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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 158,349 | 668,387 | 852,512 | 668,845 | -185,666 | 565,743 | 535,264 | 77,530 | 637,596 | -6,036 | 388,716 |
| 減価償却費 | 443,434 | 538,197 | 597,262 | 615,895 | 706,480 | 735,042 | 740,266 | 715,371 | 695,753 | 649,897 | 624,598 |
| 減損損失 | 462,709 | - | - | - | 257,834 | - | - | 64,161 | - | 180,596 | 167,098 |
| のれん償却額 | 87,157 | 87,157 | 87,157 | 43,578 | - | 9,255 | 18,510 | 18,510 | 18,510 | 18,510 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466 | -568 | -3,335 | - | - | - | -220 | - | - | - | 610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,448 | 107 | -1,152 | -13,804 | 58 | 1,288 | 384 | -396 | -2,886 | 552 | 944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | 4,553 | 2,792 | -3,730 | -13,985 | 11,955 | -2,555 | -9,400 | 5,870 | -5,870 | 2,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,696 | 4,769 | -3,398 | 42,789 | 17,513 | -23,664 | 11,185 | 8,141 | 12,419 | -2,920 | 8,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,205 | 5,321 | 4,308 | -6,295 | -42,358 | 4,242 | 1,562 | 5,210 | 2,632 | 23,695 | -49,188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,514 | -1,868 | -13,522 | 69,302 | - | - | - | -36,303 | -11,164 | 10,047 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,399 | -11,992 | -243,067 | -3,613 | 1,515 | -5,293 | -3,861 | -16,234 | -13,494 | -25,870 | -18,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,594 | -10,968 | -12,635 | -12,905 | -11,608 | -10,112 | -12,154 | -14,862 | -20,531 | -32,745 | -32,396 |
| 保険解約損益（△は益） | -15,947 | -15,269 | -23,203 | -39,176 | -100,183 | -10,378 | -13,281 | -17,645 | -26,626 | -36,236 | -23,599 |
| 支払利息 | 56,737 | 48,236 | 35,849 | 27,318 | 32,500 | 30,921 | 27,544 | 22,239 | 22,747 | 25,935 | 34,307 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,443 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -740 | - | -2,889 | -21,796 | -1,886 | -15,754 | -27,423 |
| リース契約変更益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,359 | -223,175 | -62,042 | -78,109 | 969,152 | -1,122,570 | 626,792 | -103,647 | 308,007 | 331,660 | 618,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 251,949 | -142,467 | -117,783 | -316,831 | 208,471 | 9,710 | -331,055 | -18,120 | 7,468 | 312,901 | -306,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,516 | 37,007 | -23,725 | -1,641 | -57,955 | 41,166 | 4,062 | -30,590 | 37,553 | -10,096 | 21,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,932 | 165,668 | 56,808 | -50,732 | -1,018,144 | 956,590 | -317,736 | 225,098 | -378,356 | -208,064 | -240,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,122 | -17,377 | -24,755 | 19,469 | -30,975 | 125,077 | -57,873 | -37,869 | -1,128 | -71,390 | 72,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 836 | 8,616 | 5,697 | -5,929 | -37,857 | 20,708 | 14,071 | -15,409 | 21,055 | -7,744 | -2,768 |
| その他 | -31,401 | 5,432 | 45,449 | -36,913 | -24,661 | 77,843 | -90,721 | 20,554 | 121,238 | -9,810 | -47,464 |
| 小計 | 1,428,866 | 1,149,767 | 1,159,218 | 917,518 | 799,958 | 1,417,526 | 1,148,795 | 834,543 | 1,434,778 | 1,121,257 | 1,144,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,469 | 11,110 | 12,635 | 12,905 | 11,608 | 10,112 | 12,154 | 14,862 | 20,531 | 32,727 | 32,414 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 740 | - | 2,889 | 21,796 | 1,886 | 15,754 | 27,423 |
| 利息の支払額 | -55,332 | -46,994 | -36,452 | -28,020 | -33,119 | -31,322 | -27,876 | -22,529 | -22,857 | -26,618 | -34,710 |
| 法人税等の支払額 | -140,132 | -188,888 | -237,534 | -158,301 | -211,861 | -32,974 | -299,269 | -181,213 | -155,156 | -257,325 | -140,578 |
| 法人税等の還付額 | 28,937 | 5,697 | 9,875 | 54,573 | 5,740 | 92,204 | 5,179 | 32,879 | 45,338 | 0 | 51,328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 8,174 | - | 1,498 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | 122,394 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | -122,394 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,809 | 930,692 | 907,742 | 798,675 | 450,671 | 1,455,546 | 841,873 | 700,338 | 1,324,521 | 885,795 | 1,080,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -72,000 | -72,000 | -34,000 | - | - | -426,848 | -335,583 | -143,939 | -589,537 | -640,418 | -590,892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,785 | 72,000 | 72,000 | 46,772 | - | 398,895 | 346,021 | 313,001 | 125,114 | 298,248 | 601,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,424,812 | -988,302 | -546,968 | -570,136 | -1,590,097 | -407,424 | -387,910 | -767,683 | -187,165 | -176,086 | -642,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,598 | 61,981 | 814,909 | 15,149 | 4,550 | 44,345 | 14,109 | 64,787 | 8,394 | 46,474 | 157,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,998 | -56,407 | -86,065 | -26,428 | -19,497 | -6,700 | -12,529 | -8,849 | -3,128 | -62,076 | -155,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,845 | -3,076 | -3,059 | -3,178 | -3,136 | -2,788 | -3,012 | -2,768 | -6,028 | -3,857 | -3,498 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43,093 | -47,448 | -49,015 | -52,943 | -31,146 | -30,714 | -29,533 | -27,339 | -23,824 | -21,078 | -18,963 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,273 | 57,547 | 49,127 | 91,512 | 274,807 | 23,047 | 28,107 | 37,232 | 66,866 | 40,744 | 51,641 |
| その他 | 18,128 | -294 | -962 | 843 | -573 | 11,871 | 14,408 | 18,828 | -2,356 | -3,542 | 3,236 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -594,868 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,303,914 | -976,001 | 215,968 | -498,409 | -1,365,095 | -991,186 | -365,923 | -516,729 | -511,666 | -521,591 | -598,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -189,500 | -167,500 | - | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 400,000 | - | 600,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,166,270 | 1,790,000 | 800,000 | 676,000 | 1,453,500 | 800,000 | 100,000 | 750,000 | - | 150,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,174 | -1,847,074 | -810,543 | -681,493 | -750,425 | -889,082 | -951,759 | -1,025,667 | -818,192 | -616,066 | -495,377 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113,833 | -113,288 | -157,962 | -68,943 | -44,462 | -47,340 | -45,158 | -37,208 | -34,010 | -42,188 | -35,976 |
| 社債の償還による支出 | -77,000 | -206,640 | -251,280 | -257,280 | -209,280 | -209,280 | -209,280 | -184,280 | -89,680 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -276 | - | -133 | -239 | -344 | -227 | - | -52 | -272,000 | - |
| 配当金の支払額 | -189,731 | -76,055 | -202,503 | -164,535 | -121,554 | -15,302 | -192,374 | -48,173 | -47,980 | -126,589 | -93,382 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -709 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,710 | - | - | 49,659 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 981,420 | 610,963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,444 | -31,870 | -789,788 | -446,727 | 527,538 | -61,349 | -798,800 | -145,329 | -989,914 | -356,844 | -1,025,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149,945 | -9,117 | 28,218 | 22,784 | -59,701 | 84,592 | 106,006 | 99,884 | 144,856 | 85,264 | 213,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,392 | -86,297 | 362,140 | -123,677 | -446,587 | 487,603 | -216,843 | 138,163 | -32,202 | 92,623 | -329,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,813,814 | 3,727,517 | 4,089,657 | 3,965,980 | 3,519,393 | 4,006,996 | 3,790,152 | 3,928,316 | 3,896,113 | 3,988,737 | 3,659,214 |