キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 329,027 | 345,666 | 474,582 | 288,396 | 366,719 | 59,548 | 95,793 | 272,751 | -343,745 | 160,305 |
| 減価償却費 | 47,198 | 50,436 | 36,416 | 43,132 | 37,054 | 30,163 | 25,968 | 43,287 | 117,948 | 41,893 |
| のれん償却額 | - | - | - | 12,985 | 12,985 | 12,985 | 12,985 | 17,009 | 18,521 | 18,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | 927 | 1,486 | - | 1,059 | 2,677 | -314 | 2,929 | 1,996 | 7,576 |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | 6,599 | - | 627 | - | - | 13,872 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -23 | -22 | -18 | -44 | -385 | -260 | -28 | -307 | -849 |
| 支払利息 | 63,155 | 88,314 | 59,170 | 72,894 | 34,375 | 72,146 | 70,239 | 29,478 | 68,964 | 51,555 |
| 支払手数料 | 11,210 | 12,444 | 9,494 | 28,909 | 35,299 | 56,190 | 50,690 | 14,293 | 22,216 | 12,181 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,554 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -540 | 1,271 | -669 | - | - | - | - | -1,548 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,495 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,410,210 | -767,484 | 84,059 | 621,995 | 1,853,170 | -4,121,888 | 2,344,188 | 995,283 | -570,662 | 841,671 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 257,960 | -298,629 | 6,605 | 281,871 | -284,524 | 22,996 | -13,646 | 12,400 | -11,008 | -1,895 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53,587 | 121,256 | -14,635 | -61,301 | -165,083 | 170,748 | 37,121 | -82,685 | -2,511 | -128,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 107,143 | -17,720 | -92,588 | -22,012 | 2,369 | -5,032 | 91,872 | -18,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,823 | 271,339 | -257,166 | 755 | -20,295 | -5,178 | 34,142 | -33,565 | -1,678 | -5,299 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 11,023 | 687 | 65,042 | -17,739 | -16,489 | -1,450 | -39,004 | -11,501 | 11,944 | -6,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,938 |
| その他 | -72,234 | -50,630 | 32,065 | 64,009 | 74,545 | -343,778 | 231,737 | 59 | -21,080 | 1,803 |
| 小計 | -685,334 | -210,885 | 633,397 | 1,326,041 | 1,835,513 | -4,066,610 | 2,852,010 | 1,254,679 | -599,161 | 959,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 23 | 22 | 18 | 44 | 385 | 260 | 28 | 307 | 849 |
| 利息の支払額 | -62,884 | -89,229 | -55,902 | -75,611 | -35,099 | -71,216 | -69,622 | -30,479 | -68,381 | -52,171 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,781 |
| 法人税等の支払額 | -137,086 | -126,365 | -135,451 | -87,809 | -169,106 | -111,750 | -20,477 | -33,239 | -158,029 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 24,032 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -885 | -850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | 30,865 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 885 | 850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 15,692 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 17,718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損 | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -885,239 | -425,572 | 442,916 | 1,162,639 | 1,631,352 | -4,249,192 | 2,786,202 | 1,190,988 | -825,265 | 1,027,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | -30,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,311 | -8,182 | -29,862 | -9,372 | -5,706 | -6,713 | -17 | - | -1,266,045 | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,342 | 4,444 | 1,727 | - | - | 4,507 | - | 1,548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 928 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -24,177 | -63,960 | -5,148 | -6,070 | -10,245 | -6,720 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 232 | - | 18,299 | - | 58,316 | - |
| その他 | -5,715 | -14,644 | -17,361 | -9,217 | -10,253 | 657 | -2,887 | 300 | -3,330 | -1,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,955 | -2,436 | -7,414 | -439 | - | -1,470 | - | -4,420 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -600 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -118,451 | - | - | - | -15,030 | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 49,900 | 37,199 | -6,300 | 5,400 | -6,600 | 55,800 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 | - | - | -16,454 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 9,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,056 | 11,936 | -69,596 | -127,635 | -44,776 | -42,140 | 10,246 | -21,311 | -1,235,376 | -38,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,684 | 1,143,264 | -45,830 | -164,360 | -1,258,832 | 36,418 | 133,314 | -189,923 | 1,076,000 | -76,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,704,889 | 588,555 | 1,055,505 | 2,383,590 | 2,259,300 | 5,645,329 | 2,015,709 | 2,175,706 | 2,251,219 | 87,453 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,196 | -1,188,291 | -979,891 | -2,681,356 | -2,100,900 | -2,292,522 | -4,531,013 | -1,932,768 | -2,229,571 | -1,141,862 |
| 社債の償還による支出 | -161,420 | -77,120 | -112,520 | -738,500 | -42,000 | -56,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 263,051 | 19,967 | 2,277 | - | 1,214 | - | 303 | 12,272 | 480,470 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -171 | -107 | - | - | -33 | -23 | - | - | -41 |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | - |
| 配当金の支払額 | - | -25,200 | -33,638 | -44,139 | -35,929 | -37,547 | -39,322 | -40,301 | -41,826 | -42,765 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,320 | - | - | - | - | - | - | - | 4,480 |
| リース債務の返済による支出 | -3,562 | -2,075 | -7,887 | -22,951 | -25,136 | -23,869 | -25,635 | -24,675 | -22,131 | -4,151 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,559 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,630 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | -5,500 |
| 社債の発行による収入 | 767,281 | - | 98,590 | - | 98,133 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,308 | 708,333 | -5,812 | -1,265,439 | -1,105,364 | 3,272,989 | -2,466,971 | -31,657 | 1,083,592 | -717,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 6 | 99 | -3,897 | -61 | 372 | 2,071 | -1,236 | 822 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,988 | 294,703 | 367,607 | -234,332 | 481,149 | -1,017,970 | 331,548 | 1,136,783 | -976,226 | 271,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 622,866 | 917,881 | 1,285,489 | 1,060,562 | 1,541,711 | 523,740 | 855,289 | 1,992,072 | 1,015,845 | 1,287,648 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 311 | - | 9,405 | - | - | - | - | - | - |