キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 560,399 | 685,482 | 1,038,984 | 1,079,459 | 572,113 | 971,467 | 2,380,849 | 1,379,927 | 1,422,147 | 886,885 | 586,660 |
| 減価償却費 | 297,901 | 358,926 | 329,868 | 339,413 | 438,445 | 504,855 | 489,490 | 572,288 | 667,271 | 716,743 | 774,828 |
| のれん償却額 | 43,607 | 54,730 | 63,750 | 80,908 | 56,083 | 53,511 | 45,794 | 45,794 | 37,761 | 29,457 | 4,544 |
| 固定資産除却損 | 1,281 | 337 | 1,198 | 579 | 603 | 4,934 | 10,043 | 3,550 | 6,382 | 2,915 | 6,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,738 | -12,439 | 7,070 | -31,934 | -1,147 | 749 | -694 | 3,549 | 23,790 | 13,213 | -298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,639 | -10,030 | 9,571 | 5,639 | 16,757 | 15,902 | 23,542 | 4,842 | 5,020 | -25,521 | 7,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,643 | 6,893 | -3,705 | -12,782 | -12,726 | -20,778 | -4,336 | 2,255 | 4,620 | 26,842 | 7,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,590 | 10,530 | -153,690 | -17,830 | -84,790 | 38,130 | -17,960 | 23,490 | 29,960 | 21,697 | 42,040 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,653 | 7,681 | -2,981 | -4,700 | - | - | - | - | - | 913 | 90,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,457 | -7,673 | -4,760 | -5,463 | -5,782 | -7,289 | -7,717 | -8,268 | -8,276 | -9,300 | -12,574 |
| 支払利息 | 58,834 | 59,870 | 53,180 | 41,377 | 34,692 | 30,219 | 27,035 | 27,977 | 32,348 | 46,258 | 58,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,721 | 537,669 | 101,419 | -487,162 | -713,705 | 66,752 | 839,170 | -1,556,198 | -178,521 | 1,002,844 | 126,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 398,135 | 130,503 | 6,647 | -424,468 | -181,309 | 40,091 | -369,583 | -467,334 | 375,795 | 283,619 | 67,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528,694 | -848,317 | 538,398 | 862,798 | -285,482 | 223,334 | -102,179 | 472,475 | -108,666 | -621,726 | -252,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 135,106 | 26,123 | 25,349 | -21,041 | -28,955 | 1,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,070 | -89,366 | 36,987 | -145,785 | -22,729 | 209,959 | -167,687 | 82,671 | -97,019 | -4,776 | 12,485 |
| その他 | 545,058 | -396,140 | 198,767 | -175,452 | -36,125 | 90,340 | 16,511 | -318,098 | 279,481 | -238,971 | -22,348 |
| 小計 | 2,074,031 | 449,470 | 2,103,658 | 1,155,740 | 231,291 | 2,568,172 | 2,785,712 | 294,274 | 2,477,361 | 2,102,137 | 1,497,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,405 | 28,397 | 21,303 | 9,778 | 5,525 | 7,030 | 7,439 | 7,978 | 7,975 | 9,244 | 12,364 |
| 利息の支払額 | -56,617 | -59,706 | -53,398 | -42,469 | -36,132 | -31,022 | -27,634 | -28,647 | -32,447 | -46,407 | -58,093 |
| 法人税等の支払額 | -352,117 | -239,349 | -253,918 | -388,683 | -356,015 | -454,478 | -506,151 | -967,624 | -394,744 | -417,860 | -356,994 |
| その他 | 52,286 | 38,963 | 31,415 | 39,794 | 67,924 | 44,617 | 51,443 | 57,576 | 56,618 | 58,377 | 51,825 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,308 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -47,700 | - | -4,420 | -1,500 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -402,690 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 419,115 | 210,885 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,126 | -23,939 | -116,353 | 51,144 | 37,279 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | -15,246 | -696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,987 | 217,775 | 1,849,059 | 774,159 | -135,106 | 2,134,319 | 2,309,389 | -637,942 | 2,114,762 | 1,705,490 | 1,146,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -12,154 | -13,004 | -12,005 | -4,003 | - | - | -3,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,657 | -273,803 | -506,219 | -256,159 | -1,033,328 | -555,046 | -605,223 | -914,910 | -1,107,055 | -754,335 | -740,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,926 | -8,478 | -8,004 | -37,398 | -21,779 | -17,479 | -45,744 | -36,646 | -42,923 | -70,760 | -19,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,640 | 4,632 | 1,279 | 6,513 | 3,242 | 1,609 | 818 | 25,105 | 5,871 | 4,130 | 16,960 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -99,590 | -5,544 | -3,256 | -6,861 | -5,076 | -18,446 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 14,839 | 25,426 | 5,047 | 16,669 | 5,789 | 3,053 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,827 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,108 | 31,369 | -18,179 | -4,988 | -3,514 | 5,365 | 1,113 | -17,693 | 1,679 | -12,412 | -4,520 |
| 貸付けによる支出 | - | -4,000 | - | -4,000 | -1,081 | - | - | - | - | -1,200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,536 | 4,165 | 4,342 | 2,056 | 2,597 | 1,321 | 360 | 160 | - | - | 600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -25,675 | - | - | -11,810 | -20,934 | - | - | -13,360 | -61,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,811 | 10,641 | 8,457 | 89,562 | - | 30,000 | 77,379 | 2,002 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 31,455 | 30,000 | 41,664 | 1,954 | 6,128 | 173,776 | 279,575 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,576 | 118,395 | 54,899 | 26,477 | - | - | 14,448 | 4,446 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -682,536 | -48,631 | -5,395 | -9,911 | -4,309 | -8,733 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 206,228 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164,734 | - | -782,569 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -580,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,397 | -739,928 | -1,221,389 | -158,339 | -874,803 | -654,525 | -367,193 | -656,169 | -1,145,981 | -897,866 | -793,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 115,974 | -40,000 | -170,000 | - | 10,000 | - | -10,000 | 300,000 | -290,000 | -110,522 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,240,000 | 1,250,000 | 1,020,000 | 1,090,000 | 1,600,000 | 1,110,000 | 2,310,000 | 1,990,000 | 1,100,000 | 1,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,292,209 | -1,476,236 | -1,421,073 | -1,354,104 | -1,273,185 | -1,395,627 | -1,779,876 | -1,343,351 | -1,469,194 | -1,546,236 | -1,427,936 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,988 | -28,906 | -24,041 | -27,623 | -50,251 | -76,201 | -85,479 | -96,519 | -94,230 | -91,826 | -88,227 |
| 配当金の支払額 | -328,769 | -299,076 | -239,545 | -269,472 | -299,055 | -299,039 | -299,690 | -420,990 | -390,627 | -391,091 | -391,217 |
| 社債の償還による支出 | -321,000 | -247,000 | -337,000 | -257,000 | -177,000 | -177,000 | -188,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -47,589 | -40,186 | -12,975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,417 | 620,593 | -954,670 | -900,200 | -699,491 | -347,867 | -1,253,046 | 749,139 | -254,052 | -1,039,676 | -367,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -197 | -3,331 | 1,373 | -2,497 | 2,525 | 7,000 | 4,827 | 5,935 | -3,161 | 2,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 840,801 | 98,243 | -330,330 | -283,006 | -1,711,899 | 1,134,452 | 696,149 | -540,145 | 720,664 | -235,213 | -12,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,332,120 | 5,430,363 | 5,100,033 | 4,817,026 | 3,105,126 | 4,239,579 | 4,935,728 | 4,395,583 | 5,116,248 | 4,881,035 | 4,868,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |