キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 688,825 | 1,454,501 | 3,223,377 | 6,406,932 | 5,009,639 | 4,622,432 | 7,427,942 | 15,160,963 | 14,984,675 | 17,168,564 |
| 減価償却費 | 326,319 | 682,158 | 714,469 | 1,298,459 | 1,814,721 | 1,674,414 | 2,942,181 | 3,422,935 | 3,774,911 | 4,199,787 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 154,222 | 154,222 | 120,556 | 113,822 | 113,822 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 1,459,612 | 37,774 | 14,884 | 138,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 10,092 | 659 | -18,742 | -106,103 | -13,776 | 19,586 | -4,050 | 5,071 | 19,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,146 | -1,318 | 83,930 | 28,033 | 231,418 | 3,087 | 96,623 | 91,949 | 99,140 | 47,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -901 | -2,257 | -113,415 | -327,375 | -319,234 | -243,250 | -519,757 | -1,494,930 | -1,484,627 |
| 補助金収入 | -19,563 | -117,213 | -234,360 | -26,060 | -160,009 | -839,996 | -1,836,163 | -867,798 | -1,735,107 | -1,120,987 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -265,168 | - | - | - | - | -63,211 | -1,500,449 |
| 為替差損益（△は益） | 56,746 | 19,442 | -53,784 | -29,403 | 27,452 | -8,744 | 47,260 | -48,418 | -22,763 | 73,038 |
| 支払利息 | 85,956 | 74,745 | 70,435 | 73,886 | 81,732 | 60,206 | 73,183 | 72,478 | 64,209 | 83,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,691 | -1,737,000 | -396,112 | -1,625,708 | 1,131,389 | -229,873 | -2,601,347 | -1,844,132 | -590,960 | -4,978,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217,857 | -11,175 | -263,763 | -1,010,567 | -237,511 | -751,496 | -1,753,357 | -2,653,069 | -1,578,081 | 2,249,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,395 | 92,733 | 110,731 | -95,984 | -379,163 | 1,248,783 | 1,128,461 | 2,004,993 | -1,569,422 | 1,184,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,058 | 112,211 | 81,733 | -248,898 | -937,165 | 440,250 | 166,263 | 35,216 | -69,469 | -49,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 379,454 | -68,136 | -27,345 | 53,073 | 47,314 | 56,301 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,505,041 |
| その他 | -23,184 | 312,210 | -132,828 | 198,833 | -228,909 | -1,947,575 | 1,901,514 | 107,998 | -256,956 | 759,666 |
| 小計 | 674,072 | 923,911 | 3,222,971 | 4,585,292 | 6,833,605 | 4,647,514 | 8,921,721 | 15,487,422 | 14,804,243 | 14,341,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 792 | 2,057 | 113,415 | 327,375 | 319,234 | 243,115 | 518,447 | 1,490,978 | 1,487,181 |
| 補助金の受取額 | 19,563 | 116,017 | 234,360 | 26,060 | 3,098,497 | 2,531,186 | 2,493,922 | 521,363 | 916,094 | 527,250 |
| 利息の支払額 | -80,503 | -73,849 | -52,936 | -74,078 | -83,125 | -59,218 | -74,184 | -73,474 | -65,132 | -82,947 |
| 法人税等の支払額 | -143,946 | -2,690 | -661,950 | -1,980,797 | -1,160,508 | -1,061,455 | -2,247,179 | -1,137,578 | -3,288,967 | -3,128,896 |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 349,800 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -73,943 | - | -26,357 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,081,118 | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | 214,943 | 696,894 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 180,004 | - | - | - | - | - |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 13,797 | -5,758 | 10,095 | -18,135 | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | 26,500 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金収入 | -2,443,047 | -14,776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 14,292 | 24,688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 2,443,047 | 9,715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,273 | 964,180 | 2,744,501 | 2,669,892 | 9,015,845 | 6,377,261 | 9,337,395 | 15,316,179 | 13,857,215 | 13,143,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -84,739 | -186,874 | -566,350 | -891,933 | -6,661,386 | -4,678,260 | -2,014,265 | -3,152,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 212,635 | - | 529,511 | 2,113,423 | 10,052,281 | 2,151,088 | 2,866,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,537,635 | -759,716 | -100,677 | -1,272,620 | -3,407,912 | -9,241,783 | -8,999,826 | -5,313,427 | -5,331,398 | -8,900,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,325,116 | - | 26,357 | 450 | 35,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,025 | -5,430 | -4,653 | -55,600 | -1,401,649 | -8,529 | -108,841 | -66,944 | -164,402 | -47,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -100,668 | -625 | - | - | -705,522 | -983,841 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -400,000 | - | - | - | - | -38,590 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,590 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -901,200 | -2,014,800 | -1,753,200 | -2,590,180 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,219 | -7,219 | -7,219 | -7,219 | -7,219 | -7,219 | -7,219 | -7,219 | -7,219 | -7,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 1,921,203 | - | - | - | - | - | 3,452,440 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -216,102 | - |
| その他 | -4,383 | -1,404 | 4,195 | -97,623 | 3,764 | 8,579 | 64,057 | 11,889 | -44,693 | 66,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -136,118 | -627,010 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,441 | -18,463 | -10,330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,192 | 982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金の受取額 | 2,443,047 | 14,776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127,740 | -776,264 | -202,443 | -22,216 | -6,107,046 | -9,188,082 | -15,614,592 | -1,728,523 | -8,960,835 | -6,630,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -750,336 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,680 | 223,176 | -282,220 | -654,495 | 24,640 | -3,620 | 976,420 | 1,881,200 | -1,000,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,271,637 | -871,410 | -1,413,388 | -1,356,521 | -1,203,259 | -1,278,152 | -2,083,500 | -1,945,666 | -1,799,851 | -1,358,748 |
| 株式の発行による収入 | 814,852 | 25,946 | 32,800 | 9,453,316 | 6,000 | 122,450 | - | 250,011 | 100,038 | 99,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,901 | -130 | -741 | - | -254 | -83 | -407 | -208 | - | -339 |
| 配当金の支払額 | - | - | -54,965 | -55,868 | -127,685 | -192,311 | -258,297 | -323,026 | -459,624 | -790,077 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1,671,000 | 3,455,071 | 189,463 | 2,593,310 | 33,420,712 | 36,571 | 24,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -243,565 | -1,483,772 | -483,507 |
| リース債務の返済による支出 | - | -2,864 | -11,479 | -9,624 | -232,702 | -374,055 | -182,479 | -210,709 | -195,290 | -176,281 |
| 長期借入れによる収入 | 4,924,027 | 500,000 | 498,150 | 500,000 | 1,880,800 | 760,200 | 5,900,000 | 100,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,124,609 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 49,560 | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | -26,500 | -3,000 | -3,000 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 60,085 | - | - | 356,950 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 2,589 | 8,674 | 2,934 | 5,485 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,116 | -34,688 | 2,436 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,368 | -91,211 | -1,252,974 | 9,550,292 | 4,206,119 | -776,109 | 8,069,655 | 32,928,747 | -4,801,928 | 1,964,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,224 | 13,844 | -87,248 | -461,060 | -404,275 | 133,686 | 1,938,959 | -1,412,526 | 2,805,107 | 5,637,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,676 | 110,548 | 1,201,835 | 11,736,908 | 6,710,643 | -3,453,244 | 3,731,416 | 45,103,878 | 2,899,559 | 14,114,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,603,704 | 1,714,252 | 2,916,087 | 14,652,995 | 21,363,639 | 17,910,394 | 21,641,811 | 66,745,689 | 69,645,248 | 83,759,781 |