キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,845 | 2,416 | 2,953 | 3,520 | 3,768 | 3,846 | 2,646 | 1,968 | -1,413 | -2,377 | 1,125 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,121 | - |
| 減価償却費 | 8,293 | 6,607 | 5,154 | 5,027 | 4,054 | 3,713 | 3,597 | 3,999 | 4,682 | 4,393 | 3,784 |
| 減損損失 | 3,535 | 54 | 225 | 108 | 46 | 57 | 34 | 108 | 162 | 2,372 | 5 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -481 | -27 | -9 | -9 | -2 | -1 | -6 | -105 | 256 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,206 | 527 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 681 | 556 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 | -7 | -28 | -58 | 3 | 2 | -2 | 113 | 4 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 66 | 28 | 1 | 38 | 16 | -4 | 21 | 52 | -101 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 71 | -30 | -59 | 10 | 41 | -116 | -26 | 14 | 9 | -5 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | 27 | 33 | 106 | 101 | 7 | -29 | -9 | -258 | -142 | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 | -25 | -64 | -74 | -90 | -86 | -78 | -66 | -50 | -60 |
| 支払利息 | 856 | 704 | 606 | 547 | 492 | 362 | 237 | 221 | 302 | 453 | 652 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 16 | - | 5 | 12 | 28 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -758 | - | - | - | - | -5 | - | - | -59 | - | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589 | -2,575 | -378 | -1,531 | -35 | 1,475 | -188 | 1,070 | -1,053 | 727 | -3,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,425 | 741 | -1,279 | 135 | 221 | -104 | -1,816 | 117 | 357 | -993 | 997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | -1,268 | 1,161 | 22 | -511 | 587 | 120 | -1,418 | 576 | -757 | 3,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 | -732 |
| その他 | -1,106 | 329 | -241 | 177 | -300 | 143 | -435 | -319 | -291 | 198 | -1,052 |
| 小計 | 9,558 | 6,572 | 8,488 | 8,042 | 7,786 | 9,911 | 4,049 | 5,693 | 4,911 | 2,746 | 5,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 | 25 | 65 | 75 | 90 | 86 | 78 | 66 | 50 | 60 |
| 利息の支払額 | -882 | -707 | -607 | -553 | -495 | -362 | -237 | -219 | -230 | -455 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -498 | -670 | -746 | -709 | -941 | -918 | -640 | -392 | -338 | -93 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 12 | 0 | 10 | 9 | 43 | - | - | 0 | 0 | 201 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -459 | -556 | -26 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -188 | -64 |
| 株式交付費 | - | - | 115 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 1,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,007 | 5,399 | 7,236 | 6,818 | 6,664 | 8,742 | 2,979 | 4,911 | 3,895 | 1,257 | 5,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,689 | -4,333 | -3,432 | -4,231 | -3,810 | -2,635 | -3,409 | -5,326 | -6,409 | -9,010 | -2,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 3,832 | 55 | 24 | 11 | 11 | 8 | 33 | 220 | 42 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -33 | -16 | -67 | -40 | -81 | -175 | -31 | -123 | -14 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 | -313 | -113 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -17 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,013 | - | - | - | - | 15 | - | - | 96 | - | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 325 | - | - | - | - | - | - | 2,542 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 343 | 372 | 274 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -252 | - | - | - |
| その他 | 0 | 8 | -8 | 40 | 0 | 0 | -686 | 0 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 200 | 100 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,601 | -539 | -3,389 | -4,347 | -3,653 | -2,516 | -3,934 | -5,220 | -5,958 | -6,457 | -2,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 45,228 | 38,586 | 34,480 | 24,078 | 20,775 | 23,685 | 15,051 | 21,749 | 22,201 | 21,247 | 37,858 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,237 | -38,172 | -38,701 | -24,268 | -21,331 | -28,018 | -16,066 | -19,648 | -22,541 | -18,504 | -39,480 |
| 長期借入れによる収入 | 467 | 2,737 | 12,479 | 511 | - | 6,912 | - | - | 3,574 | 3,543 | 4,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,113 | -4,995 | -10,924 | -2,180 | -1,322 | -10,291 | -1,010 | -1,027 | -1,914 | -1,285 | -3,612 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | 981 | - |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | - | -79 | -94 | -141 | -167 | -198 | -127 | -47 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -139 | -139 | -206 | -140 | -134 | -73 | -38 | -35 | -42 | -71 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -916 | -857 | -538 | -396 | -281 | -145 | -19 | -8 | -540 | -426 | -928 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | - | - | -220 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,398 | - | - | - | - | - | - | - | 1,627 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -399 | -335 | -47 | -661 | -1,034 | - | - | - |
| その他 | - | - | -64 | - | - | -46 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 279 | 1,486 | - | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | -228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -2,841 | -2,880 | -1,374 | -2,716 | -6,756 | -2,922 | -174 | 1,951 | 5,386 | -1,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | -367 | 123 | -181 | -13 | 23 | 617 | 263 | 230 | 386 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,343 | 1,651 | 1,090 | 914 | 281 | -507 | -3,260 | -219 | 120 | 573 | 757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,922 | 7,573 | 8,664 | 9,578 | 9,859 | 9,352 | 6,091 | 5,871 | 5,991 | 6,565 | 7,322 |