 | - | - | - | - |
| 保険解約による収入 | - | - | - | 185,498 | - | 9,480 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 14,000 | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,264 | -30,588 | -36,775 | -15,632 | -10,333 | -626 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 286,689 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による収入 | - | - | 23,256 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 53,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,954 | -1,287,154 | -1,487,728 | -1,066,458 | -615,191 | 1,829,192 | -448,816 | -952,422 | -784,089 | -1,807,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -89,174 | -113,007 | -133,954 | -148,350 | -149,739 | -116,371 | -85,160 | -59,793 | -37,470 | -14,858 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 800,000 | 450,000 | 600,000 | -1,850,000 | 866,484 | -1,178,900 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,026,000 | 1,707,000 | 850,000 | 1,160,000 | 452,000 | - | 2,027,000 | 861,157 | 3,190,988 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,436 | -442,632 | -527,116 | -474,892 | -524,084 | -1,846,651 | -913,631 | -794,249 | -968,793 | -1,959,121 |
| 配当金の支払額 | - | -62,391 | -63,439 | -64,872 | -64,466 | -64,440 | -64,245 | -66,423 | -88,565 | -71,270 |
| 株式の発行による収入 | 581,567 | 20,240 | 15,620 | 8,470 | 7,150 | 4,730 | 83,380 | - | - | 2,282,370 |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,642 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -212 | -92,360 | -71 | -79,929 | -22 | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -28,216 | -19,901 | -15,372 | -173 | -2,226 | -2,502 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 116,620 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,740 | 358,308 | 962,524 | 194,441 | 1,216,561 | -1,203,164 | -379,681 | -743,466 | 632,812 | 2,230,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,116 | 937 | -670 | -1,453 | 524 | 451 | 835 | 1,450 | 302 | -1,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,554 | -74,079 | 215,504 | 217,912 | 152,239 | 525,173 | 379,717 | -1,145,764 | 273,699 | 1,542,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,254,833 | 1,180,754 | 1,406,205 | 1,624,117 | 1,776,356 | 2,301,529 | 2,681,246 | 1,535,482 | 1,809,182 | 3,351,512 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 9,946 | - | - | - | - | - | - | - |