キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,604,567 | 3,075,558 | 3,338,606 | 4,166,744 | 5,050,328 | 6,475,714 | 7,108,361 | 10,988,981 |
| 減価償却費 | 621,597 | 640,847 | 777,414 | 883,848 | 1,028,715 | 1,228,912 | 1,429,106 | 1,672,658 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 89,559 | 36,732 | 81,928 | 83,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,157 | -700 | -17,195 | -85,865 | -3,894 | 1,215 | 3,687 | -1,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,629 | 7,879 | 8,439 | 32,130 | 11,767 | 48,922 | 15,127 | 19,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,000 | -114,000 | - | 25,000 | 152,190 | -35,020 | -17,170 | -125,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,168 | 25,668 | 26,884 | 29,137 | 33,550 | 29,857 | 23,374 | 16,234 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 46,785 | -36,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,473 | -15,287 | -20,076 | -22,953 | -25,386 | -30,030 | -45,062 | -47,633 |
| 支払利息 | 131,371 | 119,092 | 110,670 | 118,835 | 135,843 | 141,260 | 149,251 | 179,765 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,980,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -193,010 | -1,136 | -45 | - | -323,581 | - | -38,280 |
| 減損損失 | - | - | - | 72,421 | 186,311 | 28,738 | 17,941 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 56,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242,059 | -13,819 | -17,559 | -20,467 | -14,979 | -19,829 | -19,459 | -31,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,857 | 38,414 | 16,510 | 80,508 | 72,116 | 28,034 | 104,699 | 89,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 248,926 | -76,413 | 2,445 | -4,533 | 30,385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -477,314 | -790,225 | -752,381 | -1,046,562 |
| 前受金、営業預り金及び契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 728,937 | 658,877 | 744,799 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,093 | 4,049 | 140,541 | 172,908 | 97,726 | 175,722 | 145,220 | 231,528 |
| その他 | -198,038 | 12,632 | -204,955 | 438,599 | -33,275 | 472,438 | 41,806 | 848,106 |
| 小計 | 3,870,132 | 3,523,582 | 4,597,516 | 6,240,506 | 6,800,733 | 8,194,367 | 8,851,937 | 10,654,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,475 | 15,922 | 20,377 | 22,585 | 25,016 | 29,627 | 44,641 | 46,791 |
| 利息の支払額 | -131,272 | -118,125 | -110,975 | -117,032 | -136,933 | -143,419 | -147,321 | -181,173 |
| 法人税等の支払額 | -879,479 | -1,233,448 | -1,057,495 | -1,142,305 | -1,777,825 | -2,037,211 | -2,503,521 | -2,346,400 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -5,878 | -135,625 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,451 | -167,492 | 68,329 | -71,781 | -20,654 | - | - | - |
| 前受金及び営業預り金の増減額（△は減少） | 293,566 | 62,344 | 284,141 | 73,468 | 483,982 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 40,343 | 41,405 | 86,902 | 99,089 | 110,559 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,871,856 | 2,187,930 | 3,449,423 | 5,003,753 | 4,910,990 | 6,043,363 | 6,245,736 | 8,173,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188,782 | -2,242,697 | -3,901,411 | -4,691,621 | -6,818,211 | -7,250,789 | -10,812,772 | -9,186,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 673,349 | 41,365 | 480 | - | 738,724 | - | 1,108,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,201 | -210,783 | -86,495 | -118,584 | -111,575 | -72,737 | -63,605 | -101,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -65,726 | -8,190 | -68,160 | -69,249 | -70,701 | -1,250 | -2,972 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 69,240 | 55,771 | 2,033 | 25,038 | 2,094 | 2,122 | 2,321 | 2,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107,082 | -121,308 | -258,661 | -559,474 | -285,839 | -704,425 | -267,588 | -352,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,711 | 54,686 | 60,275 | 96,441 | 42,667 | 297,112 | 60,142 | 357,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -254,047 | -224,927 | - | - | - | -454,213 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,324,009 |
| その他 | 28,150 | -55,326 | 90,365 | -1,616 | 18,462 | -28,815 | -24,791 | 52,697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 19,628 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -362,603 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -363,306 | -88,787 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 778,725 | 88,783 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345,833 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,711 | -2,274,644 | -4,295,138 | -5,542,422 | -7,221,651 | -7,089,511 | -11,107,544 | -5,252,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -144,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 850,000 | 2,780,000 | 2,529,500 | 4,540,400 | 5,700,000 | 4,319,800 | 5,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,195,023 | -1,254,522 | -1,107,802 | -797,219 | -1,249,884 | -2,038,614 | -1,714,889 | -2,543,229 |
| 社債の償還による支出 | -101,440 | -71,440 | -61,440 | -44,160 | -27,200 | -20,000 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,597 | -31,241 | -24,019 | -13,639 | -4,909 | -4,803 | -4,216 | -2,971 |
| 株式の発行による収入 | 1,187,256 | 1,571,901 | 151,060 | 71,760 | 3,078,475 | 127,945 | 62,805 | 84,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -501 | -199,752 | -249,703 | -299,999 | -399,831 | -499,768 | -216 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 199,656 | 342 |
| 配当金の支払額 | -130,585 | -163,505 | -188,087 | -263,701 | -326,715 | -367,813 | -461,205 | -663,385 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -21,285 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -139,000 | -50,000 | - | - | -16,000 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,157 | - | - | 22 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,483 | 851,848 | 1,349,957 | 1,232,835 | 5,694,189 | 2,996,881 | 1,882,181 | 2,680,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 472 | -183 | -167 | 129 | 252 | 239 | 312 | -4,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,389,101 | 764,950 | 504,075 | 694,296 | 3,383,780 | 1,950,973 | -2,979,313 | 5,596,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,335,082 | 8,100,033 | 8,604,108 | 9,298,405 | 12,682,185 | 14,633,159 | 11,653,846 | 17,249,876 |