キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 162,858 | 211,095 | 321,735 | 485,102 | 311,097 | 119,233 | 29,199 | 169,415 | 129,182 | 187,019 |
| 減価償却費 | 14,369 | 14,413 | 12,479 | 12,534 | 14,912 | 18,316 | 17,834 | 16,785 | 13,017 | 16,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,751 | 2,010 | 2,928 | 48,231 | -6,169 | -1,299 | 36,536 | -27,242 | 79,971 | 51,854 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,806 | 40,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -23 | -32 | -181 | -579 | -885 | -182 | -183 | -339 | -2,616 |
| 支払利息 | 3,003 | 6,236 | 8,148 | 17,485 | 23,401 | 24,696 | 17,472 | 12,636 | 9,763 | 10,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -8,185 | -11,487 | -25,603 | -47,037 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,967 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,536 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,084 | 18,752 | -9,050 | -6,265 | 3,488 | -10,154 | -12,053 | -39,346 | 17,411 | -5,946 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -6,731 | 482 | -44,015 | -38,618 | 29,059 | -17,113 | -50,261 | -7,343 | -119,364 | -73,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338,248 | 136,483 | -556,936 | -949,359 | 310,160 | 328,289 | 986,439 | -278,403 | -558 | -435,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,887 | 24,391 | 56,066 | 52,645 | 71,559 | -104,561 | -39,900 | 2,635 | 103,469 | -53,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,044 | 6,741 | 9,079 | 5,611 | -4,884 | -7,265 | -2,005 | 4,400 | -5,170 | -2,784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,083 | -719 | 5,389 | 2,322 | -187 | 301 | 1,677 | 474 | 2,207 | 8,238 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,590 | -11,765 |
| その他 | -6,720 | 20,935 | -4,280 | -1,884 | -61,085 | 21,216 | 6,373 | -10,704 | -83,519 | 3,185 |
| 小計 | -182,585 | 439,998 | -204,508 | -368,622 | 695,029 | 366,648 | 972,188 | -173,519 | 178,187 | -314,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 22 | 31 | 180 | 578 | 884 | 181 | 182 | 338 | 2,610 |
| 利息の支払額 | -2,986 | -6,221 | -8,700 | -18,319 | -22,519 | -24,893 | -17,498 | -11,976 | -9,959 | -10,572 |
| 法人税等の支払額 | -63,033 | -49,062 | -68,773 | -117,580 | -116,967 | -95,684 | -47,222 | -8,703 | -74,643 | -94,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 6,003 | - | - |
| 固定資産除却損 | 270 | - | - | 14 | 181 | - | 1,913 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -30,060 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 17,389 | -11,160 | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -14,000 | -801 | -6,021 | 3,740 | 4,074 | -4,125 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,538 | 384,736 | -281,951 | -504,342 | 556,120 | 246,955 | 907,649 | -194,016 | 93,922 | -416,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -572 | -2,253 | -2,043 | -2,341 | -50,466 | -7,722 | -7,906 | - | - | -10,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -10,174 | -13,924 | -13,213 | -9,429 | -6,297 | -4,225 | -3,543 | -10,979 | -6,577 |
| 投資有価証券の売買による収支 | - | - | - | - | - | - | 8,119 | 11,487 | 25,603 | 47,004 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -16,800 | - | -12,000 | -2,400 | -30,100 | - | - | -5,193 | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,889 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -760 | - | -9,752 | -8,510 | - | - | -10,685 | -700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 14,400 | 57,260 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | 11,183 | 1,180 | - | - | - | - |
| 長期預り金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 9,900 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,500 | - | 50,000 | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -11,200 | -500 | -60,000 | - | -200,000 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -5,000 | - | -10 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -11,363 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 554 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,502 | -24,674 | -93,091 | 22,445 | -60,874 | -27,149 | 53,274 | 7,944 | 10,634 | 29,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | 42,480 | 604,272 | 27,947 | 87,950 | -481,300 | -120,000 | -123,000 | -27,000 | 205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 523,244 | 485,000 | 532,000 | 1,899,963 | 1,746,615 | 645,000 | 597,800 | 768,600 | 230,000 | 168,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,579 | -571,873 | -364,691 | -1,048,783 | -1,224,749 | -951,107 | -1,119,675 | -766,604 | -489,804 | -191,337 |
| 株式の発行による収入 | 4,300 | 200 | 592,700 | 4,500 | 2,982 | 28,136 | 6,298 | - | 799 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -20,213 | -30,636 | -49,608 | -49,698 | -26,609 | -10,171 | -33,730 | -40,556 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -57 | - | -40 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,025 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | - | -74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,465 | -44,267 | 1,345,093 | 852,990 | 563,130 | -808,969 | -662,226 | -131,175 | -319,734 | 141,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,424 | 315,794 | 970,049 | 371,093 | 1,058,376 | -589,164 | 298,698 | -317,248 | -215,176 | -245,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 551,982 | 867,777 | 1,837,826 | 2,208,920 | 3,267,296 | 2,678,132 | 2,976,831 | 2,659,582 | 2,444,405 | 2,198,670 |