キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 445,474 | 322,146 | 247,599 | -54,413 | -247,831 | 444,335 | 424,616 | -82,823 | -412,292 |
| 減価償却費 | 26,736 | 49,036 | 53,918 | 129,308 | 120,960 | 94,198 | 110,081 | 180,818 | 228,021 |
| 減損損失 | 1,741 | 33,053 | 23,618 | 88,115 | 230,599 | 21,786 | 63,061 | 17,942 | 418,538 |
| のれん償却額 | - | - | - | 40,560 | 54,080 | 54,080 | 54,080 | 54,080 | 13,520 |
| 長期前払費用償却額 | 29,769 | 84,118 | 15,508 | 18,604 | 21,910 | 17,440 | 28,379 | 29,755 | 32,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 568 | 10,725 | 3,214 | 44,109 | -205 | -3,526 | -3,017 | -3,834 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -803 | -535 | -668 | -366 | -861 | -605 |
| 支払利息 | 4,671 | 3,137 | 1,774 | 4,038 | 6,055 | 8,350 | 7,173 | 6,785 | 7,146 |
| 為替差損益（△は益） | -10,926 | 761 | 6,399 | -15,914 | 7,653 | 10,828 | -12,117 | 12,064 | -38,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 99,868 | - | -507 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 2,644 | 23,062 | 1,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,486 | 27,785 | -22,097 | 43,965 | -18,169 | -49,328 | -3,708 | -36,230 | -76,027 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 22,622 | 103,078 | 88,928 | 18,373 | -14,736 | 7,893 | 10,983 | 1,127 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -1,342 | -1,512 | -2,639 | 590 | -1,214 | -12,303 | -18,634 | -16,405 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -105,084 | 258,137 | -138,818 | 89,006 | 63,458 | 65,904 | 57,161 | 25,038 | 29,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | -4,480 | -19,460 | 6,379 | -30,671 | -18,038 | 36,021 | -29,211 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | -41,565 | -1,787 | -9,794 | 5,903 | -16,013 | -18,376 | -16,128 | -7,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,069 | -168,960 | -5,325 | -58,259 | -6,142 | 33,297 | 59,716 | -24,236 | 21,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | -98,811 | 16,115 | -37,792 | 82,404 | -51,526 | -3,057 | 63,240 | 5,697 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | -65,438 | 183,809 | 18,431 | -14,199 | 16,339 | 70,277 | 139,762 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | -7,347 | -3,095 | -26,340 | -5,776 | -5,124 | -1,130 | -1,355 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | -29,067 | -28,675 | -14,278 | -44,431 | -66,025 | -74,683 | -70,379 |
| その他 | 61,408 | 15,133 | 5,522 | -58,199 | 3,103 | 24,453 | -7,909 | 16,549 | 47,798 |
| 小計 | 611,449 | 596,120 | 185,554 | 375,326 | 293,817 | 560,202 | 784,062 | 278,200 | 293,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 801 | 188 | 932 | 317 | 752 | 604 |
| 利息の支払額 | -5,284 | -3,037 | -2,350 | -4,279 | -6,231 | -8,278 | -7,283 | -6,771 | -7,055 |
| 法人税等の支払額 | -121,897 | -205,127 | -140,629 | -63,268 | -66,530 | -18,387 | -243,647 | -175,541 | -46,388 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 2,974 | 9,042 | - | - | 7,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -5,010 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 4,483 | 526 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -71 | -313 | -1,169 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 71 | 313 | 1,169 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 6,388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,339 | 388,269 | 43,744 | 308,580 | 224,219 | 543,511 | 533,448 | 96,639 | 248,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 38,400 | - | - | 1,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,328 | -134,328 | -165,367 | -603,916 | -37,489 | -259,250 | -499,414 | -494,365 | -178,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 78 | 31,900 | 19,559 | 0 | 20,106 | 10,736 | - | 601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -5,543 | - | -1,200 | -1,090 | -1,467 | -16,164 | - | -19,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | - | - | - | - | -401 | -1,223 | -1,286 | -1,353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -105,648 | -173,470 | -73,993 | -158,940 | -86,769 | -113,171 | -197,387 | -154,265 | -142,688 |
| 差入保証金の回収による収入 | 282,775 | 7,942 | 26,668 | 6,445 | 26,661 | 59,499 | 20,689 | 17,909 | 39,311 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -42,140 | -52,406 | -60,301 | -36,183 | -85,536 | -89,093 | -76,989 | -57,545 | -50,559 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 116,346 | 168,591 | 120,263 | 105,506 | 163,269 | 305,374 | 291,621 | 184,990 | 181,409 |
| その他 | -10 | -6,555 | -29,880 | -16,051 | 24,772 | -30 | - | - | 8,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5,010 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -1,864 | -36,871 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -5,010 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -267,570 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,784 | -195,692 | -150,713 | -959,225 | -33,055 | -35,023 | -468,132 | -504,563 | -160,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 750,000 | 860,000 | 320,000 | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,199 | -174,950 | -145,965 | -210,060 | -224,693 | -169,429 | -226,456 | -267,706 | -187,129 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | -38,867 | -66,945 | -48,239 | -27,080 | -1,746 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -3,991 | -5,982 | -5,262 | -3,634 | -345 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 12,100 | 16,265 | 4,655 | 1,115 | 3,430 | 469 | 246 | 6,205 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -64,737 | -3 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -8,828 | - | -198,617 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 3,570 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -243,933 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,355 | 201,068 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 538,501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,302 | -159,494 | -172,565 | 496,476 | 563,493 | -98,118 | -256,351 | -234,288 | -180,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,212 | 413 | -27,146 | 4,511 | -11,849 | 20,579 | 77,866 | 19,488 | 44,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,638 | 33,495 | -306,681 | -149,657 | 742,808 | 430,950 | -113,169 | -622,724 | -48,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,071 | 1,520,567 | 1,213,886 | 1,064,229 | 1,807,037 | 2,237,987 | 2,124,818 | 1,502,094 | 1,453,155 |