キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,652,103 | 3,619,169 | 3,108,226 | 4,642,754 | 2,812,937 | 3,029,034 | 4,378,621 | 1,342,746 | 4,686,326 | 2,181,701 | 3,282,046 |
| 減価償却費 | 125,697 | 257,483 | 307,793 | 328,140 | 539,725 | 734,678 | 828,297 | 985,145 | 1,157,935 | 1,220,010 | 1,230,710 |
| 減損損失 | - | - | 11,015 | 57,300 | - | - | - | 10,003 | - | 858 | 1,307,148 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 3,819 | 108,692 | 115,841 | 115,842 | 152,111 |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 14,682 | 5,318 | 3,000 | 4,500 | -6,000 | 2,816 | -245 | -345 | 3,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -37,687 | -26,873 | 2,364 | 6,962 | 527 | 5,323 | -3,142 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -62,481 | - | - | - | - | - | -616,525 | - | -4,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -723 | -3,923 | -1,493 | -1,260 | -1,397 | -1,117 | -1,290 | -1,142 | -2,064 | -3,603 | -11,226 |
| 支払利息 | 120,550 | 177,849 | 222,136 | 225,187 | 344,769 | 418,083 | 472,296 | 577,768 | 623,729 | 642,724 | 789,994 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -11,005 | - | - | 1,003 | -233,997 | 6,117 | -151,524 |
| 固定資産除却損 | 78 | 19 | - | 0 | 6,729 | - | 997 | 3,134 | 2,138 | - | 737 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -373,009 | -34,312 | 72,460 | 30,781 | 4,527 | -62,467 | -176,795 | -181,065 | -283,412 | -75,468 | 146,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,869 | 45,059 | 12,202 | -63,549 | 13,117 | -159,005 | 60,360 | -54,558 | 267 | -97,851 | -145,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,631,623 | -10,945,370 | -3,408,672 | -7,550,570 | -1,154,983 | -8,068,617 | -4,387,093 | -3,561,596 | -1,909,247 | 2,120,979 | 1,712,787 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -103,000 | -5,985 | 417,000 | 41,985 | - | - | - | - | - | - | -37,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -293,606 | 68,952 | 131,947 | 3,418 | -134,181 | 253,540 | 42,155 | 41,970 | -277,603 | 56,995 | 30,957 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -5,256 | 19,297 | -5,784 | -27,207 | 22,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -391,650 | -136,520 | -218,433 | -195,845 | -5,037,893 | 26,946 | 645,652 | -564,837 | 552,608 | -31,756 | 126,938 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 136,637 | 359,423 | -245,568 | 1,043,875 | -177,971 | -431,492 | 608,376 | -1,141,135 | 194,305 | -34,879 | 310,131 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 648,875 | 263,013 | 79,734 | -180,631 | 103,461 | 495,914 | -151,894 | -448,800 | -78,210 | 43,228 | 7,263 |
| その他 | 8,077 | 26,585 | 7,903 | -26,967 | 3,580 | 56,202 | 6,693 | 31,016 | 89,733 | -55,786 | 11,022 |
| 小計 | -9,640,599 | -6,187,079 | 354,612 | -1,727,784 | -2,722,455 | -4,946,595 | 2,322,055 | -2,825,619 | 4,020,739 | 6,066,882 | 8,781,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 3,923 | 1,493 | 1,260 | 1,397 | 1,117 | 1,290 | 1,142 | 2,064 | 3,603 | 11,226 |
| 利息の支払額 | -119,249 | -183,382 | -219,457 | -226,816 | -334,107 | -430,134 | -474,765 | -562,140 | -632,956 | -633,954 | -800,759 |
| 法人税等の還付額 | 868 | - | 209 | 166,416 | 2,558 | 1,080,479 | 7,820 | 189,743 | 465,218 | 26,841 | 373,452 |
| 法人税等の支払額 | -593,496 | -1,478,309 | -1,363,540 | -1,608,982 | -2,383,876 | -588,253 | -1,555,221 | -1,376,832 | -643,740 | -1,962,747 | -945,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -9,014 | 16,802 | 750 | -3,040 | 4,417 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -1,216,592 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -34,928 | -70,805 | -40,782 | -768 | -962 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -20,712 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 483,990 | 134,633 | -23,890 | -46,938 | 31,311 | -15,170 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -5,499 | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 6,729 | 27,271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 26,143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,351,754 | -7,844,848 | -1,226,683 | -3,395,906 | -5,436,483 | -4,883,386 | 301,179 | -4,573,706 | 3,211,324 | 3,500,624 | 7,420,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,752 | -237,106 | -224,313 | -131,562 | -64,718 | -65,023 | -52,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 42,009 | 12,521 | 169,502 | 13,654 | 13,578 | 2,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,821 | -8,674 | -24,689 | -36,396 | -55,423 | -4,675 | -437 | -2,552,118 | -1,974,708 | -4,800,909 | -3,563,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 82,317 | - | - | 241 | 682,922 | 5,128 | 565,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,445 | -6,690 | -4,000 | -163 | -567 | - | -8,544 | -7,643 | -1,036 | -5,887 | -22,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,094 | -872 | -308,871 | -19,451 | -14,095 | -5,075 | -11,695 | -28,617 | -5,505 | -432 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 | 261,742 | 13,437 | 15,596 | 4,904 | 11,714 | 3,447 | 5,096 | 419 | 112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | -30,938 | -3,101 | -53,499 | -110,881 | - | -10,946 | -80,866 | -997 | -263 | -1,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 656 | 1,115 | 42,526 | 22,250 | 26,804 | 576 | 12,246 | 2,071 | 4,344 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 302,000 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,719,584 | -1,417,843 | -188,217 | -587,850 | -2,675 | - | -14,495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,292 |
| その他 | 25 | -24,254 | -857 | -1,000 | -166,500 | -1,530 | -6,647 | 38,109 | -222,104 | 607,718 | -8,233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,856 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 27,507 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -723,418 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -391,500 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投融資の回収による収入 | - | 477,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,336 | -315,848 | 222,878 | -95,958 | -1,926,365 | -1,988,565 | -399,761 | -3,149,274 | -1,584,683 | -4,243,601 | -3,077,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 860,000 | - | -260,000 | 1,113,000 | 237,000 | 1,454,179 | -2,438,522 | -1,065,657 | -20,000 | 272,361 |
| 長期借入れによる収入 | 10,505,000 | 15,480,000 | 12,965,000 | 17,440,000 | 17,966,000 | 16,426,261 | 14,064,591 | 11,257,800 | 11,282,000 | 9,738,025 | 7,477,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,087 | -6,216,387 | -11,912,894 | -11,768,058 | -11,490,961 | -10,948,223 | -13,251,658 | -5,782,368 | -8,918,703 | -8,501,962 | -8,113,841 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | - | - | -1,875 | -1,518,994 | -15,488 | -15,488 | -832,155 | - | -2,078,150 | -1,495,047 | -1,486,502 |
| 自己株式の処分による収入 | 418,275 | - | - | - | - | 11,832 | - | - | - | 1,020 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -350,042 | -209,983 | -252,205 | -294,139 | -336,130 | -378,223 | -420,224 | -910,060 | -476,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -879 | - | -165 | -165 | -165 | -182 | -182 |
| その他 | -6,729 | -27,271 | - | - | - | - | - | -7,695 | -6,764 | -4,725 | -2,584 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,999 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 999 | - | - | - | 11,111 | - | - |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | - | - | 750,000 | 1,400,000 | - | - | 3,654,000 | 1,639,700 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -285,698 | - | - | - | -37 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,557,523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への分配による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,295,981 | 9,810,643 | 1,450,188 | 5,082,964 | 7,320,465 | 5,417,204 | 4,752,660 | 4,290,525 | -1,206,553 | -1,192,933 | -2,330,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,734,657 | 1,647,255 | 450,647 | 1,593,263 | -45,657 | -1,456,605 | 4,657,190 | -3,432,455 | 420,087 | -1,935,909 | 2,012,109 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 5,846 | 17,250 | -57,222 | 6,682 | - | -91,306 | -53,048 | -195,583 | -778,243 | -346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,040,609 | 5,693,711 | 6,161,609 | 7,697,649 | 7,658,675 | 6,202,070 | 10,767,954 | 7,282,450 | 7,506,955 | 4,792,802 | 6,804,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 765 | -2,690 | 4,264 | 2,163 | -3,273 | -1,858 | 3,112 | - | - | - | - |