キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 622,429 | 661,491 | 600,413 | 757,471 | 880,206 | 577,045 | 687,590 | 937,518 | 498,668 | 609,935 | 600,520 |
| 減価償却費 | 133,576 | 126,130 | 122,742 | 119,442 | 137,810 | 125,725 | 106,083 | 125,983 | 252,383 | 382,508 | 391,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,872 | 28,789 | -1,670 | 59,036 | 40,549 | -182,229 | 93,756 | 63,391 | 5,714 | 26,509 | -83,138 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,626 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,764 | -5,290 | 35,791 | 4,529 | 27,026 | 22,817 | 25,134 | 27,574 | 10,315 | 15,117 | 159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,329 | -2,146 | -2,845 | -3,215 | -3,232 | -1,797 | -3,654 | -5,523 | -5,337 | -6,269 | -7,336 |
| 支払利息 | 1,822 | 1,182 | 873 | 858 | 699 | 275 | 356 | 1,841 | 3,114 | 6,145 | 9,976 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -29,313 | -269 | -1,963 | -1,415 | -145 | -620 | - |
| 交付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,425 |
| 減損損失 | - | 11,955 | 4,522 | - | - | - | - | - | - | 20,797 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -113,364 | -377 | -2,407 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,533 | 44,854 | -146,078 | -533,486 | -13,779 | 939,736 | -344,262 | -247,283 | 17,447 | -357,256 | 315,799 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 6,259 | -83,655 | 32,482 | -363,251 | 146,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,642 | -758 | -142,167 | -34,199 | -54,178 | 282,852 | -30,640 | -225,511 | -59,622 | -203,047 | -124,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,901 | 161,481 | 233,068 | 88,276 | -189,656 | -651,853 | 353,727 | -4,683 | 129,576 | -607,415 | -417,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,975 | 26,975 | -29,173 | 20,057 | 122,782 | -147,030 | -4,183 | 43,201 | -60,203 | 243,457 | -110,626 |
| その他 | -7,752 | 16,852 | 18,797 | -11,732 | 12,616 | -45,607 | 14,541 | -93,306 | -219,596 | 202,976 | 16,814 |
| 小計 | 140,956 | 996,493 | 708,631 | 460,319 | 970,786 | 825,220 | 849,401 | 424,765 | 590,920 | -32,820 | 736,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,291 | 2,243 | 2,842 | 3,077 | 3,231 | 1,815 | 3,753 | 5,565 | 5,343 | 6,138 | 7,318 |
| 利息の支払額 | -1,793 | -1,168 | -870 | -858 | -700 | -276 | -383 | -2,034 | -3,131 | -6,405 | -10,240 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 31,790 | 269 | 1,963 | 1,415 | 145 | 620 | - |
| 交付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 46,170 | -321,367 | - | - | - | -36,857 | -327,556 | -283,407 | -61,701 | -205,205 |
| 長期預り金の返還による支払額 | -32,393 | -27,085 | -25,757 | -20,874 | -19,994 | -18,450 | -17,394 | -17,082 | -14,762 | -13,810 | -3,319 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,500 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,500 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -94,444 | -53,343 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 86,121 | 61,666 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 39,256 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -139,203 | - | - | -175,816 | -303,800 | -253,517 | - | - | - | - | - |
| 長期預り金取崩額 | - | -75,024 | -6,480 | -6,720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 20,838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り金一括返済益 | -4,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -111,299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,141 | 1,016,654 | 363,478 | 265,847 | 681,314 | 641,182 | 862,149 | 85,073 | 308,608 | -107,979 | 534,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,936 | -39,653 | -126,114 | -614,772 | -95,696 | -159,739 | -80,034 | -1,579,791 | -858,647 | -319,099 | -351,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,131 | 50 | 819 | 1,031 | 60 | 1,362 | 350 | 150,264 | 768 | 4,356 | 208 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,926 | -17,382 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,480 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,569 | -1,431 | -850 | -4,257 | -12,800 | - | -1,370 | -9,092 | -7,104 | -29,532 | -1,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,751 | -3,058 | -2,962 | -2,483 | -2,308 | -2,060 | -4,004 | -5,754 | -5,168 | -5,576 | -5,619 |
| その他 | - | 394 | 0 | -359 | -180 | 1,122 | 3,940 | -62 | -5,863 | -90 | 44 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 200,000 | - | 400,000 | 400,000 | 700,000 | 500,000 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -400,000 | -700,000 | -500,000 | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 13,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,317 | -243,699 | -129,106 | -820,841 | -110,924 | -459,315 | 118,882 | -944,435 | -894,942 | -429,804 | -358,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -130,000 | -30,000 | - | - | - | 70,000 | -130,000 | - | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -35,100 | -80,200 | -100,200 | -100,200 |
| リース債務の返済による支出 | -11,880 | -11,880 | -11,880 | -9,492 | -4,716 | -4,716 | -4,716 | -4,716 | -4,716 | -1,965 | -652 |
| 配当金の支払額 | -55,217 | -56,499 | -56,097 | -53,038 | -59,513 | -59,380 | -56,706 | -56,728 | -113,483 | -147,822 | -160,163 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,981 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 700,000 | 300,000 | - | - |
| その他 | -326 | -239 | - | - | - | - | - | -192 | -109 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -39,300 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 31,850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,424 | -198,619 | -105,427 | -62,535 | -64,230 | -64,097 | 8,576 | 473,262 | 101,490 | 250,012 | 240,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,109 | 411 | 393 | 113 | -1,282 | 1,517 | 2,369 | 1,848 | 2,726 | 1,449 | 8,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,992 | 574,746 | 129,337 | -617,416 | 504,876 | 119,287 | 991,977 | -384,250 | -482,117 | -286,322 | 424,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,153,563 | 1,728,310 | 1,857,648 | 1,240,232 | 1,745,108 | 1,864,396 | 2,856,374 | 2,472,123 | 1,990,006 | 1,703,684 | 2,128,639 |