キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,184,125 | 1,097,900 | 1,904,192 | 2,854,395 | 1,624,680 | 2,460,874 | 2,924,205 | 3,309 | 3,686 | 3,655 |
| 減価償却費 | 151,143 | 223,969 | 324,921 | 440,704 | 403,566 | 438,195 | 675,316 | 858 | 909 | 859 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | -108,342 | -147,032 | -333,737 | -533 | -390 | -1,060 |
| のれん償却額 | 4,047 | 4,047 | 4,572 | 5,807 | 104,860 | 114,049 | 114,049 | 113 | 110 | 110 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -662 | -2,901 | -5,051 | -4,989 | -2,497 | -6,912 | -3 | -1 | -6 |
| 支払利息 | 130,114 | 178,906 | 193,757 | 191,147 | 252,697 | 285,966 | 342,680 | 504 | 706 | 803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,440 | 33,855 | -40,202 | -1,534 | 42,617 | -19,528 | -146,469 | -21 | 174 | 58 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,797 | 430,773 | 2,689,173 | 9,370,719 | 8,633,245 | 8,469,500 | 5,384,320 | -17,890 | 3,250 | 6,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,442 | -29,620 | 173,157 | 51,557 | -375,654 | 78,414 | 286,686 | 423 | -39 | -364 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -43,000 | -2,822,545 | -2,721,608 | -2,609,685 | -2,923,937 | 1,365,514 | 4,953,777 | 2,352 | 644 | 248 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -191 | 67 |
| その他 | -36,996 | 61,995 | 30,735 | -225,155 | -226,953 | -394,667 | -1,296,464 | -93 | 246 | -297 |
| 小計 | 1,815,031 | -188,147 | 3,426,628 | 10,388,695 | 6,444,138 | 13,306,514 | 13,387,846 | -11,057 | 9,104 | 10,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 665 | 2,901 | 4,865 | 5,191 | 2,532 | 6,916 | 3 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -151,788 | -156,914 | -187,987 | -193,233 | -256,545 | -281,540 | -358,312 | -535 | -703 | -816 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -1,171,670 | -330,925 | -1,053,098 | -1,124 | -961 | -1,775 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -129,197 | 10,781 | 38,313 | - | - | - | -269,319 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,286 | 79,973 | 53,516 | 95,481 | -39,212 | 70,526 | -542,019 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,359,094 | 45 | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 559,733 | 520,074 | 540,079 | -65,498 | -834,803 | 84,564 | -253,890 | -122 | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 7,722 | 15,904 | 26,270 | 77,518 | 68,642 | 134,710 | 196,527 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 153,386 | 40,830 | 5,282 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,374 | -3,814 | 1,845 | 15,494 | 20,877 | 18,444 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 103,706 | -4,428 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,779 | - | -107 | -3,789 | -107 | 619 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 137 | 5,119 | 4,607 | - | 21,808 | 26,644 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | -780 | -626 | -1,885 | -1 | -1,834 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -1,618 | -941 | -493 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,620 | -62,337 | 6,154 | -89,256 | -26,930 | -66,867 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 35,444 | 185,983 | 133,461 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,410 | 15,340 | 102,983 | 7,141 | -79,293 | 81,186 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,054 | 19,567 | 137,356 | 40,737 | -75,907 | 69,104 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15 | 19,062 | 1,982 | 16,941 | 137,697 | 106,803 | - | - | - | - |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -500,000 | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | 35,692 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -233,354 | -614,481 | -324,725 | -903,887 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,968 | 3,095 | - | - | - | - | - | - | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,410 | -2,911 | 4,579 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -16,406 | -22,260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,401 | 41,201 | -3,912 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 346 | -1,690 | -42,212 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,466 | -956,909 | 2,919,912 | 9,296,439 | 5,021,113 | 12,696,581 | 11,983,352 | -12,713 | 7,440 | 7,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,771,831 | -4,008,078 | -4,795,308 | -7,256,372 | -9,721,532 | -14,457,395 | -19,459,131 | -5,378 | -448 | -695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -68,341 | -172,115 | -267,943 | -667,317 | -485 | -403 | -433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -491,946 | -332,840 | -479,730 | -383,200 | -572,294 | -802 | -881 | -416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 41,587 | - | - | - | 323 | 32 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 |
| 引出制限付預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -300,000 | -104 | - | 184 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 |
| その他 | -16,174 | -67,185 | -84,953 | -123,312 | 3,114 | -153,099 | 228,960 | 385 | 100 | -115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,591 | -31,189 | -55,052 | -37,049 | -29,589 | -32,114 | -110,138 | -22 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,810 | - | 320 | 6,400 | 361 | 9 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,501 | 602 | 15,222 | 5,641 | 5,085 | 4,671 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -905,841 | - | -1,756,855 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 682,132 | - | - | - | - | - |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -6,000 | 0 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -51,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 288 | 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,789,065 | -4,105,562 | -6,368,824 | -7,805,874 | -11,433,541 | -15,289,072 | -20,879,920 | -6,408 | -1,309 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,319,563 | 3,294,989 | -1,687,999 | 5,264,510 | 1,556,250 | -2,661,506 | -905,194 | 8,073 | -4,296 | 975 |
| 長期借入れによる収入 | 3,364,110 | 5,229,691 | 4,431,050 | 7,603,000 | 19,383,000 | 8,660,000 | 15,850,000 | 20,162 | 14,842 | 14,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261,072 | -2,201,827 | -4,236,064 | -5,193,290 | -8,367,793 | -6,673,823 | -9,569,892 | -12,421 | -15,900 | -21,748 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 1,150 | 700 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -49,700 | -49,700 | -50,600 | - | -130,000 | -448,000 | -604,000 | -1,252 | -1,080 | -1,118 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | - | -3,163,967 | - | -50 | - | - | - | - | -1,313 |
| 配当金の支払額 | -29,375 | -135,581 | -169,957 | -434,465 | -717,902 | -369,669 | -586,246 | -706 | -782 | -855 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -986 | -2 | 150 | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -10,112 | -10,112 | -8,243 | -6,263 | -2,938 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 24,595 | 28,717 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 17,739 | 5,256 | 8,947,143 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 184 | - | 10,412 | 24,576 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,351,178 | 6,132,715 | 4,071,774 | 7,258,066 | 12,745,160 | 135,717 | 6,083,680 | 15,003 | -6,366 | -8,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 780 | 626 | 1,885 | 1 | 1,868 | 12,703 | 9 | 12 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992,579 | 1,071,023 | 623,488 | 8,750,517 | 6,332,734 | -2,454,905 | -2,800,184 | -4,109 | -222 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,990,855 | 3,061,878 | 3,685,366 | 12,435,884 | 18,768,618 | 16,313,713 | 13,513,529 | 9,404 | 9,182 | 7,852 |