キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 553,848 | 372,400 | 217,568 | 305,978 | 577,575 | 712,654 | 329,092 | 211,061 | 825,647 | 787,348 |
| 減価償却費 | 15,518 | 23,837 | 33,840 | 32,222 | 19,040 | 17,302 | 22,626 | 20,209 | 20,079 | 18,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,990 | 19,653 | -7,140 | 13,029 | 8,454 | 10,620 | 21,334 | 13,506 | 8,830 | 21,240 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,656 | -78 | 1,033 | 223 | 46 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | - | - | - | -29 | -21 | -22 | -23 | -1,413 | -5,225 |
| 支払利息 | 9,191 | 13,431 | 23,086 | 24,553 | 37,022 | 47,689 | 59,900 | 61,641 | 73,805 | 100,837 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -454 | - | - | -301,658 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 588 | 7,015 | - | 358 | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -90,677 | 77,206 | 95,576 | -57,002 | 1,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,073 | -258,644 | -453,185 | -462,642 | -586,654 | -943,061 | -159,030 | 621,712 | -1,382,024 | -760,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,473 | 123,355 | -61,178 | 132,414 | -12,715 | 88,691 | 72,306 | -210,856 | 168,602 | 53,915 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,231 | 21,939 | 69,621 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,574 | -24,167 | 10,208 | -14,721 | 15,779 | -50,975 | -5,461 | 43,906 | -32,089 | -29,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 41,752 | 3,310 | 12,441 | 7,049 | 25,599 | 8,163 | 17,775 | 16,502 | 21,727 | -1,281 |
| その他 | 5,504 | 1,109 | 7,046 | 2,063 | 3,184 | 3,331 | 2,337 | -190 | 8,346 | 394 |
| 小計 | 812,670 | 204,609 | -257,630 | -96,463 | 163,332 | -228,562 | 370,963 | 878,499 | -624,804 | 257,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 18 | 24 | 24 | 29 | 21 | 22 | 23 | 1,413 | 5,225 |
| 利息及び保証料の支払額 | - | - | - | - | -48,880 | -49,243 | -61,362 | -56,957 | -80,110 | -104,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,639 | -210,574 | -106,054 | -59,190 | -148,766 | -243,624 | -262,743 | -30,205 | -33,006 | -406,229 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -32,334 | -75,150 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | -54,937 | -45,356 | -191,680 | 15,155 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,936 | -14,610 | 5,949 | 55,270 | 59,264 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 468 | -127 | -911 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -9,281 | -12,562 | -23,143 | -24,887 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -1,514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,007 | -18,509 | -386,802 | -180,516 | -34,284 | -521,409 | 46,879 | 791,359 | -736,508 | -247,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,101 | -52,851 | -5,310 | -5,509 | -4,933 | -15,249 | -197,214 | -399,949 | -1,632 | -12,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 847,915 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -2,451 | -1,031 | -4,432 | -6,742 | -1,731 | -1,184 | -833 | -5,419 | -8,671 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -11,937 | -1,260 | -1,379 | -5,713 | -11,859 | -1,466 | -12,261 | -1,044 | -7,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,078 | 1,655 | 4,863 | 1,409 | 562 | 874 |
| その他 | -8,988 | 507 | 1,332 | 3,912 | - | -3,323 | - | - | -10 | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,089 | -66,731 | -6,268 | -7,408 | -16,310 | -30,009 | -195,000 | -411,634 | 840,371 | -128,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,300,000 | 2,882,000 | 3,001,000 | 3,490,000 | 4,190,000 | 6,541,000 | 5,558,500 | 7,866,000 | 8,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,623,500 | -2,519,500 | -2,952,000 | -3,088,000 | -3,488,000 | -5,771,000 | -6,178,000 | -6,537,500 | -7,773,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -16,500 | -1,500 | - | -116,871 | -120,204 | -154,004 | -178,200 | -602,308 | -73,913 |
| リース債務の返済による支出 | -4,049 | -2,088 | -1,570 | -3,398 | -3,167 | -3,062 | -3,506 | -3,517 | -3,701 | -3,681 |
| 配当金の支払額 | -15,300 | -79,996 | -60,041 | -59,963 | -79,987 | -79,947 | -95,951 | -40,002 | -50,009 | -159,913 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 750,000 | - | 321,000 | 279,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,634 | -90,000 | -100,000 | -80,000 | -80,000 | -60,000 | -30,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -429 | - | -48 | -96 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | 294,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -4,945 | 1,202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 209,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,649 | 518,054 | 504,188 | -114,410 | 871,877 | 418,785 | 777,537 | -592,219 | 672,481 | 399,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,783 | 432,813 | 111,116 | -302,335 | 821,282 | -132,632 | 629,416 | -212,495 | 776,344 | 22,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 999,045 | 1,431,859 | 1,542,976 | 1,240,640 | 2,061,923 | 1,929,290 | 2,558,707 | 2,346,212 | 3,122,556 | 3,145,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |