キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 426,277 | 612,888 | 686,197 | 363,512 | 519,737 | 1,137,422 | 2,040,363 | 1,871,106 | 1,292,009 | 2,247,576 | 2,783,213 |
| 減価償却費 | 9,587 | 14,434 | 17,404 | 17,592 | 16,934 | 27,985 | 33,759 | 35,098 | 23,812 | 23,137 | 25,825 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,179 | 52,718 | 61,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,192 | 13,444 | 10,209 | 4,878 | -1,029 | 13,304 | 6,861 | 13,478 | 12,197 | 22,671 | 33,022 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,904 | 1,110 | 7,180 | 5,518 | 8,004 | -4,887 | -2,827 | -3,001 | -4,160 | 8,649 | 5,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -125 | -88 | -103 | -99 | -124 | -124 | -138 | -163 | -3,061 | -11,845 |
| 支払利息 | 87,354 | 91,341 | 126,728 | 174,972 | 166,040 | 151,271 | 221,856 | 223,694 | 293,639 | 334,468 | 474,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,351 | 52,176 | -72,840 | -100,543 | 194,627 | -2,467 | -24,993 | 28,250 | -14,232 | -11,309 | 8,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -342,426 | -2,993,933 | -1,837,234 | -2,316,921 | 1,683,154 | 887,148 | -3,966,760 | -3,653,516 | -1,148,839 | -7,261,370 | -4,422,778 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,391 | 24,075 | -135,110 | 100,668 | -32,437 | -99,607 | 22,202 | -47,044 | 41,684 | -99,504 | -197,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,204 | 256,827 | 258,283 | 705,739 | -995,122 | 171,064 | 779,311 | -151,111 | -267,008 | 503,022 | 744,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 6,133 | 1,963 | -18,133 | 22,135 | 29,843 | 8,664 | -38,077 | 16,784 | 104,982 | 30,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,000 | -10,300 | -14,700 | -500 | 22,500 | 16,715 | 34,010 | -23,698 | -13,474 | 65,785 | 7,614 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,950 | 29,530 | 100,413 | -63,617 | -49,450 | -8,925 | 3,853 | -21,720 | 1,917 | 2,591 | -4,344 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,281 | -2,803 | 4,061 | 5,949 | 3,859 | 5,777 | 3,622 | 11,630 | -6,663 | -6,406 | -3,383 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,200 | -9,082 | -4,161 | -1,044 | -4,113 | -8,634 | -2,557 | -9,928 | 4,614 | 2,255 | -767 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,047 | 3,457 | -15,882 | 9,365 | 44,447 | 31,735 | -139,997 | 62,258 | -19,786 | 49,922 | 28,144 |
| その他 | 79,185 | 33,010 | 32,184 | -10,647 | -9,807 | 22,275 | 25,699 | 30,154 | 11,073 | 84,478 | -148,490 |
| 小計 | 218,301 | -1,877,815 | -835,390 | -1,123,314 | 1,599,393 | 2,369,896 | -957,056 | -1,672,564 | 236,584 | -3,879,392 | -584,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 146 | 85 | 107 | 97 | 695 | -173 | 174 | 165 | 3,046 | 11,804 |
| 利息の支払額 | -87,888 | -93,812 | -122,080 | -176,281 | -170,456 | -151,625 | -225,594 | -229,830 | -286,070 | -353,903 | -474,386 |
| 法人税等の支払額 | -126,197 | -153,675 | -226,293 | -233,747 | -60,693 | -205,662 | -462,335 | -787,111 | -539,179 | -325,299 | -802,135 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 10,010 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -2,347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 4,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,535 | -2,125,156 | -1,183,679 | -1,533,236 | 1,368,341 | 2,013,304 | -1,645,160 | -2,689,331 | -588,499 | -4,555,549 | -1,849,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,718 | 5,465 | - | - | 811 | 4,055 | 2,873 | 2,200 | 1,624 | 57,290 | 5,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,696 | -14,223 | -22,391 | -1,183 | -6,959 | -2,490 | -16,885 | -33,154 | -2,547 | -12,091 | -12,523 |
| 敷金保証金の返還による収入 | 2,718 | 287 | 130 | 39 | 24 | 17,892 | 46,268 | 23,509 | 6,281 | 214,342 | 95,680 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -7,369 | -22,529 | -4,588 | -127 | -49,989 | -9,263 | -102,847 | -44,012 | -1,252 | -219,239 | -120,370 |
| その他 | - | -30 | -330 | - | - | -1,330 | - | - | -2,440 | -2,400 | -2,430 |
| 定期積金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 | - | 4,800 | - | 3,000 | 7,800 | - | 3,000 | - | - |
| 定期積金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,950 | -3,000 | -2,800 | -1,700 | -600 | -150 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -497,986 | - | - |
| 投資その他の資産の取得による支出 | - | - | - | -7,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370 | -28,030 | -30,180 | -6,622 | -59,113 | 9,064 | -64,490 | -52,056 | -493,471 | 37,902 | -34,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,315 | 165,585 | 1,163,100 | 976,200 | -1,651,300 | -569,100 | 417,190 | 3,895,210 | -702,600 | 1,258,850 | -104,350 |
| 長期借入れによる収入 | 2,051,500 | 4,912,000 | 4,450,000 | 5,416,000 | 5,921,100 | 7,649,800 | 11,151,500 | 9,774,600 | 10,443,000 | 14,409,200 | 16,634,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,193,478 | -2,614,467 | -4,254,890 | -4,662,864 | -5,377,518 | -6,869,043 | -8,005,575 | -10,420,253 | -8,103,396 | -9,754,518 | -13,300,148 |
| 社債の償還による支出 | -8,250 | -21,500 | -76,750 | -68,500 | -120,000 | -140,000 | -155,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -80,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,670 | -7,021 | -1,293 | -1,312 | -1,564 | -5,953 | -6,352 | -7,368 | -8,787 | -9,096 | -4,646 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -8,412 | -11,126 | -11,598 | -14,151 | -15,338 | -17,850 | -15,434 | -17,851 | -18,220 | -17,032 | -12,087 |
| 配当金の支払額 | - | -83,972 | -127,783 | -156,576 | -114,069 | -102,572 | -239,291 | -430,508 | -448,097 | -346,186 | -552,184 |
| 社債の発行による収入 | 49,075 | 290,329 | - | 300,000 | - | 195,482 | - | - | 300,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,614 | 2,763 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -137 | - | - | - | - | -41 | - | - | - | - |
| 新株予約権の権利行使による収入 | 36,230 | 9,109 | 3,022 | 2,803 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 435,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627,341 | 2,638,798 | 1,143,807 | 1,791,598 | -1,358,690 | 140,762 | 3,157,609 | 2,696,591 | 1,361,898 | 5,441,216 | 2,581,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,247 | 485,611 | -70,051 | 251,739 | -49,462 | 2,163,132 | 1,447,958 | -44,796 | 279,927 | 923,569 | 697,432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,783,683 | 2,269,294 | 2,199,242 | 2,450,981 | 2,401,519 | 4,564,651 | 6,012,610 | 5,967,813 | 6,247,740 | 7,171,310 | 7,868,742 |