キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,239,850 | 1,130,714 | 1,173,488 | 1,381,918 | 1,526,084 | 1,515,468 | 1,566,636 | 1,970,130 | 2,394,899 | 1,574,360 | 2,199,020 |
| 減価償却費 | 325,660 | 286,951 | 337,104 | 318,064 | 328,952 | 326,882 | 299,446 | 317,950 | 357,492 | 395,684 | 391,394 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 4,462 | 5,949 | 9,030 | 12,111 | 20,889 | 19,352 | 17,865 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -22,778 | - | - | - | - | -304,306 | -145,466 | -284,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,790 | -82 | 3,653 | 1,362 | -5,719 | 1,639 | 2,996 | -2,254 | -7,900 | 2,783 | 1,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -5,795 | 1,643 | 4,674 | -1,208 | -502 | -2,580 | 17,240 | -3,885 | 4,141 | -6,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,814 | -3,636 | -2,220 | -1,129 | -242 | -789 | 12,013 | -8,935 | -882 | -2,215 | 2,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,585 | 33,073 | 28,743 | 33,277 | -19,803 | -25,686 | 2,160 | 31,605 | -54,879 | -41,550 | -101,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,029 | -7,349 | -6,657 | -5,386 | -6,471 | -4,338 | -8,255 | -11,708 | -20,548 | -44,122 | -50,215 |
| 支払利息 | 8,136 | 4,034 | 3,397 | 1,136 | 2,811 | 2,885 | 1,611 | 2,346 | 7,454 | 15,691 | 29,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 666 | -1,558 | -400 | -893 | -791 | -651 | -1,370 | -664 | 3,690 | 904 | -1,979 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -85,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -14,450 | - | - | - | - | - | - | - | -151,988 | -80,923 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,204 | -423 | -11,198 | -25,598 | -1,952 | -39,319 | 119,265 | -4,051 | -422 | -1,403 | 5,676 |
| 固定資産除却損 | 4,349 | 314 | 372 | 245 | 1,980 | 360 | 8,982 | 939 | 103 | 29,909 | 16,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258,300 | -18,767 | -481,647 | -35,923 | 461,113 | -187,323 | -651,117 | 34,899 | -132,100 | 155,992 | 159,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,799 | -172,449 | -151,005 | -404,774 | -330,946 | 30,427 | -243,346 | -1,295,151 | -403,509 | 460,919 | -149,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,631 | 171,868 | -51,934 | 76,802 | -177,668 | -98,423 | 373,542 | -194,123 | -123,929 | 2,626 | -127,435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 242,896 | -156,600 | -33,863 |
| その他 | -152,752 | -77,482 | 145,862 | -33,021 | 95,042 | -70,237 | 264,328 | -10,329 | 139,978 | -7,533 | -67,054 |
| 小計 | 1,554,488 | 1,328,154 | 989,201 | 1,287,974 | 1,875,644 | 1,456,341 | 1,753,343 | 860,006 | 2,115,040 | 2,111,487 | 1,836,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,109 | 7,389 | 6,373 | 5,517 | 6,549 | 4,377 | 8,261 | 11,728 | 20,538 | 44,111 | 49,115 |
| 利息の支払額 | -8,019 | -3,985 | -3,346 | -1,090 | -3,082 | -2,785 | -1,245 | -2,654 | -7,511 | -16,256 | -29,680 |
| 法人税等の支払額 | -315,947 | -470,739 | -294,460 | -410,915 | -471,905 | -533,344 | -442,362 | -560,349 | -696,533 | -664,897 | -469,348 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | 3,192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,631 | 860,818 | 697,768 | 881,485 | 1,407,205 | 924,589 | 1,317,997 | 308,730 | 1,431,533 | 1,474,444 | 1,386,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -5,055 | -49 | - | -56,944 | -58,413 | -86,760 | -57,932 | -53,029 | -68,437 | -70,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 35,711 | 83,113 | 62,772 | 96,730 | 59,392 | 64,777 | 61,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,245 | -610,974 | -329,960 | -137,941 | -134,406 | -174,726 | -1,182,440 | -613,869 | -370,250 | -998,370 | -824,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,273 | 8,376 | 20,728 | 745 | 3,422 | 39,665 | 151,702 | 60,498 | 1,052 | 3,128 | 29,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,804 | -42,054 | -1,239 | -20,794 | -4,658 | -62,476 | -46,090 | -5,017 | -1,035 | -4,949 | -12,856 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,842 | -88,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536 | 19,779 | 1,000 | - | - | - | - | 45,945 | 222,565 | 552,248 | 369,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -6,123 | -324,373 | - | - | - | -1,504,230 | -568,893 | -392,536 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,004 | - |
| 貸付けによる支出 | -306 | -4,762 | -273 | -173,454 | -173 | -1,098 | - | -799 | -25,201 | -847 | -30,165 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,674 | 50,344 | 13,018 | 38,614 | 9,349 | 7,422 | 7,453 | 6,666 | 16,723 | 4,183 | 3,291 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,030 | 104,645 | 60,430 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -180,945 | 64,397 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,858 |
| その他の支出 | -7,533 | -8,910 | -8,046 | -7,406 | -7,054 | -8,302 | -13,584 | -61,077 | -23,417 | -26,503 | -14,898 |
| その他の収入 | 895 | 6,392 | 7,237 | 449 | 430 | 2,536 | 1,248 | 893 | 654 | 360 | 7,884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 64,082 | 7,962 | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | 50,000 | 45,020 | - | - | 207,749 | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -22,234 | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,743 | -586,864 | -247,584 | -260,941 | -478,695 | -172,280 | -833,866 | -519,999 | -1,616,747 | -1,440,448 | -758,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -595,000 | -142,498 | -237,502 | -420,000 | -50,000 | -50,000 | -130,000 | 150,000 | -100,000 | -170,000 | 690,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | - | 574,890 | - | 250,000 | 400,000 | 1,990,000 | 1,501,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,996 | -193,349 | -225,841 | -185,008 | -324,798 | -171,510 | -428,702 | -203,034 | -450,564 | -396,529 | -974,768 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -105,000 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -122,289 | -146,136 | -162,809 | -179,376 | -196,332 | -209,991 | -204,104 | -219,883 | -236,736 | -269,161 | -300,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -524 | -3,006 | -5,330 | -3,315 | -3,242 | -6,618 | -3,512 | -5,466 | -11,756 | -6,313 | -6,866 |
| その他 | -11,245 | -11,245 | -9,673 | -8,968 | -8,015 | -7,840 | -7,034 | -4,615 | -5,484 | -6,490 | -7,723 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -97,370 | -198,913 | - | - | -13,376 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,055 | -296,234 | -641,156 | -796,668 | -104,869 | -644,874 | -523,353 | 116,999 | 1,067,082 | 642,504 | -9,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,100 | 529 | 64,288 | 54,580 | 83,210 | 53,226 | 18,706 | 58,804 | 31,368 | 45,266 | 25,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,268 | -21,751 | -126,684 | -121,543 | 906,850 | 160,660 | -20,516 | -35,464 | 913,237 | 721,766 | 644,012 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,339 | 117,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,558,371 | 1,536,620 | 1,409,935 | 1,288,392 | 2,195,242 | 2,355,902 | 2,335,386 | 2,299,921 | 3,213,159 | 3,940,265 | 4,702,229 |