キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前利益 | - | 1,894,779 | 2,139,310 | 1,784,142 | 2,063,770 | 1,434,584 | 652,528 | 1,498,434 | 2,313,466 |
| 減価償却費及び償却費 | - | 544,582 | 674,658 | 655,444 | 546,418 | 597,292 | 592,472 | 583,489 | 805,959 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 27,378 | 38,184 | - | 8,017 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -466,522 |
| 金融収益及び金融費用 | - | 69,166 | 70,833 | 68,887 | 71,950 | 67,153 | 47,600 | 123,845 | 174,728 |
| 固定資産売却益 | - | -79 | -4,667 | -115 | -449 | -5,396 | -17,467 | -755 | -1,580 |
| 固定資産処分損 | - | 263 | 0 | 4,652 | 0 | 8,507 | 5,661 | 5,256 | 27,378 |
| 有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,268 |
| 株式報酬費用 | - | 55,438 | 48,538 | 14,306 | - | 6,654 | 1,184 | 1,726 | 24,174 |
| 棚卸資産の増減 | - | -239,395 | -23,267 | 923,264 | -982,441 | -938,641 | 223,814 | 759,161 | -668,495 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | - | 440,830 | 1,002,828 | -234,845 | 211,419 | 280,980 | 237,243 | -1,528,865 | 1,413,014 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | - | -274,915 | -421,254 | 41,770 | 6,092 | -121,167 | 395,164 | -349,154 | -768,180 |
| その他の増減 | - | 50,459 | 112,482 | 111,317 | -175,950 | 132,496 | 221,655 | 117,085 | -128,010 |
| 小計 | - | 2,541,130 | 3,599,462 | 3,368,823 | 1,768,188 | 1,500,650 | 2,359,858 | 1,218,242 | 2,724,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 2,530 | 139 | 575 | 503 | 691 | 1,378 | 10,475 | 23,565 |
| 利息の支払額 | - | -52,929 | -41,061 | -41,456 | -41,391 | -45,532 | -25,208 | -100,279 | -150,584 |
| 法人所得税の支払額 | - | -724,037 | -486,329 | -435,540 | -895,774 | -769,709 | -362,606 | -354,453 | -316,638 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | 49,482 | - | 4,383 | - | 142 | 74,938 | 38,057 |
| 有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,766,694 | 3,121,693 | 2,892,402 | 835,909 | 686,100 | 1,973,563 | 848,923 | 2,319,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,631,701 | -785,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 50,035 | - | - | - | - | - | 743,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 79 | 1,701 | 19,510 | - | 5,507 | 18,363 | 1,290 | 1,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -547,977 | -570,475 | -221,376 | -676,140 | -605,557 | -615,669 | -1,631,255 | -1,134,932 |
| 無形資産の取得による支出 | - | -35,854 | -6,175 | -6,944 | -136,324 | -47,803 | -10,612 | -37,608 | -11,500 |
| 金融資産の売却による収入 | - | 14,271 | - | - | - | - | - | - | 9,773 |
| 金融資産の取得による支出 | - | -361 | - | - | -5,937 | -12,106 | -12,862 | -17,747 | -19,062 |
| その他 | - | -10,516 | 9,273 | 27,479 | 540 | 182 | -5,337 | -1,560 | 39,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | -580,358 | -515,640 | -181,331 | -817,861 | -659,778 | -626,117 | -4,318,582 | -1,156,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の借入による収入 | - | - | - | 116,325 | 1,114,103 | 1,422,650 | 1,000,000 | 6,590,000 | 15,610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -35,426 | -88,039 | -1,551,350 | -1,000,000 | -5,290,000 | -15,517,400 |
| 長期借入金の借入による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 | 4,800,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -6,597,000 | -500,000 | -500,000 | -1,500,000 | -500,000 | -3,250,000 | -1,012,013 | -1,997,720 |
| ファイナンス費用の支出 | - | -77,352 | -11,303 | -12,167 | -12,690 | -12,554 | -62,008 | -74,344 | -21,118 |
| 非支配持分への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,635 |
| 配当金の支出 | - | - | - | -618,922 | -497,793 | -599,581 | -667,050 | -445,170 | -439,894 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 102,305 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -112,500 | - | -299,267 | - | - | - | -299,971 |
| リース負債の返済による支出 | - | -38,977 | -106,184 | -95,484 | -109,546 | -185,521 | -90,094 | -133,557 | -173,519 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -750 | -22,742 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 100,200 | 100,200 | 6,900 | 86,400 | 2,300 | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | 14,795 | 34,191 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の借入による収入 | - | 6,250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支出 | - | -588,426 | -612,930 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -951,556 | -1,227,922 | -1,104,583 | -1,306,834 | -1,424,057 | -1,569,153 | 4,536,470 | -1,115,001 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | -381 | 11,298 | 11,159 | 961 | 1,235 | -1,478 | 931 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | 234,778 | 1,377,748 | 1,617,786 | -1,277,627 | -1,396,773 | -220,471 | 1,065,332 | 48,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | 1,742,662 | 3,120,411 | 4,738,197 | 3,460,569 | 2,063,796 | 1,843,324 | 2,908,656 | 2,957,164 |