キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 868,720 | 896,500 | 1,567,019 | 1,650,357 | 2,644,265 | 2,982,806 | 4,247,606 | 1,672,313 | 4,924,012 | 2,633,883 |
| 減価償却費 | 5,755 | 20,706 | 33,052 | 56,696 | 96,349 | 137,543 | 101,816 | 110,082 | 160,250 | 93,626 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 182,148 | 94,455 | 85,500 | 8,166 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 107,988 | 62,451 | 35,250 | - | 10,551 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 6,105 | 42,583 | 145,965 | 7,522 | -36,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -781 | 16 | 908 | -99 | -1,175 | 1,358 | 1,685 | 7,801 | 6,227 | 8,724 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 25,139 | 675 | -18,713 | -4,028 | -3,072 | - | 310,370 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,375 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2,345 | 12,749 | 4,154 | 47,003 | 28,446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -2,784 | - | - | - | - | - | - | - | -1,530 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,762 | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,300 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -325 | -342 | -374 | -496 | -589 | -932 | -1,189 | -1,177 | -9,900 |
| 支払利息 | 50,917 | 75,303 | 89,670 | 107,241 | 158,617 | 182,489 | 141,085 | 305,027 | 529,333 | 405,643 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -204,642 | 301,116 | -502,355 | -376,563 | 298,967 | -271,211 | 205,463 | -361,701 | -245,920 | -46,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 377,720 | -5,769,795 | 3,744,372 | -2,996,593 | -8,825,250 | 6,844,707 | -201,206 | -31,191,670 | 17,337,890 | 825,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,024 | -268,249 | -74,764 | 36,341 | 32,755 | 54,002 | 1,157,207 | -834,109 | 2,654,014 | -2,772,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 288,038 | -286,736 | - | 727,774 | -730,626 | 4,072 | 2,822 | 12,808 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,717 | -387,605 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -29,199 | -33,474 | -55,216 | 22,739 |
| その他 | 61,833 | -222,748 | 357,758 | -116,627 | 148,908 | -2,262 | -295,901 | -1,283,542 | 1,410,512 | 464,267 |
| 小計 | 1,185,839 | -5,080,224 | 5,495,642 | -1,896,144 | -5,409,035 | 11,036,477 | 4,805,208 | -31,308,053 | 26,734,786 | 1,537,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 226 | 102 | 110 | 148 | 160 | 222 | 282 | 658 | 9,844 |
| 利息の支払額 | -85,689 | -101,051 | -84,584 | -107,922 | -169,738 | -200,317 | -159,459 | -344,352 | -595,981 | -520,319 |
| 法人税等の支払額 | -420,170 | -320,683 | -245,630 | -638,653 | -533,478 | -1,136,008 | -1,163,048 | -1,518,876 | -343,989 | -2,133,891 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,273 | 4,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -17,383 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 39,999 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 7,923 | - | - |
| 空室保証引当金の増減額（△は減少） | -17,001 | -18,023 | -7,716 | 5,075 | 9,124 | 128,206 | - | - | - | - |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 28,222 | -28,222 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,734 | -73,596 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | -355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | 2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -20,588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,337 | -5,501,731 | 5,165,529 | -2,642,610 | -6,112,104 | 9,700,312 | 3,482,922 | -33,170,999 | 25,861,747 | -1,102,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,501 | -318 | - | -40,050 | -4,656 | -37,916 | -592 | -22,880 | -15,593 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,956 | - | - | - | - | - | - | - | 1,575 |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 254 | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -687 | -706 | -5,597 | -599 | -599 | -599 | -599 | -599 | -680,602 | -1,831,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,569 | -527 | - | - | -29,444 | -2,555 | -3,770 | -8,693 | -1,911 | -44,807 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,000 | -9,000 | - | -22,804 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,004 | -25,016 | -20,019 | -20,019 | -20,021 | -20,023 | -20,024 | -20,026 | -20,028 | -20,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 56,012 | 20,018 | 20,018 | 20,019 | 20,021 | 20,023 | 20,024 | 20,026 | 20,028 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | -19,320 | -21,545 | - | -49,721 | - | -38,447 | - | -10,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -527,234 | - | - | - | - | -443,682 |
| その他 | -5,611 | -4,098 | -1,038 | 5,368 | -130 | - | 84 | -100 | -3,244 | -1,050 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,400 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 819 | - | - | - | - | - | 29,661 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | -240,000 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 50,444 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,101 | 80,818 | -25,958 | -56,829 | -582,067 | -90,794 | -255,879 | -53,660 | -701,073 | -2,553,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -712,020 | -359,530 | -94,070 | 1,195,656 | 2,002,444 | -1,395,800 | 262,370 | 12,638,721 | -10,619,829 | 212,458 |
| 長期借入れによる収入 | 2,542,480 | 10,200,680 | 5,971,000 | 9,876,970 | 13,162,020 | 9,235,200 | 7,993,200 | 20,887,680 | 21,392,640 | 30,880,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,650,428 | -4,089,851 | -9,737,514 | -8,749,991 | -6,686,285 | -15,049,813 | -7,100,449 | -3,131,320 | -31,243,342 | -27,536,055 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -21,000 | -62,000 | -82,000 | -82,000 | -82,000 | -82,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 825,881 | 2,148,179 | 2,377 | 8,071 | 2,508 | 980 | 224 | - | 1,241 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -130 | - | -214,794 | -114,764 | -656,933 | - | -34 | -46 | -764,911 |
| 配当金の支払額 | -20,960 | -20,960 | -121,419 | -254,981 | -338,152 | -501,621 | -616,395 | -862,264 | -1,007,751 | -1,181,298 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,471 |
| その他 | - | - | - | - | 536 | -6,270 | -1,895 | -4,970 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 300,000 | 200,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850,928 | 6,546,089 | -1,843,823 | 1,845,236 | 8,312,870 | -8,234,730 | 455,810 | 29,446,035 | -21,560,328 | 1,531,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,657 | 1,624 | -623 | -410 | 64 | 402 | 255 | -31 | 12 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,350 | 1,126,800 | 3,295,123 | -854,613 | 1,618,763 | 1,375,190 | 3,683,109 | -3,778,656 | 3,600,358 | -2,125,137 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 652 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,392,252 | 2,519,052 | 5,814,176 | 4,959,562 | 6,578,325 | 7,953,516 | 11,656,753 | 8,040,953 | 11,641,964 | 9,516,827 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 20,127 | 162,856 | - | - |