キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,468,478 | 4,166,923 | 5,282,457 | 5,743,940 | 5,899,174 | 12,503,649 | 23,167,905 | 18,445,002 | 10,624,098 | 15,290 | 24,900 |
| 減価償却費 | 215,946 | 250,221 | 182,788 | 208,975 | 336,989 | 322,864 | 384,048 | 433,114 | 473,291 | 443 | 550 |
| のれん償却額 | - | 26,472 | 38,842 | 58,565 | 113,492 | 157,280 | 155,675 | 125,149 | 112,915 | 110 | 109 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -495,863 | -160 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,280 | 51,188 | -71,424 | 251 | 22,822 | 106,315 | 215,423 | 125,346 | -83,398 | - | 604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,595 | -1,234 | -1,326 | -10,779 | -9,881 | -7,224 | -43,364 | -25,970 | -180,924 | -475 | -891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,965 | 43 | -176 |
| 支払手数料 | 24,558 | 31,212 | 32,232 | 22,247 | 65,134 | 85,423 | 397,286 | 469,179 | 956,645 | 1,204 | 1,227 |
| 支払利息 | - | 244,893 | 286,577 | 475,180 | 582,126 | 673,308 | 774,463 | 1,118,867 | 1,502,533 | 2,469 | 3,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,321,725 | -3,874,194 | -21,411,739 | -4,125,918 | -7,929,517 | -1,629,938 | -44,612,862 | -29,084,910 | -21,554,043 | -21,279 | -48,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | 1,507,860 | 1,789,395 | 736,142 | 1,612,499 | 1,810,765 | 7,010,196 | 4,284,117 | -589,983 | 1,812 | 2,205 |
| その他 | -83,702 | 62,638 | -174,023 | -32,873 | -910,408 | 367,070 | -1,875,839 | -1,890,597 | 1,845,477 | 4,199 | -48 |
| 小計 | 7,643,197 | 2,321,296 | -14,042,511 | 3,093,776 | 182,064 | 14,623,965 | -14,322,463 | -5,986,433 | -7,412,178 | 3,920 | -16,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,595 | 1,234 | 1,294 | 10,779 | 9,881 | 7,224 | 43,364 | 25,970 | 180,924 | 475 | 653 |
| 利息の支払額 | -294,573 | -224,903 | -294,476 | -475,122 | -531,179 | -758,731 | -1,171,749 | -1,588,047 | -2,459,179 | -3,674 | -4,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,349 | -6,788 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | 2,262 | -22 | -142 | -3,310 | 7,062 | 21,993 | -32,976 | -30,373 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,136 | -3,055 | 1,416 | 25,202 | 54,536 | 60,296 | 19,985 | 22,836 | 2,481 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -464,866 | -975,818 | -1,443,673 | -1,919,691 | -2,072,749 | -1,863,739 | -5,255,341 | -8,845,990 | -5,591,411 | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 15,432 | 13,916 | 8,332 | 16,777 | 10,476 | 23,655 | 25,449 | 22,415 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,875 | 9,093 | -6,015 | -23,792 | -14,913 | -60,373 | 37,175 | 1,990 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 352,843 | 203,811 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -92,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -74,563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 12,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息及び社債利息 | 354,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -51,927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 263,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 43,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,932,360 | 1,121,808 | -15,779,366 | 709,742 | -2,411,982 | 12,008,718 | -20,706,190 | -16,394,501 | -15,281,845 | -626 | -27,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,328 | -152,971 | -203,888 | -169,374 | -257,325 | -358,169 | -690,285 | -531,828 | -767,365 | -416 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452,397 | 107,084 | 193,916 | 5,513 | 24,551 | 80,380 | 13,344 | 5,406 | 130,434 | 12 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,906 | -22,838 | -57,537 | -414,276 | -308,389 | -130,804 | -108,719 | -83,756 | -43,042 | -34 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,420,384 | 103,032 | 1,379,871 | - | 72,065 | 87,700 | 4,804 | 79,901 | - | 672 | 613 |
| 定期預金の預入による支出 | -686,200 | -76,159 | - | - | -41,111 | -111,510 | -67,306 | -1,330,000 | -834,521 | -1,695 | -1,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,239 | - | -529,416 | -558,465 | - | - | -448,327 | -10,060 | -120 | -2,085 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 110,354 | - | 901,805 | 70,263 | 18,214 | - | - | - | 520 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -260,003 | -79,721 | -444 | -80,273 | - | - | -694,408 | -54 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -200,000 | -14,807 | -1,455 | -248,010 | -2,683,102 | -4,344 | -4,637 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,526 | 856 | 8,611 | 21,595 | 182,913 | 45,543 | 19,838 | 2,430 | - | 1,813 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,528 | -58,770 | -62,186 | -15,426 | -146,252 | -87,154 | -77,171 | -389,088 | -164,276 | -100 | -156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,749 | 37,982 | 34,822 | 11,108 | 93,223 | 96,948 | 26,416 | 10,756 | 158,170 | 44 | 20 |
| その他 | - | 4,303 | -4,726 | 566 | -8,500 | -32,353 | -8,970 | -4,428 | 2,969 | -97 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,362 | - | - | - | - | - | - | 5,034 | 900 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,797,181 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -1,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,239,246 | 53,545 | 491,708 | -309,659 | -680,324 | -348,916 | -3,109,309 | -2,476,235 | -4,891,931 | -7,539 | -4,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -845 | 18,433 |
| 長期借入れによる収入 | 7,386,441 | 5,042,447 | 2,653,827 | 4,711,957 | 9,099,701 | 24,376,802 | 20,488,477 | 15,157,950 | 51,263,264 | 46,732 | 41,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,465,952 | -10,262,071 | -3,089,787 | -3,454,556 | -4,912,264 | -24,402,393 | -6,491,314 | -9,830,356 | -30,337,181 | -20,160 | -22,783 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 815,000 | 3,608,000 | 2,679,000 | 3,170,000 | 3,348,400 | 100 | 4,980 |
| 社債の償還による支出 | -200,400 | -408,400 | -72,400 | -135,400 | -758,300 | -735,400 | -328,000 | -3,175,900 | -2,619,200 | -492 | -3,579 |
| リース債務の返済による支出 | -33,579 | -25,829 | -22,881 | -22,973 | -62,171 | -55,889 | -51,568 | -41,089 | -26,844 | -28 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -86,071 | - | - | - | - | -299,806 | -282 | -1,001 | 0 |
| 配当金の支払額 | -181,987 | -498,137 | -1,408,123 | -1,109,796 | -1,194,620 | -1,110,465 | -3,174,151 | -4,596,667 | -3,299,358 | -1,997 | -2,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -29,539 | -60,874 | -111,994 | -143,475 | -207,005 | -265,294 | -277,919 | -94 | -496 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -29,830 | - | - | -57 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
| その他 | - | - | - | - | - | -91 | 3,282 | 5,556 | 2,177 | 1 | 53 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,228,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 10,806,150 | 28,311,297 | 48,313,686 | 56,588,002 | 63,192,122 | 83,205,845 | 286,422,068 | 501,943,002 | 632,284,512 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,281,050 | -21,060,128 | -30,371,871 | -51,273,374 | -62,830,625 | -82,262,053 | -270,704,746 | -479,649,028 | -621,037,038 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,141,151 | - | - | - | - | - | 7,920,234 | - | - | - | - |
| 連結子会社の増資による収入 | - | - | - | - | - | 2,000,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,829,226 | 1,099,179 | 15,886,838 | 5,242,984 | 3,236,846 | 4,480,879 | 36,556,276 | 22,388,536 | 27,072,529 | 22,214 | 35,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,342,380 | 2,274,533 | 599,181 | 5,643,067 | 144,540 | 16,140,681 | 12,740,777 | 3,517,800 | 6,898,752 | 14,047 | 3,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,197,573 | 7,472,106 | 8,071,288 | 13,714,356 | 13,858,896 | 29,999,578 | 42,740,355 | 46,258,156 | 53,156,908 | 67,204 | 71,079 |