キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,123 | 1,928 | 3,004 | 3,914 | 5,031 | 7,064 | 7,152 | 10,055 |
| 減価償却費 | 261 | 361 | 439 | 482 | 470 | 585 | 689 | 970 |
| 支払利息 | 132 | 187 | 219 | 273 | 316 | 351 | 504 | 716 |
| 支払手数料 | - | - | 144 | 65 | 27 | 91 | 173 | 262 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | -104 | 112 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 143 | 209 | 253 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -932 | -2,172 | -2,788 | 486 | -628 | -2,150 | 1,484 | -2,845 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,853 | -7,556 | -7,272 | -7,796 | -5,107 | -5,700 | -8,604 | -27,339 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 2,231 | 3,369 | 664 | -762 | 698 | 1,498 | -240 | 3,276 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 2,005 | -97 | 816 | -1,258 | 639 | -462 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 77 | 2 | -6 | -12 | 59 | 47 | -50 | 428 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -130 | - | -556 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -598 | 598 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 350 | -386 | 251 | 506 | -719 | 277 | 103 | -784 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 107 | 82 | 310 | 585 | 57 | -361 | 224 | -121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 91 | -6 | -85 |
| その他 | 44 | 371 | -14 | 21 | -14 | -23 | 14 | -4 |
| 小計 | -471 | -3,816 | -3,042 | -2,777 | 1,302 | 574 | 2,397 | -15,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -132 | -187 | -219 | -273 | -316 | -351 | -504 | -584 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -397 | -725 | -1,078 | -1,436 | -1,745 | -2,687 | -2,488 |
| 保険金の受取額 | 13 | 3 | 0 | 11 | - | 4 | 4 | 0 |
| 契約負債の増減額 (△は減少) | - | - | - | - | - | - | 588 | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | -445 | 292 | 152 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -13 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -4,398 | -3,986 | -4,118 | -450 | -1,517 | -789 | -18,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -73 | -4 | - | 0 | -156 | -1 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | 0 | -4 | - | - | - | - | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -13 | -21 | - | - | - | - | -432 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 13 | 0 | - | 7 |
| その他 | 1 | -4 | - | - | - | - | - | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -60 | 0 | - | - | -75 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -153 | -31 | 0 | 12 | -232 | -1 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | - | 798 | -699 | 66 | 243 | -77 | 1,353 |
| 長期借入れによる収入 | 8,109 | 10,470 | 13,640 | 16,555 | 11,200 | 15,470 | 18,900 | 35,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,483 | -4,561 | -8,268 | -9,274 | -9,843 | -11,282 | -14,735 | -15,653 |
| 融資関連費用に係る支出 | - | -64 | -119 | -65 | -27 | -91 | -173 | -262 |
| 配当金の支払額 | - | -114 | -201 | -310 | -401 | -525 | -803 | -863 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 12 | 25 | 106 | 204 | 83 |
| その他 | 0 | 1 | - | 0 | -6 | 1 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,529 | - | -694 | 0 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,552 | 77 | 64 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,126 | 5,807 | 5,913 | 3,688 | 1,013 | 3,226 | 3,314 | 19,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -5 | 19 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,345 | 1,256 | 1,895 | -435 | 595 | 1,476 | 2,523 | 726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,615 | 5,871 | 7,766 | 7,331 | 7,926 | 9,403 | 11,927 | 12,653 |