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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 367,145 | 560,380 | 655,400 | 657,719 | 705,754 | 649,251 | 606,441 | 407,305 | 371,930 | 560,494 | 566,857 |
| 減価償却費 | 209,882 | 203,092 | 274,629 | 205,782 | 195,397 | 180,283 | 196,476 | 189,626 | 184,483 | 177,667 | 262,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 | 155 | 27 | 5,813 | 12,026 | 6,187 | 1,698 | 407 | -1,625 | 1,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,928 | 9,323 | 6,580 | 7,902 | -9,437 | -9,783 | 580 | 1,670 | 2,516 | -8,312 | -1,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | 5,166 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | -3,270 | 12,500 | -187,575 | 8,500 | -2,500 | 8,500 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 82,398 | -16,807 | -18,481 | -27,054 | -20,055 | - | - | - | - | - | 17,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,370 | -14,185 | -15,857 | -16,191 | -18,519 | -20,672 | -20,520 | -24,310 | -30,540 | -42,765 | -62,752 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 62 | 1 | 69 | 614 | -1,896 | -6,533 | -2,996 | -4,111 | 5,037 | -5,607 |
| 固定資産除却損 | 2,237 | 322 | 630 | 482 | 387 | 6,364 | 0 | 115 | 0 | 780 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,297 | -24,525 | -60,162 | 173,730 | 260,996 | 20,218 | -136,670 | -73,803 | -10,091 | 39,453 | 213,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,435 | 104,329 | -10,999 | 8,201 | -52,986 | 88,030 | -119,610 | 87,780 | 2,945 | 9,032 | 19,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,566 | 1,580,318 | 33,262 | 45,724 | -204,171 | 70,896 | 221,942 | 44,333 | -76,688 | -1,723,468 | 81,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,716 | 10,379 | -15,312 | 9,566 | -3,972 | 27,586 | -38,180 | 15,641 | -16,437 | 34,536 | -43,299 |
| その他 | 53,905 | -8,404 | -14,704 | 36,253 | -26,813 | -24,502 | 12,127 | -28,850 | 63,669 | -74,390 | 17,864 |
| 小計 | 636,571 | 2,410,672 | 846,394 | 1,142,396 | 844,258 | 994,509 | 734,741 | 431,032 | 496,582 | -1,026,059 | 1,075,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,769 | 11,826 | 12,887 | 13,011 | 14,709 | 17,143 | 16,499 | 19,087 | 27,304 | 37,418 | 56,480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,586 | -165,913 | -188,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 395 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -77,607 | -160,964 | -181,693 | -227,603 | -231,984 | -199,197 | -205,665 | -189,893 | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -23 | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 28,933 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 1,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,733 | 2,261,534 | 677,589 | 927,805 | 626,984 | 812,456 | 545,575 | 260,226 | 540,473 | -1,154,554 | 943,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,100,000 | -7,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,600,000 | 6,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - | 200,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,081 | -119,876 | -333,896 | -386,608 | -249,470 | -140,589 | -143,427 | -113,511 | -140,543 | -233,174 | -126,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,200 | - | -6,255 | - | -26,937 | -8,500 | -2,200 | -6,560 | -43,550 | -256,476 | -40,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,589 | -403,599 | -503,599 | -303,599 | -603,599 | -203,599 | -503,249 | -602,999 | -402,999 | -502,999 | -502,999 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 52,990 | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | - |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | - | - | -1,000 | -19,215 | -26,107 | -26,803 | -31,124 | -33,219 | -40,468 | -38,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,516 | 856 | 777 | 811 | 4,565 | 19,766 | 24,212 | 34,774 | 34,860 | 36,405 | 40,862 |
| その他 | -27 | -51 | 382 | - | 5,231 | - | - | - | -4,330 | 1,831 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 37 | - | 4,368 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -28,933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,618 | -451,604 | -542,591 | -490,396 | -689,426 | -306,003 | -151,467 | -215,052 | -289,782 | -1,894,881 | -1,067,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -90,029 | -109,640 | -119,772 | -129,714 | -139,623 | -135,651 | -131,743 | -131,568 | -139,688 | -139,688 | -131,377 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -42 | -36 | - | - | -30 | - | -58 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,029 | -109,640 | -119,815 | -129,751 | -139,623 | -135,651 | -131,774 | -131,568 | -139,746 | -139,688 | -131,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 4 | 0 | -69 | -72 | 1,231 | -124 | 437 | -298 | -1,094 | 772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,312 | 1,700,293 | 15,182 | 307,588 | -202,138 | 372,032 | 262,208 | -85,956 | 110,646 | -3,190,219 | -255,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,634,751 | 4,335,045 | 4,350,228 | 4,657,816 | 4,455,677 | 4,827,710 | 5,089,918 | 5,003,962 | 5,114,608 | 1,924,388 | 1,669,157 |