キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -526,575 | 101,029 | 71,580 | -588,567 | 216,971 | 991,901 | 362,729 | 238,390 | 355,051 | 813,259 |
| 減価償却費 | 140,600 | 162,931 | 253,575 | 261,117 | 355,997 | 490,969 | 476,640 | 510,659 | 462,192 | 448,283 |
| 固定資産除却損 | - | - | 21,419 | 32,079 | 1,512 | 0 | - | - | 20,074 | 541 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,382 | -1,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | -1,084 | -1,084 | -1,184 | - | - | - | -250 | - | -73 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -122,702 | -12,259 |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,436 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -84,525 | -73,384 | - | -147,494 | - | -53,047 | -47 | -8,664 | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,232 | 10,952 | -5,739 | -2,260 | -18,396 | 1,580 | -1,457 | -6,410 | -13,503 | -4,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,744 | -13,244 | -24,106 | -26,942 | -23,135 | -12,789 | -9,710 | -23,699 | -47,376 | -47,214 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,330 |
| 支払利息 | 42,486 | 36,710 | 38,904 | 46,147 | 51,274 | 41,541 | 46,579 | 46,048 | 43,196 | 56,404 |
| 為替差損益（△は益） | 66,772 | -11,462 | -712 | 24,050 | 21,621 | -11,881 | -10,739 | -2,414 | -2,451 | 807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,690 | -182,844 | -252,616 | 677,999 | -717,531 | -442,065 | -344,190 | 883,311 | -170,607 | -366,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,077 | -179,019 | -61,332 | -69,121 | -364,481 | 35,266 | -168,199 | -162,717 | 36,320 | -386,138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -151,186 | 208,117 | 60,793 | 33,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,636 | 21,214 | 52,210 | -102,904 | 124,071 | 118,896 | -86,308 | -50,458 | 158,500 | 52,561 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | 4,073 | 20,503 | -71,244 | 109,809 | 13,128 | -45,664 | -85,136 | 134,651 | -93,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 91,740 | -65,661 | 7,133 | -42,393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | -24,182 | 7,377 | -15,867 | 78,854 | 23,475 | 66,776 | -104,313 | 75,013 | 35,330 |
| その他 | 64,281 | -38 | 7,513 | -44,864 | 2,731 | 114,758 | 20,573 | -86,313 | -29,286 | 44,536 |
| 小計 | -181,574 | -171,945 | 119,639 | 263,883 | -292,650 | 665,561 | 398,441 | 1,343,198 | 966,389 | 530,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,651 | 14,958 | 24,291 | 26,349 | 23,466 | 12,534 | 10,011 | 8,054 | 35,829 | 64,198 |
| 利息の支払額 | -42,689 | -36,181 | -38,904 | -46,147 | -51,274 | -41,471 | -46,617 | -46,048 | -43,228 | -56,404 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,702 | 12,259 |
| 法人税等の支払額 | -25,118 | -32,842 | -25,505 | -35,036 | -18,687 | -63,382 | -14,903 | -119,323 | -26,855 | -89,212 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 44,091 | - | - |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | 201,905 | - | - | - |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | -201,905 | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | 54,773 | 2,000 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | -753,993 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 23,267 | 7,089 | 65,529 | 145,444 | 15,542 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -19,546 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 19,546 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,730 | -206,464 | 79,520 | 209,048 | -339,145 | 573,242 | 145,027 | 1,185,881 | 1,054,837 | 461,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -604,042 | -352,856 | -216,128 | -195,838 | -184,951 | -15,415 | - | -1,080,614 | -1,386,902 | -748,737 |
| 定期預金の払戻による収入 | 776,622 | 480,796 | 216,164 | 130,168 | 246,511 | 61,400 | - | - | 1,357,450 | 1,349,487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,169 | -264,422 | -515,024 | -549,006 | -844,780 | -548,460 | -436,034 | -954,552 | -239,289 | -580,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 4,888 | 1,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,599 | -4,715 | -14,390 | -6,133 | -77,294 | -30,724 | -27,332 | -4,230 | -17,231 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,364 | -20,451 | -19,329 | -16,590 | -11,668 | -11,063 | -9,688 | -10,684 | -10,733 | -8,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 119,429 | 94,566 | - | 190,165 | - | 96,327 | 70 | 8,665 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,268 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,858 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | -3,784 | -4,679 | -21,419 | -30,149 | - | 689,087 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,338 | -46,900 | -475,561 | -667,549 | -682,018 | 144,823 | -372,870 | -2,049,712 | -283,153 | 28,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 200,000 | -166,840 | -377,640 | 294,480 | 1,325,400 | - | -120,000 | 120,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,269 | -541,256 | -488,954 | -498,930 | -607,144 | -3,287,596 | -237,560 | -269,544 | -346,148 | -352,684 |
| リース債務の返済による支出 | -100,877 | -88,887 | -103,060 | -64,668 | -45,518 | -41,540 | -58,529 | -102,104 | -86,416 | -76,486 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -22,903 | -37,025 | -44,469 | -46,190 | -44,853 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -135,051 | -139,434 |
| その他 | -4,383 | -1,800 | -30,123 | -19,079 | -2,585 | -54,753 | -2,123 | -2,000 | -2,000 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 313,412 | 550,000 | 1,245,000 | 1,410,000 | 1,271,000 | 1,819,000 | 81,000 | 500,000 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 237,160 | 25,701 | - | - | 107,530 | 234,356 | - | - |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,117 | 118,055 | 693,181 | 475,383 | 910,232 | -262,393 | -146,707 | 196,237 | -495,806 | -35,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290,564 | -93 | -20,014 | -13,568 | -37,099 | 35,401 | 187,224 | 86,716 | 72,695 | -67,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775,749 | -135,402 | 277,125 | 3,314 | -148,031 | 491,073 | -187,325 | -580,877 | 348,573 | 386,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,483,282 | 2,347,879 | 2,625,005 | 2,628,319 | 2,480,288 | 2,971,362 | 2,784,036 | 2,203,158 | 2,551,731 | 2,938,628 |