キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,623,549 | 2,027,703 | 2,755,058 | 2,822,632 | 1,501,487 | 1,975,499 |
| 減価償却費 | 668,096 | 605,697 | 730,602 | 858,011 | 901,593 | 910,612 |
| 減損損失 | - | - | 2,787 | 62,395 | 12,512 | 149,192 |
| のれん償却額 | 51,344 | 51,344 | 51,344 | 59,827 | 63,304 | 57,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | -370 | -114 | 219 | 3,295 | -1,814 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 17,025 | -17,025 | 2,956 | -2,956 | 4,187 | 10,442 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28,459 | 91,535 | -84,099 | -15,537 | -20,358 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,065 | 5,194 | 20,761 | -1,942 | 13,950 | 22,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,670 | -15,390 | -23,995 | -22,991 | -31,225 | -35,007 |
| 支払利息 | 29,991 | 23,223 | 20,913 | 22,125 | 49,899 | 65,850 |
| 為替差損益（△は益） | -10,285 | 13,638 | -6,992 | 15,311 | -274 | 12,078 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,996 | - | 18,673 | 12,624 | 1,898 | 9,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862,034 | 583,503 | -1,434,976 | -208,278 | 641,813 | -87,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -586,043 | 1,574,893 | -623,996 | -1,006,658 | 27,242 | 247,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,513 | -271,934 | 515,477 | 199,935 | -272,838 | 156,233 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 462,942 | -1,309,000 | 339,502 | -46,222 | -223,190 | -5,437 |
| その他 | 68,543 | 223,238 | -235,333 | 153,375 | -109,645 | -258,323 |
| 小計 | 4,043,507 | 3,620,381 | 2,066,735 | 2,985,662 | 2,563,652 | 3,228,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,670 | 15,390 | 23,995 | 22,991 | 31,225 | 35,007 |
| 利息の支払額 | -30,174 | -23,508 | -20,461 | -22,194 | -49,726 | -65,755 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 26,015 | 12,775 | - |
| 工場建替関連費用の支払額 | - | - | - | -135,001 | -4,338 | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | -30,122 | -5,060 | - |
| 法人税等の支払額 | -940,178 | -1,027,381 | -989,048 | -1,045,097 | -633,339 | -352,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,496 | 30,000 | -1,962 | -80,000 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -39,299 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 29,227 | - | 14,524 | - | - |
| 工場建替関連費用 | - | - | - | 152,399 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 36,166 | - | - |
| 補助金返還損 | - | - | 20,128 | - | - | - |
| 補助金の返還額 | - | - | -20,128 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | -14,567 | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | -28,766 | - | - | - | - |
| 工場の臨時休業等による損失 | - | 18,237 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 14,567 | - | - | - | - |
| 工場の臨時休業等による支払額 | - | -12,267 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 24,552 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,331 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -440,000 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 170,000 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -170,000 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,824,824 | 2,587,182 | 1,061,091 | 1,802,252 | 1,915,190 | 2,845,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -912,711 | -1,018,357 | -929,007 | -1,904,852 | -2,881,422 | -3,314,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 745 | 3,077 | 25,732 | 2,745 | 7,748 | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,358 | -229,427 | -174,704 | -59,482 | -29,592 | -42,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -1,539 | -1,816 | -2,022 | -2,221 | -2,444 |
| その他 | -6,184 | -5,014 | -2,462 | -4,173 | 8,201 | -6,298 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -49,215 | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 840,634 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,346 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,530 | -410,626 | -1,082,258 | -2,016,999 | -2,897,286 | -3,365,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 800,000 | -2,000,000 | - | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 5,000,000 | 855,000 | 1,194,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262,783 | -556,871 | -481,837 | -453,596 | -714,433 | -669,545 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,053 | -1,734 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -360,431 | - |
| 配当金の支払額 | -502,381 | -801,836 | -747,922 | -766,427 | -1,098,920 | -989,395 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -38 | - | - | -52 |
| ストックオプションの行使による収入 | 46,066 | 15,004 | 2,914 | 3,906 | 5,394 | 1,922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,054 | -10,644 | -12,135 | -9,757 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 | -60,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -5,500 | -19,052 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 166,500 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,686,154 | -1,493,401 | -499,020 | 1,774,124 | -1,314,445 | 1,435,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,738 | 7,394 | 191,786 | 84,722 | 84,933 | 167,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,401 | 690,549 | -328,400 | 1,644,099 | -2,211,608 | 1,083,109 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,227,550 | 4,918,100 | 4,589,699 | 6,233,799 | 4,022,190 | 5,105,300 |