キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,302,720 | 2,776,035 | 2,619,733 | 2,318,058 | 3,054,727 | 3,393,317 | 2,587,926 | 1,526,801 | 1,710,194 | 1,483,795 | 1,547,630 |
| 減価償却費 | 220,064 | 244,303 | 202,973 | 203,369 | 187,476 | 183,261 | 194,933 | 222,565 | 244,731 | 262,410 | 272,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,746 | -60,395 | 38,914 | -35,325 | 2,959 | -3,706 | 28,940 | -25,273 | 44,583 | 273 | 6,620 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,147 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51,507 | -7,135 | 2,139 | -15,099 | -11,420 | -18,999 | -15,409 | -17,602 | -13,031 | -22,969 | -43,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,108 | 7,095 | -8,891 | -2,226 | -642 | -1,049 | -1,187 | -1,282 | 358 | -863 | -1,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,703 | -33,520 | -42,446 | -53,522 | -52,507 | -54,618 | -57,553 | -69,141 | -60,500 | -68,950 | -109,838 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 支払利息 | 33,682 | 22,879 | 16,485 | 12,739 | 8,956 | 6,766 | 5,724 | 6,407 | 5,985 | 14,873 | 17,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,824 | - | 0 | - | -9,430 | -2,616 | -74 | -88,051 | - | -23,709 | -277,852 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 502,006 | -925 | -86 | - | -4,795 | -2,253 | - | -1,447 | - | -190 | - |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 534 | 503 | 96 | 1,073 | 0 | 597 | 1,764 | 0 | 490 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,919 | 1,112,525 | -3,207,600 | 2,397,851 | -847,627 | -1,564,042 | 1,046,352 | 3,072,342 | -3,229,239 | 325,700 | 18,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,116,787 | 644,591 | -288,677 | -85,706 | -82,108 | 154,854 | -622,199 | -184,410 | -384,804 | -253,725 | 104,441 |
| 未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） | 16,520 | 227,486 | -168,708 | 138,050 | -207,643 | 177,179 | -78,354 | -98,843 | 2,551 | 172,993 | -9,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878,437 | -746,516 | 1,635,308 | -97,220 | -295,414 | -910,344 | -1,233,714 | -74,685 | 2,030,602 | -1,795,161 | -323,214 |
| その他 | -175,428 | 53,941 | -80,047 | -23,520 | 21,857 | 85,671 | 257,046 | -39,737 | 116,969 | 270,848 | -182,501 |
| 小計 | 421,911 | 4,248,465 | 759,640 | 4,759,683 | 1,773,739 | 1,450,968 | 2,124,286 | 4,186,458 | 479,098 | 365,815 | 929,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,722 | 33,571 | 41,746 | 56,247 | 55,223 | 57,353 | 60,277 | 72,101 | 60,676 | 68,689 | 107,939 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 利息の支払額 | -33,570 | -22,960 | -17,181 | -12,635 | -8,531 | -6,505 | -5,567 | -6,402 | -6,026 | -15,079 | -18,406 |
| 法人税等の支払額 | -940,507 | -863,687 | -824,858 | -791,471 | -868,843 | -917,849 | -1,134,703 | -501,721 | -530,234 | -504,882 | -526,011 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,699 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -42,945 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 35,495 | - | 8,067 | 7,548 | 11,259 | - | - | - | - |
| 社債発行費償却 | 9,532 | 7,564 | 4,545 | 2,138 | 209 | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,443 | 3,395,390 | -40,653 | 4,011,823 | 951,588 | 583,966 | 1,044,293 | 3,750,435 | 3,514 | -85,457 | 592,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,438 | -183,620 | -156,416 | -123,122 | -101,051 | -134,880 | -165,932 | -594,061 | -141,344 | -155,017 | -114,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450,000 | - | 1,575 | - | - | 11,200 | - | 1,447 | - | 3,661 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,615 | -10,003 | -720 | -2,928 | -6,219 | -72,469 | -261,686 | -66,538 | -14,825 | -38,818 | -33,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 | -913,980 | -1,200,000 | - | -600,000 | -594,177 | -750,117 | -310,262 | -925,725 | -831,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,316 | - | 0 | - | 11,000 | 31,035 | 560 | 150,750 | 103,497 | 136,397 | 651,724 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 200,000 | 600,000 | 200,000 | 300,000 | - | 300,000 | 100,000 | 600,000 | 400,000 |
| 貸付けによる支出 | - | -300 | - | - | - | -800 | - | - | -1,000 | -50,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,392 | 3,026 | 100 | - | - | - | 400 | 400 | 30 | 500 | 7,725 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -101,052 | - | - | - | - | -100,000 | -300,000 | -200,000 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 300,000 | 200,000 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 360,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 728,654 | -391,949 | -869,440 | -726,051 | 103,728 | -465,914 | -1,020,835 | -958,119 | -263,904 | -429,002 | 79,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | - | - | - | - | 75,000 | -85,000 | - | - | - | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 | 750,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,800 | -913,269 | -868,266 | -845,988 | -678,839 | -544,838 | -415,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,318 | -39,983 | -28,668 | -15,397 | -9,368 | -7,080 | -4,694 | -4,198 | -4,143 | -4,113 | -2,839 |
| 配当金の支払額 | -183,789 | -220,508 | -294,276 | -367,797 | -367,521 | -514,826 | -588,901 | -516,697 | -367,400 | -442,136 | -477,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,070 | - | - | -101 | - | -411 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -472,500 | -442,500 | -286,500 | -149,750 | -15,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 295,221 | 98,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,256 | -1,017,771 | -727,711 | -879,034 | -670,728 | -612,157 | -693,595 | -520,896 | -371,544 | -446,250 | -120,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761 | -42 | 381 | 188 | -2,390 | 1,171 | 13,640 | 6,617 | 1,865 | - | 707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -885,284 | 1,985,627 | -1,637,424 | 2,406,925 | 382,197 | -492,933 | -656,498 | 2,278,036 | -630,069 | -960,710 | 552,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,692,309 | 3,677,937 | 2,086,668 | 4,493,594 | 4,875,791 | 4,382,857 | 3,726,359 | 5,989,929 | 5,359,860 | 4,399,150 | 4,951,340 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -14,466 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 46,156 | - | - | - | - | - | - | - | - |