キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 262,852 | 618,728 |
| 減価償却費 | 34,856 | 75,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,324 | -5,905 |
| 有価証券利息 | - | -1,110 |
| 支払利息 | 12,443 | 21,175 |
| 上場関連費用 | 18,965 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -500 | - |
| 保険金収入 | -611 | - |
| 支払手数料 | 10,638 | 1,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,790 | -333,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,436 | -371,589 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,753 | -29,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,836 | 171,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,883 | 22,515 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,830 | 18,874 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | 22,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,463 | 5,141 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,317 | 2,627 |
| 工事補償損失引当金の増減額（△は減少） | 13,516 | 1,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | - |
| 小計 | 192,254 | 220,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 7,015 |
| 利息の支払額 | -13,649 | -20,876 |
| 保険金の受取額 | 611 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,037 | -69,847 |
| 商品評価損 | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - |
| 補助金収入 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 14,966 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -49,733 | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,504 | 136,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | -500,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402,144 | -207,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -728 |
| その他 | - | -50 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - |
| 敷金保証金の回収による収入 | - | - |
| 敷金保証金の差入による支出 | -20,064 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,708 | -688,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,669 | -429,224 |
| 長期借入れによる収入 | 419,851 | 700,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,358,244 | 371,433 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 25,543 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,921 | -7,249 |
| その他 | - | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,505 | 659,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,192,301 | 108,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,987,152 | 2,095,652 |