キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,360 | 3,392 | 3,152 | 4,238 | -2,804 | -3,420 | -2,877 | 4,419 | 5,915 | 20,148 |
| 減価償却費 | 440 | 635 | 845 | 1,830 | 2,750 | 2,864 | 2,819 | 1,241 | 1,693 | 4,413 |
| のれん償却額 | - | - | - | 1,528 | 2,187 | 2,159 | 1,942 | 13 | 15 | 422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -67 | -32 | 88 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | -189 |
| 投資有価証券受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | -79 | - | -31 |
| 減損損失 | 191 | 91 | 15 | 663 | 786 | 2,344 | 2,931 | 158 | 49 | 1,027 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 | -24 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -1,054 | -322 | -914 | - | - | -11,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 | -58 | -13 | -6 | -6 | -28 | -16 | -46 | -244 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | 600 | 554 | 550 | 269 | 353 | 935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593 | -637 | -485 | -638 | 792 | -237 | -163 | -451 | -802 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | 70 | 81 | 509 | -211 | -28 | 129 | 209 | -96 | 501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,527 | -569 | 41 | -195 | -133 | 1,110 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 377 | -323 | 8 | 9 | 53 | 197 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 | -312 |
| その他 | -215 | -24 | -25 | -461 | 347 | 915 | 302 | -257 | -194 | 1,556 |
| 小計 | 2,510 | 3,292 | 4,364 | 9,338 | 8,053 | 721 | 8,833 | 5,511 | 6,112 | 18,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 | 58 | 13 | 6 | 6 | 28 | 16 | 94 | 219 |
| 利息の支払額 | -118 | -144 | -208 | -432 | -598 | -558 | -551 | -273 | -362 | -921 |
| 法人税等の支払額 | -1,296 | -1,161 | -1,728 | -2,192 | -599 | -3,329 | -918 | -1,536 | -748 | -3,418 |
| 法人税等の還付額 | -6 | - | - | - | 159 | 266 | 415 | 3 | 0 | 28 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | 368 | 553 | 411 | 333 | 22 | 27 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | 3,159 | 4 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | -601 | -352 | -1,026 | -40 | -212 | -49 | -131 | -240 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139 | 304 | 20 | - | 934 | -839 | 269 | -111 | -196 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | 155 | 41 | 386 | 508 | -350 | 384 | 244 | 22 | - |
| 受入保証金償却益 | - | - | - | - | - | - | -120 | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | 271 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少額） | - | - | - | - | - | - | - | 229 | - | - |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2,957 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 821 | 215 | 180 | 49 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 432 | -2,270 | -158 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 65 | 58 | 191 | 3 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -15 | -397 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | -17 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -22 | 0 | -29 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 46 | 16 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 1,206 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 117 | 144 | 186 | 411 | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | - | - | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | 87 | -13 | 480 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | 1,995 | 2,485 | 6,726 | 7,022 | -2,892 | 4,849 | 3,722 | 5,095 | 13,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,769 | -9,498 | -9,515 | -9,808 | -4,922 | -1,510 | -1,311 | -1,404 | -16,150 | -9,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,130 | 4 | 5 | 4,034 | 2,930 | 1,210 | - | - | 13,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -1,058 | -9 | -50 | -572 | - | -499 | -3,259 | -7,619 | -3,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 399 | - | - | - | - | 2,222 | 210 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 43 | - | - | - | - | 3,116 | 2 | 74 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -776 | -983 | -1,656 | -4,104 | -572 | -462 | -259 | -1,567 | -840 | -2,966 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 67 | 199 | 542 | 3,563 | 403 | 391 | 818 | 215 | 146 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -967 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -45,570 | - | - | - | - | - | -73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 2,219 | 4,072 |
| その他 | 6 | 36 | -249 | -132 | -390 | -131 | -410 | -282 | -453 | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 45 | - | - | - | 34,727 | 685 | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -178 | -101 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,705 | -8,515 | -11,283 | -58,455 | 1,140 | 1,228 | 36,963 | -5,006 | -21,300 | 1,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 53 | 57 | 789 | 7,659 | 37 | 49 | 30 | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,870 | -4,049 |
| 長期借入れによる収入 | 6,737 | 9,250 | 16,543 | 34,304 | 5,855 | 5,200 | 1,300 | 7,500 | 7,550 | 32,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490 | -4,816 | -3,490 | -7,371 | -9,119 | -11,061 | -20,718 | -6,471 | -5,620 | -12,190 |
| 社債の償還による支出 | -780 | -805 | -990 | -1,040 | -1,015 | -855 | -1,169 | -485 | -390 | -840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -149 | - | - | - | - | - | -208 |
| その他 | - | - | -3 | 2 | -6 | -48 | -94 | 99 | -36 | -710 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | -13,000 | -44 | - | -1,800 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -29 | - | -137 | -507 | -601 | -718 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28 | - | - | 13,000 | 1,800 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 23,418 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,853 | 983 | 2,953 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 2,153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 200 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -210 | -3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,310 | 6,735 | 15,064 | 49,082 | -2,191 | 292 | -23,162 | 692 | -1,336 | 15,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -3 | -4 | -189 | 92 | 106 | 79 | 0 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305 | 211 | 6,261 | -2,835 | 6,063 | -1,264 | 18,729 | -592 | -17,540 | 30,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,494 | 5,706 | 11,967 | 9,131 | 15,195 | 13,931 | 32,661 | 32,069 | 14,528 | 45,383 |