キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 156 | 1,212 | 2,650 | 3,137 | 134 | 522 | 891 | 790 | 2,202 | -461 | 1,895 |
| 減価償却費 | 2,216 | 2,110 | 2,327 | 2,477 | 2,800 | 2,845 | 3,336 | 3,661 | 3,563 | 3,562 | 3,653 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,570 | - | 448 | 545 | 452 | 808 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 | 0 | 19 | -26 | 28 | -22 | -35 | -9 | -49 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 217 | 6 | 36 | -146 | -10 | -76 | 71 | 107 | 15 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 8 | 10 | 17 | 16 | 4 | 28 | -5 | 50 | -22 | 62 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -103 | 15 | -14 | 310 | -38 | 8 | -6 | -9 | -5 | -32 | 49 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 | -363 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -219 | -153 | -172 | -166 | -126 | -107 | -138 | -176 | -240 | -196 |
| 支払利息 | 208 | 196 | 198 | 167 | 248 | 238 | 206 | 215 | 302 | 359 | 397 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -301 | -47 | -47 | -59 | -71 | -65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -1 | -1 | -23 | -31 | -15 | -35 | -10 | -21 | 59 | -31 |
| 固定資産除却損 | 41 | 37 | 36 | 52 | 21 | 38 | 22 | 51 | 35 | 190 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -344 | -71 | -313 | - | -182 | -290 | -37 | - | - | -9 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | -10 | -387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 10 | - | 94 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | -1,754 | -539 | 217 | 1,442 | -883 | -591 | -441 | -78 | 2,070 | -1,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 776 | 779 | 183 | -391 | 187 | 896 | -893 | -1,503 | 340 | 1,211 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 1,692 | -903 | 376 | -1,698 | -254 | -8 | 216 | -179 | -445 | 122 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -71 | -20 | -392 | -69 | -79 | -32 | -46 | -41 | -35 | -38 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 419 | 363 | 47 | -256 | 53 | -146 | 9 | -302 | 569 | 100 | -391 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -298 | 321 | 47 | -30 | -106 | -146 | -592 | 312 | 400 | -379 | -429 |
| その他 | -97 | 251 | 618 | 429 | 290 | 469 | 168 | 155 | 282 | 350 | 314 |
| 小計 | 4,362 | 5,992 | 4,462 | 6,111 | 4,476 | 3,640 | 2,392 | 3,457 | 8,104 | 6,637 | 4,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 220 | 153 | 172 | 166 | 126 | 107 | 138 | 176 | 239 | 196 |
| 利息の支払額 | -219 | -190 | -197 | -166 | -240 | -242 | -205 | -209 | -296 | -362 | -391 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 433 | 47 | 47 | 59 | 71 | 65 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -696 | -763 | -740 | -940 | -839 | -279 | -467 | -522 | -932 | -672 | -687 |
| 訴訟和解金 | - | - | 411 | 32 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 臨時損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -131 | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | -309 | -97 | -36 | - | - | - | - | - |
| 臨時損失の支払額 | - | - | - | - | - | -581 | - | - | - | - | - |
| 臨時損失 | - | - | - | - | - | 814 | - | - | - | - | - |
| 米国反トラスト法関連損失の支払額 | - | -348 | -338 | -332 | - | - | - | - | - | - | - |
| 米国反トラスト法関連損失 | - | 1,116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,610 | 4,910 | 3,339 | 4,535 | 3,466 | 3,060 | 1,874 | 2,911 | 7,111 | 5,892 | 3,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -141 | -1,051 | -603 | -140 | -164 | -43 | -43 | -149 | 0 | -3 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 16 | 1,179 | 514 | 57 | 193 | 22 | 5 | 145 | 0 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -2,023 | -2,298 | -3,706 | -4,016 | -2,726 | -2,137 | -2,868 | -2,854 | -3,682 | -4,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 334 | 185 | 378 | 643 | 431 | 251 | 318 | 205 | 104 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -163 | -117 | -101 | -127 | -58 | -72 | -103 | -883 | -186 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 | -32 | -25 | -35 | -19 | -22 | -24 | -27 | -30 | -24 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 11 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| その他 | 200 | 19 | 0 | -12 | -36 | 67 | 34 | -13 | 154 | -128 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 513 | 239 | 420 | - | 192 | 317 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,463 | - | -2,595 | -183 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 587 | - | - | 457 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 33 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 402 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲受による支出 | - | -401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | -4,020 | -1,417 | -4,865 | -3,404 | -1,962 | -1,650 | -2,784 | -3,260 | -3,915 | -4,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | -1,113 | 2,257 | 474 | -1,161 | -96 | 1,677 | 1,398 | 2,313 | 3,261 |
| 長期借入れによる収入 | 5,978 | 3,483 | 1,750 | 3,584 | 4,834 | 4,504 | 3,659 | 3,350 | 1,381 | 151 | 1,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,279 | -3,962 | -3,672 | -3,482 | -3,546 | -2,991 | -3,646 | -3,726 | -3,581 | -3,147 | -2,669 |
| 社債の償還による支出 | - | -120 | -225 | -340 | -410 | -450 | -330 | -300 | -260 | -140 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -491 | -474 | -468 | -522 | -896 | -930 | -943 | -684 | -639 | -626 | -619 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 | -286 | -382 | -382 | -286 | -286 | -287 | -383 | -431 | -460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -97 | -89 | -93 | -56 | -28 | -37 | -15 | -10 | -24 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -64 | 0 | - | - | 0 |
| 社債の発行による収入 | - | 100 | 1,135 | 296 | 395 | - | - | 48 | 1,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 554 | 1,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -354 | -748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | -242 | -2,968 | 1,317 | 412 | -1,343 | -1,744 | 62 | -1,094 | -1,903 | 835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -381 | 86 | -95 | 59 | -64 | 45 | 179 | 228 | 366 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776 | 265 | -961 | 892 | 533 | -310 | -1,474 | 368 | 2,984 | 438 | -286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,174 | 7,665 | 6,704 | 7,596 | 8,130 | 7,820 | 6,345 | 6,714 | 9,699 | 10,138 | 9,852 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |